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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0605 | 0.00% |
| 2025-12-18 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0605 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0604 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0603 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0603 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 淳厚鑫悦混合A | 1.0154 | 1.66% |
| 淳厚鑫悦混合C | 0.9944 | 1.66% |
| 淳厚欣享A | 2.2654 | 1.24% |
| 淳厚欣享C | 2.2061 | 1.24% |
| 淳厚信睿混合A | 3.4853 | 1.23% |
| 淳厚信睿混合C | 3.3854 | 1.23% |
| 淳厚鑫淳 | 0.9748 | 1.18% |
| 淳厚时代优选混合A | 0.9573 | 1.11% |
| 淳厚时代优选混合C | 0.9385 | 1.11% |
| 淳厚现代服务业A | 1.2783 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 30年国债 | 115.2615 | 0.54% |
| 国债30年 | 105.2224 | 0.46% |
| 转债ETF | 13.5019 | 0.36% |
| 上证转债 | 12.5764 | 0.22% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0875 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0842 | 0.17% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0732 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0891 | 0.16% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7115 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6935 | 0.14% |
