近一年中金景气驱动混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起A015633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3483 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3720 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3729 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3653 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3652 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3830 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3866 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3824 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3882 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3760 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3651 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3674 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3836 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3756 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3741 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4108 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3924 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3916 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3988 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3909 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3993 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3973 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3843 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3865 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3703 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3536 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3659 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3545 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3590 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3965 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3747 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3963 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3935 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3998 |
2.93% |
| 2026-07-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3599 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3406 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3873 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4105 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4138 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3856 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4332 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3985 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4225 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4228 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4544 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4603 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4450 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4278 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4681 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4471 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4381 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4766 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4441 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4408 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4275 |
-0.15% |
| 2026-06-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4296 |
2.20% |
| 2026-06-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3988 |
1.12% |
| 2026-06-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3833 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3902 |
-0.98% |
| 2026-06-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4040 |
1.85% |
| 2026-06-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3785 |
-2.04% |
| 2026-06-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4072 |
-1.66% |
| 2026-06-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4309 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4396 |
0.51% |
| 2026-06-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4323 |
1.39% |
| 2026-06-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4127 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4264 |
-0.42% |
| 2026-05-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4324 |
0.13% |
| 2026-05-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4306 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4382 |
0.48% |
| 2026-05-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4313 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4105 |
1.28% |
| 2026-05-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3927 |
-1.34% |
| 2026-05-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4116 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4117 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4063 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4127 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4275 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4506 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4361 |
-0.07% |
| 2026-05-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4371 |
1.62% |
| 2026-05-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
-0.56% |
| 2026-04-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3956 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3958 |
1.03% |
| 2026-04-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3816 |
-0.25% |
| 2026-04-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3851 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3845 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3867 |
-0.28% |
| 2026-04-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3906 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3810 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3776 |
0.55% |
| 2026-04-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3701 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3716 |
1.11% |
| 2026-04-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3566 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3606 |
1.11% |
| 2026-04-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3456 |
0.19% |
| 2026-04-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3430 |
1.52% |
| 2026-04-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3229 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3308 |
3.29% |
| 2026-04-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2884 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2883 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2984 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3115 |
1.63% |
| 2026-03-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2905 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3016 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3046 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2980 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3144 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2969 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2810 |
-3.08% |
| 2026-03-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3217 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3267 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3454 |
0.44% |
| 2026-03-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3395 |
-0.69% |
| 2026-03-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3488 |
0.04% |
| 2026-03-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3482 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3534 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3582 |
0.60% |
| 2026-03-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3501 |
1.23% |
| 2026-03-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3337 |
-0.93% |
| 2026-03-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3462 |
0.28% |
| 2026-03-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3425 |
0.93% |
| 2026-03-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3301 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3445 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3645 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3598 |
-0.32% |
| 2026-02-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3642 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3585 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3455 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3617 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3599 |
-0.20% |
| 2026-02-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3626 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3592 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3386 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3454 |
-0.52% |
| 2026-02-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3525 |
0.76% |
| 2026-02-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3423 |
1.10% |
| 2026-02-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3277 |
-2.03% |
| 2026-01-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3552 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3679 |
0.70% |
| 2026-01-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3584 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3543 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3544 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3532 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3588 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3586 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3572 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3615 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3610 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3654 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3629 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3673 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3750 |
0.60% |
| 2026-01-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3610 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3713 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3748 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3553 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3314 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3369 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3328 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3378 |
0.28% |
| 2025-12-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3340 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3315 |
0.29% |
| 2025-12-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3276 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3245 |
0.87% |
| 2025-12-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3131 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3076 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3150 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2900 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3043 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3114 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3038 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3134 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3146 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3213 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3112 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2987 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2944 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2999 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3058 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2923 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2892 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2898 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2821 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2704 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2722 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3013 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3074 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3022 |
-0.47% |
| 2025-11-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3083 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3167 |
-1.44% |
| 2025-11-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3359 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3212 |
-0.11% |
| 2025-11-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3226 |
-0.85% |
| 2025-11-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3339 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3290 |
-0.29% |
| 2025-11-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3329 |
1.35% |
| 2025-11-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3151 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3127 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3220 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3188 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3370 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3467 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3319 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3372 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3226 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3072 |
0.30% |
| 2025-10-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3033 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3070 |
1.44% |
| 2025-10-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2885 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2821 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3093 |
0.28% |
| 2025-10-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3056 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2876 |
-1.11% |
| 2025-10-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3021 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3083 |
-1.83% |
| 2025-10-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3327 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3148 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3087 |
1.45% |
| 2025-09-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2900 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3011 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2927 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2804 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2810 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2758 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2747 |
-1.09% |
| 2025-09-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2888 |
0.59% |
