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交银稳鑫短债债券D基金净值查询(015654)

近一季交银稳鑫短债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳鑫短债债券D015654净值及计算阶段收益
近一季015654基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳鑫短债债券D 1.1394 0.00%
2026-09-15 交银稳鑫短债债券D 1.1394 0.01%
2026-09-14 交银稳鑫短债债券D 1.1393 0.01%
2026-09-11 交银稳鑫短债债券D 1.1392 0.00%
2026-09-10 交银稳鑫短债债券D 1.1392 0.00%
2026-09-09 交银稳鑫短债债券D 1.1392 0.01%
2026-09-08 交银稳鑫短债债券D 1.1391 0.00%
2026-09-07 交银稳鑫短债债券D 1.1391 0.01%
2026-09-04 交银稳鑫短债债券D 1.1390 0.01%
2026-09-03 交银稳鑫短债债券D 1.1389 0.01%
2026-09-02 交银稳鑫短债债券D 1.1388 0.00%
2026-09-01 交银稳鑫短债债券D 1.1388 0.01%
2026-08-31 交银稳鑫短债债券D 1.1387 0.01%
2026-08-28 交银稳鑫短债债券D 1.1386 0.00%
2026-08-27 交银稳鑫短债债券D 1.1386 0.00%
2026-08-26 交银稳鑫短债债券D 1.1386 0.00%
2026-08-25 交银稳鑫短债债券D 1.1386 0.00%
2026-08-24 交银稳鑫短债债券D 1.1386 0.02%
2026-08-21 交银稳鑫短债债券D 1.1384 0.00%
2026-08-20 交银稳鑫短债债券D 1.1384 0.00%
2026-08-19 交银稳鑫短债债券D 1.1384 0.00%
2026-08-18 交银稳鑫短债债券D 1.1384 0.01%
2026-08-17 交银稳鑫短债债券D 1.1383 0.01%
2026-08-14 交银稳鑫短债债券D 1.1382 0.01%
2026-08-13 交银稳鑫短债债券D 1.1381 0.00%
2026-08-12 交银稳鑫短债债券D 1.1381 0.01%
2026-08-11 交银稳鑫短债债券D 1.1380 0.00%
2026-08-10 交银稳鑫短债债券D 1.1380 0.01%
2026-08-07 交银稳鑫短债债券D 1.1379 0.00%
2026-08-06 交银稳鑫短债债券D 1.1379 0.01%
2026-08-05 交银稳鑫短债债券D 1.1378 0.00%
2026-08-04 交银稳鑫短债债券D 1.1378 0.01%
2026-08-03 交银稳鑫短债债券D 1.1377 0.01%
2026-07-31 交银稳鑫短债债券D 1.1376 0.01%
2026-07-30 交银稳鑫短债债券D 1.1375 0.02%
2026-07-29 交银稳鑫短债债券D 1.1373 -0.01%
2026-07-28 交银稳鑫短债债券D 1.1374 0.00%
2026-07-27 交银稳鑫短债债券D 1.1374 0.01%
2026-07-24 交银稳鑫短债债券D 1.1373 0.01%
2026-07-23 交银稳鑫短债债券D 1.1372 0.01%
2026-07-22 交银稳鑫短债债券D 1.1371 0.02%
2026-07-21 交银稳鑫短债债券D 1.1369 0.00%
2026-07-20 交银稳鑫短债债券D 1.1369 0.01%
2026-07-17 交银稳鑫短债债券D 1.1368 0.01%
2026-07-16 交银稳鑫短债债券D 1.1367 0.00%
2026-07-15 交银稳鑫短债债券D 1.1367 0.00%
2026-07-14 交银稳鑫短债债券D 1.1367 0.00%
2026-07-13 交银稳鑫短债债券D 1.1367 0.01%
2026-07-10 交银稳鑫短债债券D 1.1366 0.01%
2026-07-09 交银稳鑫短债债券D 1.1365 0.00%
2026-07-08 交银稳鑫短债债券D 1.1365 0.00%
2026-07-07 交银稳鑫短债债券D 1.1365 0.01%
2026-07-06 交银稳鑫短债债券D 1.1364 0.01%
2026-07-03 交银稳鑫短债债券D 1.1363 0.01%
2026-07-02 交银稳鑫短债债券D 1.1362 0.00%
2026-07-01 交银稳鑫短债债券D 1.1362 -0.01%
2026-06-30 交银稳鑫短债债券D 1.1363 0.00%
2026-06-29 交银稳鑫短债债券D 1.1363 0.02%
2026-06-26 交银稳鑫短债债券D 1.1361 0.00%
2026-06-25 交银稳鑫短债债券D 1.1361 0.02%
2026-06-24 交银稳鑫短债债券D 1.1359 0.00%
2026-06-23 交银稳鑫短债债券D 1.1359 0.00%
2026-06-22 交银稳鑫短债债券D 1.1359 0.01%
2026-06-18 交银稳鑫短债债券D 1.1358 0.01%
2026-06-17 交银稳鑫短债债券D 1.1357 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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