近一月中金景气驱动混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起A015633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3483 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3720 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3729 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3653 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3652 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3830 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3866 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3824 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3882 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3760 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3651 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3674 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3836 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3756 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3741 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4108 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.57% |
