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鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)

近一年鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)C015675净值及计算阶段收益
近一年015675基金累计收益率-22.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3585 0.05%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3578 -0.83%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3692 -1.11%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3845 -1.15%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4006 -1.15%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4169 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4550 0.01%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4548 1.39%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4349 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3898 -0.33%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3944 -2.37%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4275 1.10%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4119 3.52%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3639 0.15%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3618 0.66%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3529 -0.44%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3589 1.44%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3396 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3620 -0.63%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3706 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3622 -3.41%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4103 -1.50%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4315 -0.93%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4449 0.03%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4444 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4702 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4549 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4714 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4556 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4485 -2.07%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4785 0.46%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4718 2.93%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4299 0.93%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4167 5.89%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3379 -0.10%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3392 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3031 0.68%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2943 3.05%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2560 -3.42%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2989 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3123 -2.89%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3502 1.40%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3316 0.92%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3194 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3889 1.48%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3686 3.56%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3216 -1.79%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3452 -4.19%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4041 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3691 0.93%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3565 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3605 0.12%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3589 -0.75%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3691 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3937 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3832 0.65%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3742 1.03%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3602 0.86%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3486 -2.77%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3870 0.25%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3835 -0.41%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3892 -2.66%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4271 2.57%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3913 0.56%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3836 -1.45%
2026-06-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4036 -0.78%
2026-06-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4147 1.62%
2026-06-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3922 0.48%
2026-06-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3855 -3.13%
2026-06-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4289 -1.75%
2026-06-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4544 1.54%
2026-06-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4323 -2.39%
2026-06-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4673 0.19%
2026-06-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4645 -1.69%
2026-06-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4893 -1.40%
2026-06-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5102 -2.97%
2026-06-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5550 2.74%
2026-05-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5135 0.33%
2026-05-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5085 -0.65%
2026-05-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5183 -1.35%
2026-05-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5391 -1.12%
2026-05-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5565 -0.85%
2026-05-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5698 -0.32%
2026-05-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5748 -2.48%
2026-05-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6149 -2.59%
2026-05-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6567 1.82%
2026-05-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6271 -0.18%
2026-05-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6301 0.13%
2026-05-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6280 -4.47%
2026-05-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7007 1.38%
2026-05-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6776 -1.68%
2026-05-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7058 -0.62%
2026-05-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7164 -0.31%
2026-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6370 -1.11%
2026-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6553 1.86%
2026-04-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6250 -1.44%
2026-04-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6488 -0.75%
2026-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6612 -2.44%
2026-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7017 -0.80%
2026-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7154 -0.17%
2026-04-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7183 -1.11%
2026-04-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7374 1.67%
2026-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7089 -0.05%
2026-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7097 2.37%
2026-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6701 -1.20%
2026-04-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6903 1.31%
2026-04-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6684 -1.90%
2026-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7001 0.96%
2026-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6839 -1.60%
2026-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7109 6.92%
2026-04-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6001 0.87%
2026-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5863 -2.58%
2026-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6272 -2.83%
2026-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6732 2.27%
2026-03-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6360 -0.21%
2026-03-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6394 0.02%
2026-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6390 1.27%
2026-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6184 -1.80%
2026-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6481 1.97%
2026-03-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6163 2.19%
2026-03-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5816 -5.27%
2026-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6649 -3.07%
2026-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7160 -1.49%
2026-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7419 0.99%
2026-03-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7249 -1.03%
2026-03-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7428 0.48%
2026-03-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7345 -1.72%
2026-03-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7648 -1.53%
2026-03-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7923 -0.76%
2026-03-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8061 0.87%
2026-03-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7906 -0.13%
2026-03-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7929 0.57%
2026-03-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7827 1.69%
2026-03-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7530 -0.71%
2026-03-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7656 -5.56%
2026-03-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8637 -3.69%
2026-02-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9324 0.96%
2026-02-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9140 -1.06%
2026-02-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9346 -0.67%
2026-02-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9476 -2.95%
2026-02-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0051 -1.59%
2026-02-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0374 0.51%
2026-02-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0271 -2.10%
2026-02-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0696 3.85%
2026-02-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9929 3.74%
2026-02-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9210 -1.36%
2026-02-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9471 -0.56%
2026-02-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9581 -3.25%
2026-02-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0218 2.73%
2026-02-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9680 -1.99%
2026-01-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0079 -0.94%
2026-01-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0269 3.96%
2026-01-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9496 -1.66%
2026-01-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9819 1.07%
2026-01-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9610 -2.11%
2026-01-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0033 2.53%
2026-01-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9539 -0.01%
2026-01-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9541 -0.63%
2026-01-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9665 -0.50%
2026-01-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9764 -0.95%
2026-01-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9953 -5.14%
2026-01-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0978 -2.48%
2026-01-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.1498 1.93%
2026-01-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.1090 0.65%
2026-01-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 2.0954 8.53%
2026-01-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.9307 5.31%
2026-01-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8333 2.36%
2026-01-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7910 0.81%
2026-01-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7766 1.92%
2026-01-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7431 4.22%
2025-12-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6725 2.32%
2025-12-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6346 0.68%
2025-12-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6236 -0.29%
2025-12-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6284 -0.01%
2025-12-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6286 0.48%
2025-12-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6209 0.25%
2025-12-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6168 0.07%
2025-12-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6156 -0.49%
2025-12-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6236 1.05%
2025-12-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6067 0.56%
2025-12-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5978 2.33%
2025-12-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5614 -2.31%
2025-12-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5984 -1.40%
2025-12-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6211 0.98%
2025-12-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6053 -1.60%
2025-12-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6314 0.80%
2025-12-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6184 -0.66%
2025-12-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6292 0.80%
2025-12-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6162 0.65%
2025-12-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6057 -0.26%
2025-12-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6099 -2.37%
2025-12-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6481 -1.86%
2025-12-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6787 0.66%
2025-11-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6677 0.30%
2025-11-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6627 -1.30%
2025-11-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6843 -1.16%
2025-11-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7039 2.45%
2025-11-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6632 3.21%
2025-11-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6115 -0.20%
2025-11-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6147 -1.18%
2025-11-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6340 -2.17%
2025-11-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6694 2.02%
2025-11-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6363 1.03%
2025-11-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6196 -1.96%
2025-11-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6520 0.57%
2025-11-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6426 -0.82%
2025-11-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6561 -0.85%
2025-11-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6703 0.68%
2025-11-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6590 -1.13%
2025-11-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6780 -0.82%
2025-11-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6919 -0.29%
2025-11-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6968 -0.85%
2025-11-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7114 2.43%
2025-10-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6708 2.06%
2025-10-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6371 -1.49%
2025-10-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6618 1.41%
2025-10-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6387 -0.29%
2025-10-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6434 0.01%
2025-10-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6433 0.50%
2025-10-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6352 0.44%
2025-10-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6280 -0.21%
2025-10-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6314 1.10%
2025-10-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6136 1.43%
2025-10-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5909 -2.37%
2025-10-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6296 -1.67%
2025-10-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6573 0.62%
2025-10-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6471 -1.76%
2025-10-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6766 -1.60%
2025-10-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7039 -2.92%
2025-10-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7552 -1.21%
2025-09-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7767 0.61%
2025-09-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7660 0.32%
2025-09-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7604 -3.16%
2025-09-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8179 2.27%
2025-09-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7776 2.30%
2025-09-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7376 -1.09%
2025-09-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7567 -0.80%
2025-09-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7709 0.78%
2025-09-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7572 -1.74%
2025-09-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7884 0.73%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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