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国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询(015652)

近一季国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652净值及计算阶段收益
近一季015652基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8251 0.07%
2026-09-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8230 -0.42%
2026-09-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8349 -0.35%
2026-09-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8449 -1.45%
2026-09-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8869 -0.81%
2026-09-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9104 0.39%
2026-09-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8992 0.04%
2026-09-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8979 -1.16%
2026-09-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9316 -0.09%
2026-09-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9342 0.60%
2026-09-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9167 -1.02%
2026-09-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9469 -0.32%
2026-08-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9565 0.34%
2026-08-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9466 0.58%
2026-08-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9296 1.32%
2026-08-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8913 0.86%
2026-08-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8667 -0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8698 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8704 0.02%
2026-08-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8699 0.06%
2026-08-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8683 -1.19%
2026-08-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9027 0.35%
2026-08-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8927 1.06%
2026-08-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8625 -0.28%
2026-08-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8706 -0.65%
2026-08-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8893 -0.18%
2026-08-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8944 -0.66%
2026-08-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9135 0.80%
2026-08-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8905 -0.06%
2026-08-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8921 0.56%
2026-08-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8759 1.13%
2026-08-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8438 -0.27%
2026-08-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8515 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8581 -0.09%
2026-07-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8608 -0.07%
2026-07-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8628 1.30%
2026-07-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8260 -0.50%
2026-07-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8402 0.91%
2026-07-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8146 -1.91%
2026-07-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8694 0.88%
2026-07-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8443 0.58%
2026-07-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8278 1.10%
2026-07-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7969 1.29%
2026-07-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7612 -0.61%
2026-07-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7782 -1.11%
2026-07-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8093 0.60%
2026-07-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7925 1.43%
2026-07-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7530 -1.31%
2026-07-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7895 -0.75%
2026-07-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8105 0.16%
2026-07-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8060 -1.25%
2026-07-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8416 -1.37%
2026-07-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8810 0.30%
2026-07-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8724 -0.97%
2026-07-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9003 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.9007 1.76%
2026-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8506 0.16%
2026-06-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8461 0.59%
2026-06-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8293 -0.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8493 0.47%
2026-06-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8360 0.84%
2026-06-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8123 -1.39%
2026-06-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8519 2.67%
2026-06-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7776 -1.36%
2026-06-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.8158 -0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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