近一年华宝价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合C015614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝价值发现混合C |
1.3769 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
华宝价值发现混合C |
1.3700 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
华宝价值发现混合C |
1.3844 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
华宝价值发现混合C |
1.3810 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4113 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4272 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4255 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4124 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4166 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4139 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华宝价值发现混合C |
1.4131 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4311 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
华宝价值发现混合C |
1.4186 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4187 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4024 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华宝价值发现混合C |
1.3975 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华宝价值发现混合C |
1.3936 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4028 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4074 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
华宝价值发现混合C |
1.3901 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4193 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4165 |
1.37% |
| 2026-08-14 |
华宝价值发现混合C |
1.3974 |
-0.31% |
| 2026-08-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4017 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4178 |
0.65% |
| 2026-08-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4086 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4208 |
1.69% |
| 2026-08-07 |
华宝价值发现混合C |
1.3972 |
0.44% |
| 2026-08-06 |
华宝价值发现混合C |
1.3911 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
华宝价值发现混合C |
1.3888 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
华宝价值发现混合C |
1.3762 |
0.13% |
| 2026-08-03 |
华宝价值发现混合C |
1.3744 |
0.93% |
| 2026-07-31 |
华宝价值发现混合C |
1.3618 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
华宝价值发现混合C |
1.3586 |
0.47% |
| 2026-07-29 |
华宝价值发现混合C |
1.3522 |
2.12% |
| 2026-07-28 |
华宝价值发现混合C |
1.3241 |
0.29% |
| 2026-07-27 |
华宝价值发现混合C |
1.3203 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
华宝价值发现混合C |
1.3011 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
华宝价值发现混合C |
1.3327 |
1.57% |
| 2026-07-22 |
华宝价值发现混合C |
1.3121 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
华宝价值发现混合C |
1.3109 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
华宝价值发现混合C |
1.3165 |
1.22% |
| 2026-07-17 |
华宝价值发现混合C |
1.3006 |
-2.30% |
| 2026-07-16 |
华宝价值发现混合C |
1.3312 |
-0.56% |
| 2026-07-15 |
华宝价值发现混合C |
1.3387 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
华宝价值发现混合C |
1.3186 |
2.11% |
| 2026-07-13 |
华宝价值发现混合C |
1.2914 |
-1.13% |
| 2026-07-10 |
华宝价值发现混合C |
1.3062 |
0.92% |
| 2026-07-09 |
华宝价值发现混合C |
1.2943 |
-0.71% |
| 2026-07-08 |
华宝价值发现混合C |
1.3036 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
华宝价值发现混合C |
1.3112 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
华宝价值发现混合C |
1.3399 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
华宝价值发现混合C |
1.3279 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
华宝价值发现混合C |
1.3116 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
华宝价值发现混合C |
1.3091 |
2.80% |
| 2026-06-30 |
华宝价值发现混合C |
1.2735 |
-1.06% |
| 2026-06-29 |
华宝价值发现混合C |
1.2872 |
0.63% |
| 2026-06-26 |
华宝价值发现混合C |
1.2791 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
华宝价值发现混合C |
1.3073 |
-0.68% |
| 2026-06-24 |
华宝价值发现混合C |
1.3162 |
-1.07% |
| 2026-06-23 |
华宝价值发现混合C |
1.3304 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
华宝价值发现混合C |
1.3366 |
1.47% |
| 2026-06-18 |
华宝价值发现混合C |
1.3173 |
-1.27% |
| 2026-06-17 |
华宝价值发现混合C |
1.3342 |
-0.86% |
| 2026-06-16 |
华宝价值发现混合C |
1.3458 |
-1.01% |
| 2026-06-15 |
华宝价值发现混合C |
1.3595 |
0.44% |
| 2026-06-12 |
华宝价值发现混合C |
1.3536 |
1.91% |
| 2026-06-11 |
华宝价值发现混合C |
1.3282 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
华宝价值发现混合C |
1.3377 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
华宝价值发现混合C |
1.3384 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
华宝价值发现混合C |
1.3363 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
华宝价值发现混合C |
1.3656 |
0.07% |
| 2026-06-04 |
华宝价值发现混合C |
1.3646 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
华宝价值发现混合C |
1.3850 |
-0.69% |
| 2026-06-02 |
华宝价值发现混合C |
1.3946 |
-0.77% |
| 2026-06-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4054 |
1.41% |
| 2026-05-29 |
华宝价值发现混合C |
1.3859 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
华宝价值发现混合C |
1.3825 |
-0.67% |
| 2026-05-27 |
华宝价值发现混合C |
1.3918 |
-1.31% |
| 2026-05-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4103 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
华宝价值发现混合C |
1.4157 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华宝价值发现混合C |
1.4169 |
0.65% |
| 2026-05-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4323 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
华宝价值发现混合C |
1.4398 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4337 |
-0.79% |
| 2026-05-15 |
华宝价值发现混合C |
1.4451 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4552 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4729 |
0.22% |
| 2026-05-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4697 |
-0.84% |
| 2026-05-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
0.41% |
| 2026-05-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4761 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
华宝价值发现混合C |
1.4662 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
华宝价值发现混合C |
1.4679 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4542 |
-0.64% |
| 2026-04-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4636 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4657 |
-0.48% |
| 2026-04-23 |
华宝价值发现混合C |
1.4727 |
-0.79% |
| 2026-04-22 |
华宝价值发现混合C |
1.4844 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4820 |
-0.04% |
| 2026-04-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4826 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4787 |
-0.23% |
| 2026-04-16 |
华宝价值发现混合C |
1.4821 |
0.95% |
| 2026-04-15 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4690 |
0.47% |
| 2026-04-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4622 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4635 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4537 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
2.81% |
| 2026-04-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4281 |
0.47% |
| 2026-04-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4214 |
-1.50% |
| 2026-04-02 |
华宝价值发现混合C |
1.4431 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4587 |
1.40% |
| 2026-03-31 |
华宝价值发现混合C |
1.4385 |
-0.81% |
| 2026-03-30 |
华宝价值发现混合C |
1.4503 |
-0.43% |
| 2026-03-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4566 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4360 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
华宝价值发现混合C |
1.4493 |
2.55% |
| 2026-03-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
华宝价值发现混合C |
1.3942 |
-5.57% |
| 2026-03-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4718 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
华宝价值发现混合C |
1.4862 |
-2.63% |
| 2026-03-18 |
华宝价值发现混合C |
1.5264 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
华宝价值发现混合C |
1.5325 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
华宝价值发现混合C |
1.5321 |
-0.31% |
| 2026-03-13 |
华宝价值发现混合C |
1.5369 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
华宝价值发现混合C |
1.5442 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
华宝价值发现混合C |
1.5454 |
-0.39% |
| 2026-03-10 |
华宝价值发现混合C |
1.5515 |
1.18% |
| 2026-03-09 |
华宝价值发现混合C |
1.5334 |
-2.62% |
| 2026-03-06 |
华宝价值发现混合C |
1.5735 |
1.90% |
| 2026-03-05 |
华宝价值发现混合C |
1.5442 |
-1.15% |
| 2026-03-04 |
华宝价值发现混合C |
1.5621 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
华宝价值发现混合C |
1.5787 |
-1.86% |
| 2026-03-02 |
华宝价值发现混合C |
1.6087 |
-2.67% |
| 2026-02-27 |
华宝价值发现混合C |
1.6516 |
-0.21% |
| 2026-02-26 |
华宝价值发现混合C |
1.6550 |
-0.22% |
| 2026-02-25 |
华宝价值发现混合C |
1.6587 |
0.67% |
| 2026-02-24 |
华宝价值发现混合C |
1.6476 |
-0.78% |
| 2026-02-13 |
华宝价值发现混合C |
1.6606 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
华宝价值发现混合C |
1.6825 |
-1.49% |
| 2026-02-11 |
华宝价值发现混合C |
1.7076 |
-1.07% |
| 2026-02-10 |
华宝价值发现混合C |
1.7260 |
-1.35% |
| 2026-02-09 |
华宝价值发现混合C |
1.7493 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
华宝价值发现混合C |
1.7294 |
-0.93% |
| 2026-02-05 |
华宝价值发现混合C |
1.7456 |
0.64% |
| 2026-02-04 |
华宝价值发现混合C |
1.7345 |
4.85% |
| 2026-02-03 |
华宝价值发现混合C |
1.6543 |
1.78% |
| 2026-02-02 |
华宝价值发现混合C |
1.6253 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
华宝价值发现混合C |
1.6553 |
-0.56% |
| 2026-01-29 |
华宝价值发现混合C |
1.6647 |
0.67% |
| 2026-01-28 |
华宝价值发现混合C |
1.6537 |
-1.04% |
| 2026-01-27 |
华宝价值发现混合C |
1.6710 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
华宝价值发现混合C |
1.6887 |
-0.26% |
| 2026-01-23 |
华宝价值发现混合C |
1.6931 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
华宝价值发现混合C |
1.7018 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
华宝价值发现混合C |
1.7058 |
-0.81% |
| 2026-01-20 |
华宝价值发现混合C |
1.7197 |
1.85% |
| 2026-01-19 |
华宝价值发现混合C |
1.6884 |
2.37% |
| 2026-01-16 |
华宝价值发现混合C |
1.6493 |
-1.11% |
| 2026-01-15 |
华宝价值发现混合C |
1.6678 |
-0.02% |
| 2026-01-14 |
华宝价值发现混合C |
1.6681 |
-1.37% |
| 2026-01-13 |
华宝价值发现混合C |
1.6910 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
华宝价值发现混合C |
1.7052 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
华宝价值发现混合C |
1.7022 |
-0.58% |
| 2026-01-08 |
华宝价值发现混合C |
1.7121 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
华宝价值发现混合C |
1.7190 |
-0.37% |
| 2026-01-06 |
华宝价值发现混合C |
1.7253 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
华宝价值发现混合C |
1.6986 |
0.73% |
| 2025-12-31 |
华宝价值发现混合C |
1.6863 |
1.84% |
| 2025-12-30 |
华宝价值发现混合C |
1.6559 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
华宝价值发现混合C |
1.6616 |
1.03% |
| 2025-12-26 |
华宝价值发现混合C |
1.6446 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
华宝价值发现混合C |
1.6447 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
华宝价值发现混合C |
1.6368 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
华宝价值发现混合C |
1.6405 |
-0.71% |
| 2025-12-22 |
华宝价值发现混合C |
1.6523 |
-0.55% |
| 2025-12-19 |
华宝价值发现混合C |
1.6614 |
0.83% |
| 2025-12-18 |
华宝价值发现混合C |
1.6477 |
0.27% |
| 2025-12-17 |
华宝价值发现混合C |
1.6432 |
2.38% |
| 2025-12-16 |
华宝价值发现混合C |
1.6050 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
华宝价值发现混合C |
1.5827 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
华宝价值发现混合C |
1.5674 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
华宝价值发现混合C |
1.5881 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
华宝价值发现混合C |
1.5742 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
华宝价值发现混合C |
1.6047 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华宝价值发现混合C |
1.5930 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
华宝价值发现混合C |
1.5944 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华宝价值发现混合C |
1.5965 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝价值发现混合C |
1.5884 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
华宝价值发现混合C |
1.5794 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
华宝价值发现混合C |
1.5749 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5797 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5799 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
华宝价值发现混合C |
1.5996 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
华宝价值发现混合C |
1.6068 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
华宝价值发现混合C |
1.6393 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
华宝价值发现混合C |
1.6498 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华宝价值发现混合C |
1.6554 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
华宝价值发现混合C |
1.6690 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
华宝价值发现混合C |
1.6790 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
华宝价值发现混合C |
1.6955 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
华宝价值发现混合C |
1.6792 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华宝价值发现混合C |
1.6776 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
华宝价值发现混合C |
1.6711 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
华宝价值发现混合C |
1.6094 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华宝价值发现混合C |
1.6161 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
华宝价值发现混合C |
1.6124 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
华宝价值发现混合C |
1.6007 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
华宝价值发现混合C |
1.6157 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
华宝价值发现混合C |
1.5916 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华宝价值发现混合C |
1.6131 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华宝价值发现混合C |
1.6283 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华宝价值发现混合C |
1.6173 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝价值发现混合C |
1.6181 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
华宝价值发现混合C |
1.6093 |
-1.17% |
| 2025-10-23 |
华宝价值发现混合C |
1.6281 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华宝价值发现混合C |
1.6265 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华宝价值发现混合C |
1.6361 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
华宝价值发现混合C |
1.6355 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
华宝价值发现混合C |
1.6134 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
华宝价值发现混合C |
1.5696 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
华宝价值发现混合C |
1.5643 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
华宝价值发现混合C |
1.5857 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝价值发现混合C |
1.5786 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
华宝价值发现混合C |
1.5750 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
华宝价值发现混合C |
1.5606 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5568 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5465 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华宝价值发现混合C |
1.5482 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
华宝价值发现混合C |
1.5389 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
华宝价值发现混合C |
1.5582 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
华宝价值发现混合C |
1.5661 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
华宝价值发现混合C |
1.5489 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
华宝价值发现混合C |
1.5931 |
1.42% |
