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交银稳鑫短债债券D基金净值查询(015654)

近一季交银稳鑫短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳鑫短债债券D015654净值及计算阶段收益
近一季015654基金累计收益率0.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银稳鑫短债债券D 1.1266 0.01%
2025-12-16 交银稳鑫短债债券D 1.1265 0.00%
2025-12-15 交银稳鑫短债债券D 1.1265 0.01%
2025-12-12 交银稳鑫短债债券D 1.1264 0.00%
2025-12-11 交银稳鑫短债债券D 1.1264 0.00%
2025-12-10 交银稳鑫短债债券D 1.1264 0.01%
2025-12-09 交银稳鑫短债债券D 1.1263 0.00%
2025-12-08 交银稳鑫短债债券D 1.1263 0.01%
2025-12-05 交银稳鑫短债债券D 1.1262 0.01%
2025-12-04 交银稳鑫短债债券D 1.1261 -0.01%
2025-12-03 交银稳鑫短债债券D 1.1262 0.00%
2025-12-02 交银稳鑫短债债券D 1.1262 0.00%
2025-12-01 交银稳鑫短债债券D 1.1262 0.02%
2025-11-28 交银稳鑫短债债券D 1.1260 0.00%
2025-11-27 交银稳鑫短债债券D 1.1260 0.00%
2025-11-26 交银稳鑫短债债券D 1.1260 -0.01%
2025-11-25 交银稳鑫短债债券D 1.1261 0.00%
2025-11-24 交银稳鑫短债债券D 1.1261 0.01%
2025-11-21 交银稳鑫短债债券D 1.1260 0.00%
2025-11-20 交银稳鑫短债债券D 1.1260 0.00%
2025-11-19 交银稳鑫短债债券D 1.1260 0.00%
2025-11-18 交银稳鑫短债债券D 1.1260 0.01%
2025-11-17 交银稳鑫短债债券D 1.1259 0.01%
2025-11-14 交银稳鑫短债债券D 1.1258 0.00%
2025-11-13 交银稳鑫短债债券D 1.1258 0.00%
2025-11-12 交银稳鑫短债债券D 1.1258 0.01%
2025-11-11 交银稳鑫短债债券D 1.1257 0.01%
2025-11-10 交银稳鑫短债债券D 1.1256 0.01%
2025-11-07 交银稳鑫短债债券D 1.1255 0.00%
2025-11-06 交银稳鑫短债债券D 1.1255 -0.01%
2025-11-05 交银稳鑫短债债券D 1.1256 0.01%
2025-11-04 交银稳鑫短债债券D 1.1255 0.00%
2025-11-03 交银稳鑫短债债券D 1.1255 0.02%
2025-10-31 交银稳鑫短债债券D 1.1253 0.01%
2025-10-30 交银稳鑫短债债券D 1.1252 0.01%
2025-10-29 交银稳鑫短债债券D 1.1251 0.01%
2025-10-28 交银稳鑫短债债券D 1.1250 0.02%
2025-10-27 交银稳鑫短债债券D 1.1248 0.01%
2025-10-24 交银稳鑫短债债券D 1.1247 0.01%
2025-10-23 交银稳鑫短债债券D 1.1246 0.00%
2025-10-22 交银稳鑫短债债券D 1.1246 0.01%
2025-10-21 交银稳鑫短债债券D 1.1245 0.01%
2025-10-20 交银稳鑫短债债券D 1.1244 0.01%
2025-10-17 交银稳鑫短债债券D 1.1243 0.00%
2025-10-16 交银稳鑫短债债券D 1.1243 0.01%
2025-10-15 交银稳鑫短债债券D 1.1242 0.00%
2025-10-14 交银稳鑫短债债券D 1.1242 0.01%
2025-10-13 交银稳鑫短债债券D 1.1241 0.01%
2025-10-10 交银稳鑫短债债券D 1.1240 0.00%
2025-10-09 交银稳鑫短债债券D 1.1240 0.04%
2025-09-30 交银稳鑫短债债券D 1.1236 0.01%
2025-09-29 交银稳鑫短债债券D 1.1235 0.02%
2025-09-26 交银稳鑫短债债券D 1.1233 0.00%
2025-09-25 交银稳鑫短债债券D 1.1233 0.00%
2025-09-24 交银稳鑫短债债券D 1.1233 -0.01%
2025-09-23 交银稳鑫短债债券D 1.1234 0.00%
2025-09-22 交银稳鑫短债债券D 1.1234 0.01%
2025-09-19 交银稳鑫短债债券D 1.1233 0.00%
2025-09-18 交银稳鑫短债债券D 1.1233 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
南方升元中短利率债C 1.1115 0.14%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安裕纯债一年定开债券 1.0073 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债A 1.0657 0.09%
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