近一月中金景气驱动混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起A015633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3131 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3076 |
-0.56% |
| 2025-12-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3150 |
1.94% |
| 2025-12-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2900 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3043 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3114 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3038 |
-0.73% |
| 2025-12-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3134 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3146 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3213 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3112 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2987 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2944 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2999 |
-0.45% |
| 2025-12-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3058 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2923 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2892 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2898 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2821 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2704 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.2722 |
-2.24% |
