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鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)

近一季鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)C015675净值及计算阶段收益
近一季015675基金累计收益率-4.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3585 0.05%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3578 -0.83%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3692 -1.11%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3845 -1.15%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4006 -1.15%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4169 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4550 0.01%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4548 1.39%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4349 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3898 -0.33%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3944 -2.37%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4275 1.10%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4119 3.52%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3639 0.15%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3618 0.66%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3529 -0.44%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3589 1.44%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3396 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3620 -0.63%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3706 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3622 -3.41%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4103 -1.50%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4315 -0.93%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4449 0.03%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4444 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4702 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4549 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4714 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4556 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4485 -2.07%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4785 0.46%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4718 2.93%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4299 0.93%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4167 5.89%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3379 -0.10%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3392 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3031 0.68%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2943 3.05%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2560 -3.42%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2989 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3123 -2.89%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3502 1.40%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3316 0.92%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3194 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3889 1.48%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3686 3.56%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3216 -1.79%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3452 -4.19%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4041 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3691 0.93%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3565 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3605 0.12%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3589 -0.75%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3691 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3937 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3832 0.65%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3742 1.03%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3602 0.86%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3486 -2.77%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3870 0.25%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3835 -0.41%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3892 -2.66%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4271 2.57%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3913 0.56%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3836 -1.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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