近一季平安均衡成长2年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡成长2年持有混合C015700净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9901 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9573 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9577 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9725 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9780 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9874 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9854 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9974 |
3.56% |
| 2026-09-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9631 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9819 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9779 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9868 |
-3.46% |
| 2026-08-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0209 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0092 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0293 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0027 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9985 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0022 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0338 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0350 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0331 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0942 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0879 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0526 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0478 |
-0.38% |
| 2026-08-12 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0518 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0393 |
-1.39% |
| 2026-08-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0540 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0501 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0147 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0066 |
5.02% |
| 2026-08-04 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9585 |
4.08% |
| 2026-08-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9209 |
-4.58% |
| 2026-07-31 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9631 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9448 |
-5.27% |
| 2026-07-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
0.9974 |
-1.44% |
| 2026-07-28 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0118 |
-4.68% |
| 2026-07-27 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0615 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0353 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0448 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0868 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1093 |
9.09% |
| 2026-07-20 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0169 |
-0.35% |
| 2026-07-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.0205 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1036 |
-5.11% |
| 2026-07-15 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1600 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1898 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.1707 |
-4.53% |
| 2026-07-10 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2262 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2934 |
6.62% |
| 2026-07-08 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2131 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2116 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2310 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2542 |
-1.28% |
| 2026-07-02 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2702 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3871 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3927 |
2.28% |
| 2026-06-29 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3617 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3280 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.3351 |
5.84% |
| 2026-06-24 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2614 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2329 |
-5.10% |
| 2026-06-22 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2958 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2803 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
平安均衡成长2年持有混合C |
1.2379 |
2.70% |
