近一季中金景气驱动混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中金景气驱动混合发起A015633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3483 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3392 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3473 |
-0.65% |
| 2026-09-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3561 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3662 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3720 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3729 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3653 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3668 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3652 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3830 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3866 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3824 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3882 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3760 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3651 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3674 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3836 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3756 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3741 |
-2.60% |
| 2026-08-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4108 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3924 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3916 |
-0.51% |
| 2026-08-12 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3988 |
0.57% |
| 2026-08-11 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3909 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3993 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3973 |
0.94% |
| 2026-08-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3843 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3865 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3703 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3536 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3659 |
0.84% |
| 2026-07-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3545 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3682 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3590 |
-2.69% |
| 2026-07-27 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3965 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3747 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3963 |
0.20% |
| 2026-07-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3935 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3998 |
2.93% |
| 2026-07-20 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3599 |
1.44% |
| 2026-07-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3406 |
-3.37% |
| 2026-07-16 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3873 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4105 |
-0.23% |
| 2026-07-14 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4138 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3856 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
-1.70% |
| 2026-07-09 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4332 |
2.48% |
| 2026-07-08 |
中金景气驱动混合发起A |
1.3985 |
-0.74% |
| 2026-07-07 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4089 |
-0.96% |
| 2026-07-06 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4225 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4228 |
0.61% |
| 2026-07-02 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4142 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4544 |
-0.40% |
| 2026-06-30 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4603 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4450 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4278 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4681 |
1.45% |
| 2026-06-24 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4471 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4381 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4766 |
2.25% |
| 2026-06-18 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4441 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
中金景气驱动混合发起A |
1.4408 |
0.93% |
