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招商中证同业存单AAA指数7天持有(招商中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(015643)

近一季招商中证同业存单AAA指数7天持有|招商中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证同业存单AAA指数7天持有015643净值及计算阶段收益
近一季015643基金累计收益率0.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0777 0.00%
2026-09-14 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0777 0.01%
2026-09-11 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0776 0.00%
2026-09-10 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0776 0.00%
2026-09-09 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0776 0.01%
2026-09-08 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0775 0.00%
2026-09-07 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0775 0.01%
2026-09-04 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-09-03 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.00%
2026-09-02 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0774 0.01%
2026-09-01 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0773 0.00%
2026-08-31 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0773 0.01%
2026-08-28 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0772 0.00%
2026-08-27 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0772 0.01%
2026-08-26 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 0.00%
2026-08-25 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 0.00%
2026-08-24 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0771 0.01%
2026-08-21 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0770 0.01%
2026-08-20 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.00%
2026-08-19 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.00%
2026-08-18 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.00%
2026-08-17 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0769 0.01%
2026-08-14 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0768 0.01%
2026-08-13 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.00%
2026-08-12 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.00%
2026-08-11 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.00%
2026-08-10 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0767 0.01%
2026-08-07 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.00%
2026-08-06 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0766 0.01%
2026-08-05 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0765 0.00%
2026-08-04 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0765 0.01%
2026-08-03 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0764 0.01%
2026-07-31 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-07-30 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.00%
2026-07-29 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.01%
2026-07-28 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0762 -0.01%
2026-07-27 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0763 0.01%
2026-07-24 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0762 0.01%
2026-07-23 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-07-22 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.00%
2026-07-21 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0761 0.01%
2026-07-20 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.00%
2026-07-17 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.00%
2026-07-16 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0760 0.01%
2026-07-15 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.00%
2026-07-14 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.00%
2026-07-13 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0759 0.01%
2026-07-10 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-07-09 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-07-08 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.00%
2026-07-07 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0758 0.01%
2026-07-06 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0757 0.01%
2026-07-03 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0756 0.01%
2026-07-02 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.00%
2026-07-01 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.00%
2026-06-30 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0755 0.01%
2026-06-29 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0754 0.01%
2026-06-26 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0753 0.01%
2026-06-25 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 0.00%
2026-06-24 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0752 0.02%
2026-06-23 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0750 -0.01%
2026-06-22 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0751 0.01%
2026-06-18 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0750 0.00%
2026-06-17 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0750 0.01%
2026-06-16 招商中证同业存单AAA指数7天持有 1.0749 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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