近一季平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安均衡成长2年持有混合A015699净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0149 |
3.43% |
| 2026-09-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9812 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9817 |
-1.54% |
| 2026-09-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9968 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0025 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0120 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0099 |
-1.23% |
| 2026-09-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0223 |
3.58% |
| 2026-09-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9870 |
-1.92% |
| 2026-09-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0063 |
0.41% |
| 2026-09-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0022 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0113 |
-3.45% |
| 2026-08-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0462 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0342 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0547 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0275 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0231 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0270 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0592 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0604 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0585 |
-5.58% |
| 2026-08-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1211 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1146 |
3.36% |
| 2026-08-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0784 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0735 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0775 |
1.20% |
| 2026-08-11 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0647 |
-1.40% |
| 2026-08-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0798 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0758 |
3.49% |
| 2026-08-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0395 |
0.81% |
| 2026-08-05 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0311 |
5.01% |
| 2026-08-04 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9819 |
4.09% |
| 2026-08-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9433 |
-4.58% |
| 2026-07-31 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9865 |
1.94% |
| 2026-07-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
0.9677 |
-5.28% |
| 2026-07-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0216 |
-1.44% |
| 2026-07-28 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0363 |
-4.68% |
| 2026-07-27 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0872 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0603 |
-0.91% |
| 2026-07-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0700 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1130 |
-2.03% |
| 2026-07-21 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1361 |
9.09% |
| 2026-07-20 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0414 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.0450 |
-7.53% |
| 2026-07-16 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1301 |
-5.11% |
| 2026-07-15 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1878 |
-2.50% |
| 2026-07-14 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2183 |
1.63% |
| 2026-07-13 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.1988 |
-4.52% |
| 2026-07-10 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2555 |
-5.49% |
| 2026-07-09 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3244 |
6.63% |
| 2026-07-08 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2420 |
0.12% |
| 2026-07-07 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2405 |
-1.58% |
| 2026-07-06 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2604 |
-1.85% |
| 2026-07-03 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2841 |
-1.27% |
| 2026-07-02 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3004 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.4201 |
-0.39% |
| 2026-06-30 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.4257 |
2.27% |
| 2026-06-29 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3940 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3595 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3667 |
5.84% |
| 2026-06-24 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2913 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2621 |
-5.09% |
| 2026-06-22 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3264 |
1.22% |
| 2026-06-18 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.3104 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
平安均衡成长2年持有混合A |
1.2670 |
2.69% |
