近一年平安均衡成长2年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡成长2年持有混合C015700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9901 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9573 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9577 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9725 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9780 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9874 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9854 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9974 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9631 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9819 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9779 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9868 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0209 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0092 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0293 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0027 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9985 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0022 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0338 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0350 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0331 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0942 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0879 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0526 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0478 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0518 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0393 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0540 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0501 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0147 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0066 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9585 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9209 |
-4.58% |
| 2026-07-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9631 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9448 |
-5.27% |
| 2026-07-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9974 |
-1.44% |
| 2026-07-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0118 |
-4.68% |
| 2026-07-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0615 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0353 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0448 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0868 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1093 |
9.09% |
| 2026-07-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0169 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0205 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1036 |
-5.11% |
| 2026-07-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1600 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1898 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1707 |
-4.53% |
| 2026-07-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2262 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2934 |
6.62% |
| 2026-07-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2131 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2116 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2310 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2542 |
-1.28% |
| 2026-07-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2702 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3871 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3927 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3617 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3280 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3351 |
5.84% |
| 2026-06-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2614 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2329 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2958 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2803 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2379 |
2.70% |
| 2026-06-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2054 |
2.58% |
| 2026-06-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1751 |
7.28% |
| 2026-06-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0954 |
-1.94% |
| 2026-06-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1167 |
-0.45% |
| 2026-06-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1218 |
-1.45% |
| 2026-06-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1383 |
6.26% |
| 2026-06-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0712 |
-3.99% |
| 2026-06-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1139 |
-3.68% |
| 2026-06-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1564 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1402 |
2.47% |
| 2026-06-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1127 |
4.43% |
| 2026-06-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0655 |
-5.27% |
| 2026-05-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1216 |
-3.15% |
| 2026-05-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1581 |
3.80% |
| 2026-05-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1157 |
-1.50% |
| 2026-05-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1327 |
-1.42% |
| 2026-05-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1490 |
2.91% |
| 2026-05-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1165 |
3.79% |
| 2026-05-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0757 |
-4.58% |
| 2026-05-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1250 |
1.93% |
| 2026-05-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1037 |
2.32% |
| 2026-05-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0787 |
0.83% |
| 2026-05-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0698 |
-2.85% |
| 2026-05-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1003 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1147 |
1.34% |
| 2026-05-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1000 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1009 |
2.44% |
| 2026-05-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0747 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0495 |
1.69% |
| 2026-04-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0321 |
4.75% |
| 2026-04-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9853 |
-1.19% |
| 2026-04-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9972 |
0.18% |
| 2026-04-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9954 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0008 |
-0.94% |
| 2026-04-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0103 |
2.42% |
| 2026-04-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9864 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9798 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9819 |
2.62% |
| 2026-04-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9568 |
2.51% |
| 2026-04-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9334 |
-1.42% |
| 2026-04-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9467 |
1.14% |
| 2026-04-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9360 |
2.46% |
| 2026-04-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9135 |
2.33% |
| 2026-04-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8927 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8912 |
0.58% |
| 2026-04-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8861 |
0.39% |
| 2026-04-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8827 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8888 |
0.18% |
| 2026-04-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8872 |
0.85% |
| 2026-03-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8797 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9097 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9137 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9040 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9158 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9080 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9027 |
-2.54% |
| 2026-03-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9262 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9264 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9469 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9460 |
-3.15% |
| 2026-03-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9768 |
-2.30% |
| 2026-03-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9993 |
-1.44% |
| 2026-03-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0139 |
-1.00% |
| 2026-03-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0241 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0229 |
1.21% |
| 2026-03-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0107 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0302 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0380 |
1.60% |
| 2026-03-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0217 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0322 |
-4.65% |
| 2026-03-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0825 |
0.48% |
| 2026-02-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0773 |
1.64% |
| 2026-02-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0599 |
0.94% |
| 2026-02-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0500 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0447 |
3.42% |
| 2026-02-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0102 |
-2.82% |
| 2026-02-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0387 |
2.33% |
| 2026-02-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0150 |
0.95% |
| 2026-02-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0054 |
-0.56% |
| 2026-02-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0111 |
3.46% |
| 2026-02-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9773 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9786 |
-3.23% |
| 2026-02-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0102 |
-0.15% |
| 2026-02-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0117 |
3.85% |
| 2026-02-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9742 |
-5.79% |
| 2026-01-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0306 |
-1.68% |
| 2026-01-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0482 |
-1.34% |
| 2026-01-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0624 |
0.91% |
| 2026-01-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0528 |
2.02% |
| 2026-01-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0320 |
0.52% |
| 2026-01-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0267 |
1.14% |
| 2026-01-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0151 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0128 |
2.98% |
| 2026-01-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9835 |
-2.75% |
| 2026-01-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0105 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0155 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0106 |
1.14% |
| 2026-01-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9992 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9894 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9940 |
0.42% |
| 2026-01-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9898 |
1.59% |
| 2026-01-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9743 |
-1.71% |
| 2026-01-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9910 |
1.53% |
| 2026-01-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9761 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9613 |
1.78% |
| 2025-12-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9445 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9525 |
1.13% |
| 2025-12-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9419 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9437 |
0.40% |
| 2025-12-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9399 |
-0.51% |
| 2025-12-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9447 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9445 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9453 |
3.73% |
| 2025-12-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9113 |
0.47% |
| 2025-12-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9070 |
-1.72% |
| 2025-12-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9229 |
3.92% |
| 2025-12-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8881 |
-3.06% |
| 2025-12-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9153 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9342 |
1.17% |
| 2025-12-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9234 |
-2.21% |
| 2025-12-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9443 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9443 |
0.27% |
| 2025-12-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9418 |
2.37% |
| 2025-12-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9200 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9073 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9039 |
0.34% |
| 2025-12-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9008 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9052 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8887 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8843 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8797 |
2.62% |
| 2025-11-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8572 |
1.77% |
| 2025-11-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8423 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8402 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8829 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8949 |
0.44% |
| 2025-11-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.8910 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9037 |
-0.79% |
| 2025-11-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9109 |
-1.68% |
| 2025-11-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9265 |
2.43% |
| 2025-11-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9045 |
-0.87% |
| 2025-11-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9124 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9188 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9283 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9429 |
3.37% |
| 2025-11-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9122 |
0.86% |
| 2025-11-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9044 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9227 |
-1.11% |
| 2025-10-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9331 |
-3.24% |
| 2025-10-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9643 |
-1.14% |
| 2025-10-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9754 |
1.13% |
| 2025-10-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9645 |
-1.55% |
| 2025-10-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9797 |
2.45% |
| 2025-10-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9563 |
3.56% |
| 2025-10-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9234 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9369 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9402 |
2.40% |
| 2025-10-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9182 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9188 |
-3.80% |
| 2025-10-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9551 |
-1.37% |
| 2025-10-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9684 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9414 |
-5.00% |
| 2025-10-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9909 |
1.09% |
| 2025-10-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9802 |
-4.51% |
| 2025-10-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0265 |
3.88% |
| 2025-09-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9882 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9852 |
2.66% |
| 2025-09-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9597 |
-3.87% |
| 2025-09-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9983 |
0.19% |
| 2025-09-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9964 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9873 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9979 |
3.67% |
| 2025-09-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9626 |
-1.25% |
| 2025-09-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9748 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9795 |
0.37% |
