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鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询(015675)

近一年鹏华中证传媒指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)C015675净值及计算阶段收益
近一年015675基金累计收益率19.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6284 -0.01%
2025-12-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6286 0.48%
2025-12-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6209 0.25%
2025-12-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6168 0.07%
2025-12-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6156 -0.49%
2025-12-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6236 1.05%
2025-12-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6067 0.56%
2025-12-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5978 2.33%
2025-12-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5614 -2.31%
2025-12-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5984 -1.40%
2025-12-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6211 0.98%
2025-12-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6053 -1.60%
2025-12-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6314 0.80%
2025-12-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6184 -0.66%
2025-12-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6292 0.80%
2025-12-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6162 0.65%
2025-12-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6057 -0.26%
2025-12-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6099 -2.37%
2025-12-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6481 -1.86%
2025-12-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6787 0.66%
2025-11-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6677 0.30%
2025-11-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6627 -1.30%
2025-11-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6843 -1.16%
2025-11-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7039 2.45%
2025-11-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6632 3.21%
2025-11-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6115 -0.20%
2025-11-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6147 -1.18%
2025-11-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6340 -2.17%
2025-11-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6694 2.02%
2025-11-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6363 1.03%
2025-11-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6196 -1.96%
2025-11-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6520 0.57%
2025-11-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6426 -0.82%
2025-11-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6561 -0.85%
2025-11-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6703 0.68%
2025-11-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6590 -1.13%
2025-11-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6780 -0.82%
2025-11-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6919 -0.29%
2025-11-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6968 -0.85%
2025-11-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7114 2.43%
2025-10-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6708 2.06%
2025-10-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6371 -1.49%
2025-10-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6618 1.41%
2025-10-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6387 -0.29%
2025-10-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6434 0.01%
2025-10-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6433 0.50%
2025-10-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6352 0.44%
2025-10-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6280 -0.21%
2025-10-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6314 1.10%
2025-10-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6136 1.43%
2025-10-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5909 -2.37%
2025-10-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6296 -1.67%
2025-10-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6573 0.62%
2025-10-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6471 -1.76%
2025-10-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6766 -1.60%
2025-10-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7039 -2.92%
2025-10-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7552 -1.21%
2025-09-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7767 0.61%
2025-09-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7660 0.32%
2025-09-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7604 -3.16%
2025-09-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8179 2.27%
2025-09-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7776 2.30%
2025-09-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7376 -1.09%
2025-09-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7567 -0.80%
2025-09-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7709 0.78%
2025-09-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7572 -1.74%
2025-09-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7884 0.73%
2025-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7755 0.81%
2025-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7612 2.05%
2025-09-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7259 -0.79%
2025-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7397 1.26%
2025-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7180 1.76%
2025-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6883 -0.97%
2025-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7048 2.05%
2025-09-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6706 2.20%
2025-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6347 -2.35%
2025-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6741 0.24%
2025-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6701 -2.11%
2025-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7061 1.25%
2025-08-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6851 0.10%
2025-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6835 1.26%
2025-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6626 -1.82%
2025-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6934 1.68%
2025-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6654 1.26%
2025-08-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6447 2.52%
2025-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6042 0.04%
2025-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6036 0.96%
2025-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5884 0.49%
2025-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5806 2.13%
2025-08-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5476 0.36%
2025-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5421 -0.55%
2025-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5506 0.71%
2025-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5397 0.04%
2025-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5391 0.84%
2025-08-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5263 -0.73%
2025-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5376 -0.05%
2025-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5384 0.41%
2025-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5321 0.76%
2025-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5205 1.20%
2025-08-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5025 0.88%
2025-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4894 -0.63%
2025-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4988 0.68%
2025-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4887 0.04%
2025-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4881 -0.06%
2025-07-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4890 0.51%
2025-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4815 1.15%
2025-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4647 -0.22%
2025-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4679 -0.62%
2025-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4771 0.55%
2025-07-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4690 -0.66%
2025-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4787 0.41%
2025-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4726 0.03%
2025-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4721 0.44%
2025-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4657 -1.72%
2025-07-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4913 0.08%
2025-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4901 -0.10%
2025-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4916 1.08%
2025-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4756 1.55%
2025-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4531 0.21%
2025-07-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4501 0.86%
2025-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4377 0.13%
2025-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4358 -1.01%
2025-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4504 -0.44%
2025-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4568 2.69%
2025-06-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4187 -0.32%
2025-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4232 -0.01%
2025-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4234 0.98%
2025-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4096 1.72%
2025-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3857 0.43%
2025-06-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3797 -1.45%
2025-06-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4000 -0.62%
2025-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4087 -0.88%
2025-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4212 -1.03%
2025-06-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4360 2.32%
2025-06-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4034 -2.02%
2025-06-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4324 1.25%
2025-06-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4147 1.06%
2025-06-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3999 -0.41%
2025-06-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4057 0.78%
2025-06-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3948 -0.63%
2025-06-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4036 1.25%
2025-06-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3863 0.43%
2025-06-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3804 1.46%
2025-05-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3606 -1.08%
2025-05-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3755 1.33%
2025-05-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3575 0.15%
2025-05-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3555 -0.86%
2025-05-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3672 1.58%
2025-05-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3459 -1.63%
2025-05-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3682 0.39%
2025-05-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3629 -0.58%
2025-05-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3708 1.31%
2025-05-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3531 0.09%
2025-05-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3519 0.02%
2025-05-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3516 -2.18%
2025-05-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3817 0.49%
2025-05-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3750 -0.29%
2025-05-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3790 0.83%
2025-05-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3677 -1.80%
2025-05-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3927 0.48%
2025-05-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3861 -0.57%
2025-05-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3941 2.75%
2025-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3568 1.05%
2025-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3427 1.16%
2025-04-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3273 0.01%
2025-04-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3272 0.32%
2025-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3230 -1.57%
2025-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3441 -0.22%
2025-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3471 -1.04%
2025-04-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3613 2.10%
2025-04-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3333 0.74%
2025-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3235 -0.26%
2025-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3269 -0.51%
2025-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3337 0.42%
2025-04-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3281 1.25%
2025-04-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3117 -0.55%
2025-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3190 2.70%
2025-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2843 2.52%
2025-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2527 0.86%
2025-04-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2420 -10.87%
2025-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3934 0.11%
2025-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3918 0.43%
2025-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3858 -0.22%
2025-03-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3889 -1.21%
2025-03-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4059 0.40%
2025-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4003 -0.11%
2025-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4018 0.02%
2025-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4015 -1.60%
2025-03-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4243 -0.12%
2025-03-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4260 -1.76%
2025-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4515 -1.10%
2025-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4676 -1.34%
2025-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4875 0.36%
2025-03-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4822 -0.34%
2025-03-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4873 2.11%
2025-03-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4566 -1.83%
2025-03-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4838 1.19%
2025-03-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4664 0.76%
2025-03-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4553 -1.33%
2025-03-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4749 -0.82%
2025-03-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4871 4.26%
2025-03-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4263 0.96%
2025-03-04 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4127 0.56%
2025-03-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4049 1.25%
2025-02-28 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3876 -3.87%
2025-02-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4434 -0.86%
2025-02-26 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4559 0.12%
2025-02-25 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4542 -2.74%
2025-02-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4952 -0.90%
2025-02-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5088 2.72%
2025-02-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4688 -1.02%
2025-02-19 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4839 1.30%
2025-02-18 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4649 -4.00%
2025-02-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5259 -1.30%
2025-02-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5460 1.68%
2025-02-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5205 1.20%
2025-02-12 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5025 2.27%
2025-02-11 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4692 0.97%
2025-02-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4551 3.21%
2025-02-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4099 0.85%
2025-02-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3980 2.36%
2025-02-05 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3658 4.13%
2025-01-27 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3116 0.13%
2025-01-24 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3099 1.96%
2025-01-23 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2847 0.53%
2025-01-22 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2779 -1.05%
2025-01-21 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2914 0.20%
2025-01-20 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2888 0.32%
2025-01-17 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2847 -0.87%
2025-01-16 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2960 0.24%
2025-01-15 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2929 0.77%
2025-01-14 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2830 4.95%
2025-01-13 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2225 -0.42%
2025-01-10 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2277 -2.37%
2025-01-09 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2575 0.23%
2025-01-08 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2546 0.38%
2025-01-07 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2498 1.50%
2025-01-06 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2313 -0.96%
2025-01-03 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2432 -3.39%
2025-01-02 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2868 -2.31%
2024-12-31 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3172 -2.83%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0366 5.50%
兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0365 5.50%
卫星产业ETF 1.6215 3.74%
卫星基金 1.3327 3.74%
有色ETF 1.9200 3.73%
卫星ETF 1.3332 3.73%
安信创业板指数增强A 1.0294 3.72%
安信创业板指数增强C 1.0288 3.71%
卫星E 1.3268 3.71%
矿业ETF 1.9073 3.68%
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