近一季富国价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国价值增长混合C015689净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值增长混合C |
1.4248 |
3.58% |
| 2026-09-15 |
富国价值增长混合C |
1.3755 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
富国价值增长混合C |
1.3806 |
-2.21% |
| 2026-09-11 |
富国价值增长混合C |
1.4111 |
0.36% |
| 2026-09-10 |
富国价值增长混合C |
1.4060 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
富国价值增长混合C |
1.4033 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
富国价值增长混合C |
1.4013 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
富国价值增长混合C |
1.4037 |
7.20% |
| 2026-09-04 |
富国价值增长混合C |
1.3094 |
-1.77% |
| 2026-09-03 |
富国价值增长混合C |
1.3330 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
富国价值增长混合C |
1.3367 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
富国价值增长混合C |
1.3584 |
-2.70% |
| 2026-08-31 |
富国价值增长混合C |
1.3951 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
富国价值增长混合C |
1.3793 |
-1.31% |
| 2026-08-27 |
富国价值增长混合C |
1.3976 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
富国价值增长混合C |
1.3509 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
富国价值增长混合C |
1.3407 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
富国价值增长混合C |
1.3494 |
-4.11% |
| 2026-08-21 |
富国价值增长混合C |
1.4048 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
富国价值增长混合C |
1.3748 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
富国价值增长混合C |
1.3613 |
-6.90% |
| 2026-08-18 |
富国价值增长混合C |
1.4622 |
-1.08% |
| 2026-08-17 |
富国价值增长混合C |
1.4780 |
3.83% |
| 2026-08-14 |
富国价值增长混合C |
1.4235 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
富国价值增长混合C |
1.4109 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
富国价值增长混合C |
1.4128 |
3.21% |
| 2026-08-11 |
富国价值增长混合C |
1.3688 |
-0.59% |
| 2026-08-10 |
富国价值增长混合C |
1.3769 |
-1.21% |
| 2026-08-07 |
富国价值增长混合C |
1.3936 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
富国价值增长混合C |
1.3624 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
富国价值增长混合C |
1.3672 |
1.39% |
| 2026-08-04 |
富国价值增长混合C |
1.3485 |
5.47% |
| 2026-08-03 |
富国价值增长混合C |
1.2786 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
富国价值增长混合C |
1.2975 |
2.57% |
| 2026-07-30 |
富国价值增长混合C |
1.2650 |
-6.87% |
| 2026-07-29 |
富国价值增长混合C |
1.3519 |
-0.20% |
| 2026-07-28 |
富国价值增长混合C |
1.3546 |
-9.51% |
| 2026-07-27 |
富国价值增长混合C |
1.4834 |
3.56% |
| 2026-07-24 |
富国价值增长混合C |
1.4324 |
-1.65% |
| 2026-07-23 |
富国价值增长混合C |
1.4565 |
-1.71% |
| 2026-07-22 |
富国价值增长混合C |
1.4819 |
-4.42% |
| 2026-07-21 |
富国价值增长混合C |
1.5474 |
8.20% |
| 2026-07-20 |
富国价值增长混合C |
1.4301 |
-3.45% |
| 2026-07-17 |
富国价值增长混合C |
1.4795 |
-9.55% |
| 2026-07-16 |
富国价值增长混合C |
1.6208 |
-4.50% |
| 2026-07-15 |
富国价值增长混合C |
1.6938 |
-1.83% |
| 2026-07-14 |
富国价值增长混合C |
1.7254 |
6.07% |
| 2026-07-13 |
富国价值增长混合C |
1.6267 |
-6.29% |
| 2026-07-10 |
富国价值增长混合C |
1.7291 |
-6.00% |
| 2026-07-09 |
富国价值增长混合C |
1.8329 |
6.79% |
| 2026-07-08 |
富国价值增长混合C |
1.7164 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
富国价值增长混合C |
1.7346 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
富国价值增长混合C |
1.7471 |
-3.66% |
| 2026-07-03 |
富国价值增长混合C |
1.8111 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
富国价值增长混合C |
1.8091 |
-10.24% |
| 2026-07-01 |
富国价值增长混合C |
1.9944 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
富国价值增长混合C |
2.0550 |
3.69% |
| 2026-06-29 |
富国价值增长混合C |
1.9818 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
富国价值增长混合C |
1.9968 |
-4.86% |
| 2026-06-25 |
富国价值增长混合C |
2.0938 |
4.88% |
| 2026-06-24 |
富国价值增长混合C |
1.9964 |
3.00% |
| 2026-06-23 |
富国价值增长混合C |
1.9382 |
-4.26% |
| 2026-06-22 |
富国价值增长混合C |
2.0207 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
富国价值增长混合C |
1.9870 |
3.74% |
| 2026-06-17 |
富国价值增长混合C |
1.9153 |
3.06% |
