近一月富国价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合C015689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国价值增长混合C |
1.3755 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
富国价值增长混合C |
1.3806 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
富国价值增长混合C |
1.4111 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
富国价值增长混合C |
1.4060 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国价值增长混合C |
1.4033 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值增长混合C |
1.4013 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国价值增长混合C |
1.4037 |
7.20% |
| 2026-09-04 |
富国价值增长混合C |
1.3094 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国价值增长混合C |
1.3330 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
富国价值增长混合C |
1.3367 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
富国价值增长混合C |
1.3584 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
富国价值增长混合C |
1.3951 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
富国价值增长混合C |
1.3793 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富国价值增长混合C |
1.3976 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
富国价值增长混合C |
1.3509 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
富国价值增长混合C |
1.3407 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
富国价值增长混合C |
1.3494 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
富国价值增长混合C |
1.4048 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
富国价值增长混合C |
1.3748 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
富国价值增长混合C |
1.3613 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国价值增长混合C |
1.4622 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
富国价值增长混合C |
1.4780 |
3.83% |
