近一年摩根阿尔法混合C|上投摩根阿尔法混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根阿尔法混合C015637净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
摩根阿尔法混合C |
6.0221 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
摩根阿尔法混合C |
6.0079 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
摩根阿尔法混合C |
6.0912 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
摩根阿尔法混合C |
6.1172 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.2052 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.2477 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
摩根阿尔法混合C |
6.2339 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
摩根阿尔法混合C |
6.2576 |
0.91% |
| 2026-09-04 |
摩根阿尔法混合C |
6.2011 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
摩根阿尔法混合C |
6.2109 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
摩根阿尔法混合C |
6.1832 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
摩根阿尔法混合C |
6.3020 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
摩根阿尔法混合C |
6.3585 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
摩根阿尔法混合C |
6.3988 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
摩根阿尔法混合C |
6.4142 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
摩根阿尔法混合C |
6.3902 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
摩根阿尔法混合C |
6.3388 |
-1.60% |
| 2026-08-24 |
摩根阿尔法混合C |
6.4404 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
摩根阿尔法混合C |
6.4941 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
摩根阿尔法混合C |
6.4152 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
摩根阿尔法混合C |
6.4188 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
摩根阿尔法混合C |
6.5885 |
-1.20% |
| 2026-08-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.6673 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
摩根阿尔法混合C |
6.5683 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
摩根阿尔法混合C |
6.5343 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
摩根阿尔法混合C |
6.5751 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
摩根阿尔法混合C |
6.5138 |
-0.76% |
| 2026-08-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.5636 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
摩根阿尔法混合C |
6.5122 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
摩根阿尔法混合C |
6.4287 |
-1.05% |
| 2026-08-05 |
摩根阿尔法混合C |
6.4966 |
1.71% |
| 2026-08-04 |
摩根阿尔法混合C |
6.3872 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
摩根阿尔法混合C |
6.3058 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
摩根阿尔法混合C |
6.3721 |
0.30% |
| 2026-07-30 |
摩根阿尔法混合C |
6.3528 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
摩根阿尔法混合C |
6.3881 |
1.64% |
| 2026-07-28 |
摩根阿尔法混合C |
6.2848 |
-1.52% |
| 2026-07-27 |
摩根阿尔法混合C |
6.3821 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
摩根阿尔法混合C |
6.2616 |
-2.20% |
| 2026-07-23 |
摩根阿尔法混合C |
6.4027 |
1.42% |
| 2026-07-22 |
摩根阿尔法混合C |
6.3130 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
摩根阿尔法混合C |
6.3961 |
2.27% |
| 2026-07-20 |
摩根阿尔法混合C |
6.2544 |
0.86% |
| 2026-07-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.2013 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
摩根阿尔法混合C |
6.4244 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
摩根阿尔法混合C |
6.4754 |
1.26% |
| 2026-07-14 |
摩根阿尔法混合C |
6.3946 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
摩根阿尔法混合C |
6.2744 |
-1.91% |
| 2026-07-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.3964 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.4877 |
-0.13% |
| 2026-07-08 |
摩根阿尔法混合C |
6.4964 |
-2.96% |
| 2026-07-07 |
摩根阿尔法混合C |
6.6889 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
摩根阿尔法混合C |
6.7116 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
摩根阿尔法混合C |
6.7107 |
1.32% |
| 2026-07-02 |
摩根阿尔法混合C |
6.6234 |
-1.35% |
| 2026-07-01 |
摩根阿尔法混合C |
6.7141 |
0.20% |
| 2026-06-30 |
摩根阿尔法混合C |
6.7010 |
0.65% |
| 2026-06-29 |
摩根阿尔法混合C |
6.6576 |
2.20% |
| 2026-06-26 |
摩根阿尔法混合C |
6.5142 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
摩根阿尔法混合C |
6.7930 |
0.15% |
| 2026-06-24 |
摩根阿尔法混合C |
6.7827 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
摩根阿尔法混合C |
6.7155 |
-3.14% |
| 2026-06-22 |
摩根阿尔法混合C |
6.9335 |
2.40% |
| 2026-06-18 |
摩根阿尔法混合C |
6.7711 |
-0.90% |
| 2026-06-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.8327 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
摩根阿尔法混合C |
6.8704 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
摩根阿尔法混合C |
6.8568 |
1.23% |
| 2026-06-12 |
摩根阿尔法混合C |
6.7733 |
2.68% |
| 2026-06-11 |
摩根阿尔法混合C |
6.5963 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.6234 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.6841 |
1.97% |
| 2026-06-08 |
摩根阿尔法混合C |
6.5551 |
-1.63% |
| 2026-06-05 |
摩根阿尔法混合C |
6.6637 |
-0.62% |
| 2026-06-04 |
摩根阿尔法混合C |
6.7052 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
摩根阿尔法混合C |
6.8131 |
-0.87% |
| 2026-06-02 |
摩根阿尔法混合C |
6.8731 |
0.19% |
| 2026-06-01 |
摩根阿尔法混合C |
6.8600 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
摩根阿尔法混合C |
6.8651 |
0.59% |
| 2026-05-28 |
摩根阿尔法混合C |
6.8247 |
-1.22% |
| 2026-05-27 |
摩根阿尔法混合C |
6.9091 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
摩根阿尔法混合C |
6.9223 |
0.25% |
| 2026-05-25 |
摩根阿尔法混合C |
6.9047 |
-0.45% |
| 2026-05-22 |
摩根阿尔法混合C |
6.9361 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
摩根阿尔法混合C |
6.9140 |
-1.42% |
| 2026-05-20 |
摩根阿尔法混合C |
7.0133 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
摩根阿尔法混合C |
7.0042 |
-0.20% |
| 2026-05-18 |
摩根阿尔法混合C |
7.0183 |
-1.28% |
| 2026-05-15 |
摩根阿尔法混合C |
7.1096 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
摩根阿尔法混合C |
7.1813 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
摩根阿尔法混合C |
7.3432 |
-0.17% |
| 2026-05-12 |
摩根阿尔法混合C |
7.3554 |
-1.10% |
| 2026-05-11 |
摩根阿尔法混合C |
7.4372 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
摩根阿尔法混合C |
7.3470 |
-1.79% |
| 2026-04-30 |
摩根阿尔法混合C |
7.4151 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
摩根阿尔法混合C |
7.4915 |
4.83% |
| 2026-04-28 |
摩根阿尔法混合C |
7.1462 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
摩根阿尔法混合C |
7.2143 |
1.21% |
| 2026-04-24 |
摩根阿尔法混合C |
7.1277 |
1.91% |
| 2026-04-23 |
摩根阿尔法混合C |
6.9938 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
摩根阿尔法混合C |
7.0840 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
摩根阿尔法混合C |
7.0615 |
1.24% |
| 2026-04-20 |
摩根阿尔法混合C |
6.9753 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.9813 |
0.23% |
| 2026-04-16 |
摩根阿尔法混合C |
6.9652 |
2.92% |
| 2026-04-15 |
摩根阿尔法混合C |
6.7678 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
摩根阿尔法混合C |
6.8310 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
摩根阿尔法混合C |
6.7367 |
2.07% |
| 2026-04-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.6004 |
3.83% |
| 2026-04-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.3569 |
1.01% |
| 2026-04-08 |
摩根阿尔法混合C |
6.2933 |
3.55% |
| 2026-04-07 |
摩根阿尔法混合C |
6.0778 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
摩根阿尔法混合C |
6.0823 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
摩根阿尔法混合C |
6.1517 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
摩根阿尔法混合C |
6.1846 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
摩根阿尔法混合C |
6.0880 |
-2.47% |
| 2026-03-30 |
摩根阿尔法混合C |
6.2420 |
-0.68% |
| 2026-03-27 |
摩根阿尔法混合C |
6.2849 |
2.50% |
| 2026-03-26 |
摩根阿尔法混合C |
6.1319 |
-0.45% |
| 2026-03-25 |
摩根阿尔法混合C |
6.1595 |
1.64% |
| 2026-03-24 |
摩根阿尔法混合C |
6.0600 |
1.36% |
| 2026-03-23 |
摩根阿尔法混合C |
5.9789 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
摩根阿尔法混合C |
6.1270 |
1.49% |
| 2026-03-19 |
摩根阿尔法混合C |
6.0372 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
摩根阿尔法混合C |
6.1539 |
-0.78% |
| 2026-03-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.2025 |
-1.87% |
| 2026-03-16 |
摩根阿尔法混合C |
6.3204 |
0.99% |
| 2026-03-13 |
摩根阿尔法混合C |
6.2587 |
0.21% |
| 2026-03-12 |
摩根阿尔法混合C |
6.2457 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
摩根阿尔法混合C |
6.2408 |
1.94% |
| 2026-03-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.1219 |
2.98% |
| 2026-03-09 |
摩根阿尔法混合C |
5.9449 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
摩根阿尔法混合C |
5.9369 |
0.80% |
| 2026-03-05 |
摩根阿尔法混合C |
5.8900 |
0.45% |
| 2026-03-04 |
摩根阿尔法混合C |
5.8635 |
-0.92% |
| 2026-03-03 |
摩根阿尔法混合C |
5.9182 |
-1.11% |
| 2026-03-02 |
摩根阿尔法混合C |
5.9846 |
-0.29% |
| 2026-02-27 |
摩根阿尔法混合C |
6.0022 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
摩根阿尔法混合C |
5.9991 |
-0.79% |
| 2026-02-25 |
摩根阿尔法混合C |
6.0469 |
1.03% |
| 2026-02-24 |
摩根阿尔法混合C |
5.9850 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
摩根阿尔法混合C |
5.9576 |
-0.57% |
| 2026-02-12 |
摩根阿尔法混合C |
5.9916 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
摩根阿尔法混合C |
5.9463 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
摩根阿尔法混合C |
5.9553 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
摩根阿尔法混合C |
5.9789 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
摩根阿尔法混合C |
5.9332 |
0.47% |
| 2026-02-05 |
摩根阿尔法混合C |
5.9054 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
摩根阿尔法混合C |
5.9424 |
1.24% |
| 2026-02-03 |
摩根阿尔法混合C |
5.8694 |
0.92% |
| 2026-02-02 |
摩根阿尔法混合C |
5.8158 |
-0.99% |
| 2026-01-30 |
摩根阿尔法混合C |
5.8738 |
-0.30% |
| 2026-01-29 |
摩根阿尔法混合C |
5.8916 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
摩根阿尔法混合C |
5.8717 |
-0.68% |
| 2026-01-27 |
摩根阿尔法混合C |
5.9118 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
摩根阿尔法混合C |
5.9670 |
-0.50% |
| 2026-01-23 |
摩根阿尔法混合C |
5.9968 |
0.21% |
| 2026-01-22 |
摩根阿尔法混合C |
5.9845 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
摩根阿尔法混合C |
6.0157 |
0.39% |
| 2026-01-20 |
摩根阿尔法混合C |
5.9921 |
-0.77% |
| 2026-01-19 |
摩根阿尔法混合C |
6.0383 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
摩根阿尔法混合C |
6.0322 |
-0.88% |
| 2026-01-15 |
摩根阿尔法混合C |
6.0855 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
摩根阿尔法混合C |
6.0398 |
-0.86% |
| 2026-01-13 |
摩根阿尔法混合C |
6.0921 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
摩根阿尔法混合C |
6.1336 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.1415 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
摩根阿尔法混合C |
6.1309 |
-1.48% |
| 2026-01-07 |
摩根阿尔法混合C |
6.2229 |
-0.87% |
| 2026-01-06 |
摩根阿尔法混合C |
6.2776 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
摩根阿尔法混合C |
6.2070 |
2.17% |
| 2025-12-31 |
摩根阿尔法混合C |
6.0749 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
摩根阿尔法混合C |
6.1168 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
摩根阿尔法混合C |
6.1156 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
摩根阿尔法混合C |
6.1752 |
1.10% |
| 2025-12-25 |
摩根阿尔法混合C |
6.1083 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
摩根阿尔法混合C |
6.1006 |
0.37% |
| 2025-12-23 |
摩根阿尔法混合C |
6.0779 |
1.01% |
| 2025-12-22 |
摩根阿尔法混合C |
6.0174 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
摩根阿尔法混合C |
5.9713 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
摩根阿尔法混合C |
5.9549 |
-1.47% |
| 2025-12-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.0438 |
2.58% |
| 2025-12-16 |
摩根阿尔法混合C |
5.8920 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
摩根阿尔法混合C |
5.9552 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
摩根阿尔法混合C |
6.0335 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
摩根阿尔法混合C |
5.9826 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.0355 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.0332 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
摩根阿尔法混合C |
6.0621 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
摩根阿尔法混合C |
5.9744 |
0.48% |
| 2025-12-04 |
摩根阿尔法混合C |
5.9460 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
摩根阿尔法混合C |
5.9430 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
摩根阿尔法混合C |
6.0069 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
摩根阿尔法混合C |
6.0432 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
摩根阿尔法混合C |
6.0060 |
0.65% |
| 2025-11-27 |
摩根阿尔法混合C |
5.9670 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
摩根阿尔法混合C |
5.9797 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
摩根阿尔法混合C |
5.9297 |
1.58% |
| 2025-11-24 |
摩根阿尔法混合C |
5.8372 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
摩根阿尔法混合C |
5.8446 |
-3.66% |
| 2025-11-20 |
摩根阿尔法混合C |
6.0666 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
摩根阿尔法混合C |
6.1323 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
摩根阿尔法混合C |
6.1060 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
摩根阿尔法混合C |
6.1845 |
0.15% |
| 2025-11-14 |
摩根阿尔法混合C |
6.1752 |
-2.06% |
| 2025-11-13 |
摩根阿尔法混合C |
6.3050 |
2.95% |
| 2025-11-12 |
摩根阿尔法混合C |
6.1241 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
摩根阿尔法混合C |
6.1350 |
-0.54% |
| 2025-11-10 |
摩根阿尔法混合C |
6.1682 |
-0.17% |
| 2025-11-07 |
摩根阿尔法混合C |
6.1788 |
0.60% |
| 2025-11-06 |
摩根阿尔法混合C |
6.1418 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
摩根阿尔法混合C |
6.0613 |
1.18% |
| 2025-11-04 |
摩根阿尔法混合C |
5.9906 |
-1.77% |
| 2025-11-03 |
摩根阿尔法混合C |
6.0985 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
摩根阿尔法混合C |
6.0819 |
-1.10% |
| 2025-10-30 |
摩根阿尔法混合C |
6.1496 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
摩根阿尔法混合C |
6.1681 |
2.45% |
| 2025-10-28 |
摩根阿尔法混合C |
6.0208 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
摩根阿尔法混合C |
6.0547 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
摩根阿尔法混合C |
5.9802 |
2.12% |
| 2025-10-23 |
摩根阿尔法混合C |
5.8559 |
0.50% |
| 2025-10-22 |
摩根阿尔法混合C |
5.8269 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
摩根阿尔法混合C |
5.8674 |
2.32% |
| 2025-10-20 |
摩根阿尔法混合C |
5.7344 |
0.77% |
| 2025-10-17 |
摩根阿尔法混合C |
5.6906 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
摩根阿尔法混合C |
5.8832 |
0.52% |
| 2025-10-15 |
摩根阿尔法混合C |
5.8528 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
摩根阿尔法混合C |
5.7420 |
-2.14% |
| 2025-10-13 |
摩根阿尔法混合C |
5.8674 |
-0.78% |
| 2025-10-10 |
摩根阿尔法混合C |
5.9136 |
-3.37% |
| 2025-10-09 |
摩根阿尔法混合C |
6.1199 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
摩根阿尔法混合C |
6.0799 |
1.24% |
| 2025-09-29 |
摩根阿尔法混合C |
6.0052 |
2.90% |
| 2025-09-26 |
摩根阿尔法混合C |
5.8358 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
摩根阿尔法混合C |
5.9519 |
0.56% |
| 2025-09-24 |
摩根阿尔法混合C |
5.9190 |
1.97% |
| 2025-09-23 |
摩根阿尔法混合C |
5.8047 |
0.48% |
| 2025-09-22 |
摩根阿尔法混合C |
5.7769 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
摩根阿尔法混合C |
5.7125 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
摩根阿尔法混合C |
5.6760 |
-1.59% |
| 2025-09-17 |
摩根阿尔法混合C |
5.7676 |
0.70% |
