近一年富国价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合C015689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值增长混合C |
1.4248 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
富国价值增长混合C |
1.3755 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
富国价值增长混合C |
1.3806 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
富国价值增长混合C |
1.4111 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
富国价值增长混合C |
1.4060 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国价值增长混合C |
1.4033 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值增长混合C |
1.4013 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国价值增长混合C |
1.4037 |
7.20% |
| 2026-09-04 |
富国价值增长混合C |
1.3094 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国价值增长混合C |
1.3330 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
富国价值增长混合C |
1.3367 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
富国价值增长混合C |
1.3584 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
富国价值增长混合C |
1.3951 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
富国价值增长混合C |
1.3793 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富国价值增长混合C |
1.3976 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
富国价值增长混合C |
1.3509 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
富国价值增长混合C |
1.3407 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
富国价值增长混合C |
1.3494 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
富国价值增长混合C |
1.4048 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
富国价值增长混合C |
1.3748 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
富国价值增长混合C |
1.3613 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国价值增长混合C |
1.4622 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
富国价值增长混合C |
1.4780 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
富国价值增长混合C |
1.4235 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
富国价值增长混合C |
1.4109 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
富国价值增长混合C |
1.4128 |
3.21% |
| 2026-08-11 |
富国价值增长混合C |
1.3688 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富国价值增长混合C |
1.3769 |
-1.21% |
| 2026-08-07 |
富国价值增长混合C |
1.3936 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
富国价值增长混合C |
1.3624 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
富国价值增长混合C |
1.3672 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
富国价值增长混合C |
1.3485 |
5.47% |
| 2026-08-03 |
富国价值增长混合C |
1.2786 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
富国价值增长混合C |
1.2975 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
富国价值增长混合C |
1.2650 |
-6.87% |
| 2026-07-29 |
富国价值增长混合C |
1.3519 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
富国价值增长混合C |
1.3546 |
-9.51% |
| 2026-07-27 |
富国价值增长混合C |
1.4834 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
富国价值增长混合C |
1.4324 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
富国价值增长混合C |
1.4565 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
富国价值增长混合C |
1.4819 |
-4.42% |
| 2026-07-21 |
富国价值增长混合C |
1.5474 |
8.20% |
| 2026-07-20 |
富国价值增长混合C |
1.4301 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
富国价值增长混合C |
1.4795 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
富国价值增长混合C |
1.6208 |
-4.50% |
| 2026-07-15 |
富国价值增长混合C |
1.6938 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
富国价值增长混合C |
1.7254 |
6.07% |
| 2026-07-13 |
富国价值增长混合C |
1.6267 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
富国价值增长混合C |
1.7291 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
富国价值增长混合C |
1.8329 |
6.79% |
| 2026-07-08 |
富国价值增长混合C |
1.7164 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
富国价值增长混合C |
1.7346 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
富国价值增长混合C |
1.7471 |
-3.66% |
| 2026-07-03 |
富国价值增长混合C |
1.8111 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
富国价值增长混合C |
1.8091 |
-10.24% |
| 2026-07-01 |
富国价值增长混合C |
1.9944 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
富国价值增长混合C |
2.0550 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
富国价值增长混合C |
1.9818 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
富国价值增长混合C |
1.9968 |
-4.86% |
| 2026-06-25 |
富国价值增长混合C |
2.0938 |
4.88% |
| 2026-06-24 |
富国价值增长混合C |
1.9964 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
富国价值增长混合C |
1.9382 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
富国价值增长混合C |
2.0207 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
富国价值增长混合C |
1.9870 |
3.74% |
| 2026-06-17 |
富国价值增长混合C |
1.9153 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
富国价值增长混合C |
1.8584 |
2.53% |
| 2026-06-15 |
富国价值增长混合C |
1.8125 |
7.61% |
| 2026-06-12 |
富国价值增长混合C |
1.6844 |
-0.71% |
| 2026-06-11 |
富国价值增长混合C |
1.6964 |
-1.32% |
| 2026-06-10 |
富国价值增长混合C |
1.7188 |
-3.61% |
| 2026-06-09 |
富国价值增长混合C |
1.7809 |
5.42% |
| 2026-06-08 |
富国价值增长混合C |
1.6893 |
-2.31% |
| 2026-06-05 |
富国价值增长混合C |
1.7292 |
-4.57% |
| 2026-06-04 |
富国价值增长混合C |
1.8082 |
2.56% |
| 2026-06-03 |
富国价值增长混合C |
1.7630 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
富国价值增长混合C |
1.7062 |
5.11% |
| 2026-06-01 |
富国价值增长混合C |
1.6232 |
-4.71% |
| 2026-05-29 |
富国价值增长混合C |
1.6996 |
-1.77% |
| 2026-05-28 |
富国价值增长混合C |
1.7303 |
2.16% |
| 2026-05-27 |
富国价值增长混合C |
1.6937 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
富国价值增长混合C |
1.7055 |
0.63% |
| 2026-05-25 |
富国价值增长混合C |
1.6948 |
4.66% |
| 2026-05-22 |
富国价值增长混合C |
1.6194 |
5.14% |
| 2026-05-21 |
富国价值增长混合C |
1.5402 |
-5.07% |
| 2026-05-20 |
富国价值增长混合C |
1.6183 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
富国价值增长混合C |
1.5883 |
-0.32% |
| 2026-05-18 |
富国价值增长混合C |
1.5934 |
2.11% |
| 2026-05-15 |
富国价值增长混合C |
1.5605 |
-3.49% |
| 2026-05-14 |
富国价值增长混合C |
1.6150 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
富国价值增长混合C |
1.6467 |
2.81% |
| 2026-05-12 |
富国价值增长混合C |
1.6017 |
2.59% |
| 2026-05-11 |
富国价值增长混合C |
1.5612 |
2.29% |
| 2026-05-08 |
富国价值增长混合C |
1.5263 |
0.28% |
| 2026-04-30 |
富国价值增长混合C |
1.4198 |
0.48% |
| 2026-04-29 |
富国价值增长混合C |
1.4130 |
0.56% |
| 2026-04-28 |
富国价值增长混合C |
1.4052 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
富国价值增长混合C |
1.4407 |
0.78% |
| 2026-04-24 |
富国价值增长混合C |
1.4296 |
-2.84% |
| 2026-04-23 |
富国价值增长混合C |
1.4702 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
富国价值增长混合C |
1.4925 |
5.78% |
| 2026-04-21 |
富国价值增长混合C |
1.4109 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
富国价值增长混合C |
1.3974 |
-0.12% |
| 2026-04-17 |
富国价值增长混合C |
1.3991 |
4.60% |
| 2026-04-16 |
富国价值增长混合C |
1.3376 |
3.75% |
| 2026-04-15 |
富国价值增长混合C |
1.2893 |
-1.46% |
| 2026-04-14 |
富国价值增长混合C |
1.3081 |
2.20% |
| 2026-04-13 |
富国价值增长混合C |
1.2800 |
-0.41% |
| 2026-04-10 |
富国价值增长混合C |
1.2853 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
富国价值增长混合C |
1.2688 |
2.07% |
| 2026-04-08 |
富国价值增长混合C |
1.2431 |
6.90% |
| 2026-04-07 |
富国价值增长混合C |
1.1629 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
富国价值增长混合C |
1.1667 |
2.98% |
| 2026-04-02 |
富国价值增长混合C |
1.1329 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
富国价值增长混合C |
1.1525 |
3.21% |
| 2026-03-31 |
富国价值增长混合C |
1.1167 |
-3.59% |
| 2026-03-30 |
富国价值增长混合C |
1.1568 |
1.64% |
| 2026-03-27 |
富国价值增长混合C |
1.1381 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
富国价值增长混合C |
1.1364 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
富国价值增长混合C |
1.1569 |
3.54% |
| 2026-03-24 |
富国价值增长混合C |
1.1173 |
2.97% |
| 2026-03-23 |
富国价值增长混合C |
1.0851 |
-4.15% |
| 2026-03-20 |
富国价值增长混合C |
1.1321 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
富国价值增长混合C |
1.1153 |
-1.91% |
| 2026-03-18 |
富国价值增长混合C |
1.1370 |
4.21% |
| 2026-03-17 |
富国价值增长混合C |
1.0911 |
-4.01% |
| 2026-03-16 |
富国价值增长混合C |
1.1348 |
0.95% |
| 2026-03-13 |
富国价值增长混合C |
1.1241 |
-0.33% |
| 2026-03-12 |
富国价值增长混合C |
1.1278 |
-1.47% |
| 2026-03-11 |
富国价值增长混合C |
1.1446 |
-1.07% |
| 2026-03-10 |
富国价值增长混合C |
1.1570 |
4.97% |
| 2026-03-09 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
-2.17% |
| 2026-03-06 |
富国价值增长混合C |
1.1266 |
-1.04% |
| 2026-03-05 |
富国价值增长混合C |
1.1384 |
2.34% |
| 2026-03-04 |
富国价值增长混合C |
1.1124 |
-0.99% |
| 2026-03-03 |
富国价值增长混合C |
1.1235 |
-3.40% |
| 2026-03-02 |
富国价值增长混合C |
1.1631 |
1.24% |
| 2026-02-27 |
富国价值增长混合C |
1.1488 |
-2.12% |
| 2026-02-26 |
富国价值增长混合C |
1.1732 |
2.24% |
| 2026-02-25 |
富国价值增长混合C |
1.1475 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
富国价值增长混合C |
1.1360 |
2.53% |
| 2026-02-13 |
富国价值增长混合C |
1.1080 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
富国价值增长混合C |
1.1244 |
2.01% |
| 2026-02-11 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
-1.69% |
| 2026-02-10 |
富国价值增长混合C |
1.1208 |
0.74% |
| 2026-02-09 |
富国价值增长混合C |
1.1126 |
4.20% |
| 2026-02-06 |
富国价值增长混合C |
1.0678 |
-0.86% |
| 2026-02-05 |
富国价值增长混合C |
1.0771 |
-1.53% |
| 2026-02-04 |
富国价值增长混合C |
1.0938 |
-2.73% |
| 2026-02-03 |
富国价值增长混合C |
1.1237 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
富国价值增长混合C |
1.1115 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
富国价值增长混合C |
1.1499 |
1.27% |
| 2026-01-29 |
富国价值增长混合C |
1.1355 |
-2.99% |
| 2026-01-28 |
富国价值增长混合C |
1.1695 |
0.89% |
| 2026-01-27 |
富国价值增长混合C |
1.1592 |
2.09% |
| 2026-01-26 |
富国价值增长混合C |
1.1355 |
-0.86% |
| 2026-01-23 |
富国价值增长混合C |
1.1453 |
-1.61% |
| 2026-01-22 |
富国价值增长混合C |
1.1637 |
1.00% |
| 2026-01-21 |
富国价值增长混合C |
1.1522 |
1.48% |
| 2026-01-20 |
富国价值增长混合C |
1.1354 |
-2.73% |
| 2026-01-19 |
富国价值增长混合C |
1.1664 |
-1.01% |
| 2026-01-16 |
富国价值增长混合C |
1.1783 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
富国价值增长混合C |
1.1680 |
2.67% |
| 2026-01-14 |
富国价值增长混合C |
1.1376 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
富国价值增长混合C |
1.1190 |
-1.86% |
| 2026-01-12 |
富国价值增长混合C |
1.1402 |
-0.60% |
| 2026-01-09 |
富国价值增长混合C |
1.1471 |
-0.18% |
| 2026-01-08 |
富国价值增长混合C |
1.1492 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
富国价值增长混合C |
1.1628 |
1.38% |
| 2026-01-06 |
富国价值增长混合C |
1.1470 |
-0.86% |
| 2026-01-05 |
富国价值增长混合C |
1.1569 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
富国价值增长混合C |
1.1370 |
-2.28% |
| 2025-12-30 |
富国价值增长混合C |
1.1629 |
0.42% |
| 2025-12-29 |
富国价值增长混合C |
1.1580 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
富国价值增长混合C |
1.1600 |
-0.80% |
| 2025-12-25 |
富国价值增长混合C |
1.1693 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
富国价值增长混合C |
1.1720 |
1.55% |
| 2025-12-23 |
富国价值增长混合C |
1.1541 |
0.80% |
| 2025-12-22 |
富国价值增长混合C |
1.1449 |
4.51% |
| 2025-12-19 |
富国价值增长混合C |
1.0955 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
富国价值增长混合C |
1.0942 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
富国价值增长混合C |
1.1189 |
4.92% |
| 2025-12-16 |
富国价值增长混合C |
1.0664 |
-2.23% |
| 2025-12-15 |
富国价值增长混合C |
1.0907 |
-2.22% |
| 2025-12-12 |
富国价值增长混合C |
1.1155 |
0.78% |
| 2025-12-11 |
富国价值增长混合C |
1.1069 |
-2.49% |
| 2025-12-10 |
富国价值增长混合C |
1.1345 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国价值增长混合C |
1.1331 |
1.85% |
| 2025-12-08 |
富国价值增长混合C |
1.1125 |
3.97% |
| 2025-12-05 |
富国价值增长混合C |
1.0700 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
富国价值增长混合C |
1.0648 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
富国价值增长混合C |
1.0556 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
富国价值增长混合C |
1.0654 |
-0.72% |
| 2025-12-01 |
富国价值增长混合C |
1.0731 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国价值增长混合C |
1.0624 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
富国价值增长混合C |
1.0498 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
富国价值增长混合C |
1.0555 |
2.21% |
| 2025-11-25 |
富国价值增长混合C |
1.0327 |
2.13% |
| 2025-11-24 |
富国价值增长混合C |
1.0112 |
-1.50% |
| 2025-11-21 |
富国价值增长混合C |
1.0264 |
-7.19% |
| 2025-11-20 |
富国价值增长混合C |
1.1002 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
富国价值增长混合C |
1.1022 |
0.91% |
| 2025-11-18 |
富国价值增长混合C |
1.0923 |
-2.39% |
| 2025-11-17 |
富国价值增长混合C |
1.1191 |
1.43% |
| 2025-11-14 |
富国价值增长混合C |
1.1033 |
-3.04% |
| 2025-11-13 |
富国价值增长混合C |
1.1379 |
3.00% |
| 2025-11-12 |
富国价值增长混合C |
1.1048 |
0.35% |
| 2025-11-11 |
富国价值增长混合C |
1.1009 |
-1.82% |
| 2025-11-10 |
富国价值增长混合C |
1.1213 |
-1.67% |
| 2025-11-07 |
富国价值增长混合C |
1.1403 |
-1.51% |
| 2025-11-06 |
富国价值增长混合C |
1.1578 |
2.86% |
| 2025-11-05 |
富国价值增长混合C |
1.1256 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
富国价值增长混合C |
1.1221 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
富国价值增长混合C |
1.1354 |
0.28% |
| 2025-10-31 |
富国价值增长混合C |
1.1322 |
-4.83% |
| 2025-10-30 |
富国价值增长混合C |
1.1869 |
-2.94% |
| 2025-10-29 |
富国价值增长混合C |
1.2229 |
1.46% |
| 2025-10-28 |
富国价值增长混合C |
1.2053 |
0.37% |
| 2025-10-27 |
富国价值增长混合C |
1.2009 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
富国价值增长混合C |
1.1525 |
5.73% |
| 2025-10-23 |
富国价值增长混合C |
1.0900 |
-1.88% |
| 2025-10-22 |
富国价值增长混合C |
1.1109 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
富国价值增长混合C |
1.1099 |
4.87% |
| 2025-10-20 |
富国价值增长混合C |
1.0584 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
富国价值增长混合C |
1.0336 |
-3.51% |
| 2025-10-16 |
富国价值增长混合C |
1.0712 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
富国价值增长混合C |
1.0706 |
2.26% |
| 2025-10-14 |
富国价值增长混合C |
1.0469 |
-5.24% |
| 2025-10-13 |
富国价值增长混合C |
1.1048 |
-0.55% |
| 2025-10-10 |
富国价值增长混合C |
1.1109 |
-3.78% |
| 2025-10-09 |
富国价值增长混合C |
1.1546 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
富国价值增长混合C |
1.1546 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
富国价值增长混合C |
1.1666 |
3.15% |
| 2025-09-26 |
富国价值增长混合C |
1.1310 |
-3.18% |
| 2025-09-25 |
富国价值增长混合C |
1.1682 |
1.10% |
| 2025-09-24 |
富国价值增长混合C |
1.1555 |
-0.75% |
| 2025-09-23 |
富国价值增长混合C |
1.1642 |
0.02% |
| 2025-09-22 |
富国价值增长混合C |
1.1640 |
2.15% |
| 2025-09-19 |
富国价值增长混合C |
1.1395 |
0.16% |
| 2025-09-18 |
富国价值增长混合C |
1.1377 |
0.79% |
| 2025-09-17 |
富国价值增长混合C |
1.1288 |
0.94% |
