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鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)

近一季鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)C015675净值及计算阶段收益
近一季015675基金累计收益率-12.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5978 2.33%
2025-12-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5614 -2.31%
2025-12-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5984 -1.40%
2025-12-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6211 0.98%
2025-12-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6053 -1.60%
2025-12-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6314 0.80%
2025-12-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6184 -0.66%
2025-12-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6292 0.80%
2025-12-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6162 0.65%
2025-12-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6057 -0.26%
2025-12-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6099 -2.37%
2025-12-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6481 -1.86%
2025-12-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6787 0.66%
2025-11-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6677 0.30%
2025-11-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6627 -1.30%
2025-11-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6843 -1.16%
2025-11-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7039 2.45%
2025-11-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6632 3.21%
2025-11-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6115 -0.20%
2025-11-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6147 -1.18%
2025-11-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6340 -2.17%
2025-11-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6694 2.02%
2025-11-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6363 1.03%
2025-11-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6196 -1.96%
2025-11-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6520 0.57%
2025-11-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6426 -0.82%
2025-11-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6561 -0.85%
2025-11-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6703 0.68%
2025-11-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6590 -1.13%
2025-11-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6780 -0.82%
2025-11-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6919 -0.29%
2025-11-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6968 -0.85%
2025-11-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7114 2.43%
2025-10-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6708 2.06%
2025-10-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6371 -1.49%
2025-10-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6618 1.41%
2025-10-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6387 -0.29%
2025-10-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6434 0.01%
2025-10-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6433 0.50%
2025-10-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6352 0.44%
2025-10-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6280 -0.21%
2025-10-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6314 1.10%
2025-10-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6136 1.43%
2025-10-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5909 -2.37%
2025-10-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6296 -1.67%
2025-10-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6573 0.62%
2025-10-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6471 -1.76%
2025-10-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6766 -1.60%
2025-10-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7039 -2.92%
2025-10-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7552 -1.21%
2025-09-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7767 0.61%
2025-09-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7660 0.32%
2025-09-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7604 -3.16%
2025-09-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8179 2.27%
2025-09-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7776 2.30%
2025-09-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7376 -1.09%
2025-09-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7567 -0.80%
2025-09-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7709 0.78%
2025-09-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7572 -1.74%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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