热搜: 理财目标 易方达优质精选混合(QDII) 大成价值增长混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A

华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询(015701)

近一季华夏鼎誉三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围华夏鼎誉三个月定开债券A015701净值及计算阶段收益
近一季015701基金累计收益率0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0328 0.01%
2026-09-15 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0327 0.02%
2026-09-14 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0325 0.02%
2026-09-11 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0323 0.00%
2026-09-10 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0323 0.01%
2026-09-09 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 0.00%
2026-09-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0322 0.02%
2026-09-07 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0320 0.03%
2026-09-04 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0317 0.01%
2026-09-03 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0316 0.02%
2026-09-02 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0314 0.01%
2026-09-01 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0313 0.03%
2026-08-31 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0310 0.00%
2026-08-28 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0310 -0.01%
2026-08-27 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 -0.01%
2026-08-26 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0312 0.01%
2026-08-25 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 0.00%
2026-08-24 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0311 0.03%
2026-08-21 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0308 0.01%
2026-08-20 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0307 0.00%
2026-08-19 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0307 0.02%
2026-08-18 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0305 0.04%
2026-08-17 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0301 0.02%
2026-08-14 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0299 0.01%
2026-08-13 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0298 0.03%
2026-08-12 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0295 0.01%
2026-08-11 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0294 0.01%
2026-08-10 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0293 0.03%
2026-08-07 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0290 0.03%
2026-08-06 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0287 0.01%
2026-08-05 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0286 0.01%
2026-08-04 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0285 0.02%
2026-08-03 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0283 0.01%
2026-07-31 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0282 0.01%
2026-07-30 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 0.00%
2026-07-29 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 0.00%
2026-07-28 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 0.00%
2026-07-27 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 0.00%
2026-07-24 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0281 0.01%
2026-07-23 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0280 0.00%
2026-07-22 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0280 0.02%
2026-07-21 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0278 0.01%
2026-07-20 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0277 0.01%
2026-07-17 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0276 0.01%
2026-07-16 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0275 0.01%
2026-07-15 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0274 0.01%
2026-07-14 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0273 0.01%
2026-07-13 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 0.00%
2026-07-10 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 0.01%
2026-07-09 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 0.00%
2026-07-08 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 0.01%
2026-07-07 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0270 0.01%
2026-07-06 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0269 0.02%
2026-07-03 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0267 0.01%
2026-07-02 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0266 -0.01%
2026-07-01 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0267 -0.04%
2026-06-30 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0271 -0.01%
2026-06-29 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0272 0.04%
2026-06-26 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0268 0.04%
2026-06-25 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0264 0.07%
2026-06-24 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 0.00%
2026-06-23 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 -0.05%
2026-06-22 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0262 0.01%
2026-06-18 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0261 0.04%
2026-06-17 华夏鼎誉三个月定开债券A 1.0257 0.06%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云