近半年中金景气驱动混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起A015633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3483 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3720 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3729 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3653 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3652 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3830 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3866 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3824 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3882 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3760 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3651 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3674 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3836 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3756 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3741 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4108 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3924 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3916 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3988 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3909 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3993 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3973 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3843 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3865 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3703 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3536 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3659 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3545 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3590 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3965 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3747 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3963 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3935 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3998 |
2.93% |
| 2026-07-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3599 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3406 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3873 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4105 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4138 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3856 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4332 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3985 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4225 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4228 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4544 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4603 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4450 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4278 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4681 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4471 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4381 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4766 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4441 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4408 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4275 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4296 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3988 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3833 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3902 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4040 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3785 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4072 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4309 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4396 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4323 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4127 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4264 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4324 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4306 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4382 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4313 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4105 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3927 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4116 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4117 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4063 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4127 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4275 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4506 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4361 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4371 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3956 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3958 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3816 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3851 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3845 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3867 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3906 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3810 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3776 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3701 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3716 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3566 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3606 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3456 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3430 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3229 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3308 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2884 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2883 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2984 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3115 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2905 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3016 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3046 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2980 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3144 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2969 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2810 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3217 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3267 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3454 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3395 |
-0.69% |
