近一年华宝价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合C015614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华宝价值发现混合C |
1.6050 |
0.47% |
| 2025-12-15 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
0.94% |
| 2025-12-12 |
华宝价值发现混合C |
1.5827 |
0.98% |
| 2025-12-11 |
华宝价值发现混合C |
1.5674 |
-1.30% |
| 2025-12-10 |
华宝价值发现混合C |
1.5881 |
0.88% |
| 2025-12-09 |
华宝价值发现混合C |
1.5742 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
华宝价值发现混合C |
1.6047 |
0.73% |
| 2025-12-05 |
华宝价值发现混合C |
1.5930 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
华宝价值发现混合C |
1.5944 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
华宝价值发现混合C |
1.5965 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
华宝价值发现混合C |
1.5884 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
华宝价值发现混合C |
1.5975 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
华宝价值发现混合C |
1.5794 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
华宝价值发现混合C |
1.5749 |
-0.30% |
| 2025-11-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5797 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5799 |
-1.25% |
| 2025-11-24 |
华宝价值发现混合C |
1.5996 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
华宝价值发现混合C |
1.6068 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
华宝价值发现混合C |
1.6393 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
华宝价值发现混合C |
1.6498 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
华宝价值发现混合C |
1.6554 |
-0.81% |
| 2025-11-17 |
华宝价值发现混合C |
1.6690 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
华宝价值发现混合C |
1.6790 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
华宝价值发现混合C |
1.6955 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
华宝价值发现混合C |
1.6792 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
华宝价值发现混合C |
1.6776 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
华宝价值发现混合C |
1.6711 |
3.83% |
| 2025-11-07 |
华宝价值发现混合C |
1.6094 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
华宝价值发现混合C |
1.6161 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
华宝价值发现混合C |
1.6124 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
华宝价值发现混合C |
1.6007 |
-0.93% |
| 2025-11-03 |
华宝价值发现混合C |
1.6157 |
1.51% |
| 2025-10-31 |
华宝价值发现混合C |
1.5916 |
-1.33% |
| 2025-10-30 |
华宝价值发现混合C |
1.6131 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
华宝价值发现混合C |
1.6283 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
华宝价值发现混合C |
1.6173 |
-0.05% |
| 2025-10-27 |
华宝价值发现混合C |
1.6181 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
华宝价值发现混合C |
1.6093 |
-1.17% |
| 2025-10-23 |
华宝价值发现混合C |
1.6281 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
华宝价值发现混合C |
1.6265 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
华宝价值发现混合C |
1.6361 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
华宝价值发现混合C |
1.6355 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
0.00% |
| 2025-10-16 |
华宝价值发现混合C |
1.6085 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
华宝价值发现混合C |
1.6134 |
2.79% |
| 2025-10-14 |
华宝价值发现混合C |
1.5696 |
0.34% |
| 2025-10-13 |
华宝价值发现混合C |
1.5643 |
-1.35% |
| 2025-10-10 |
华宝价值发现混合C |
1.5857 |
0.45% |
| 2025-10-09 |
华宝价值发现混合C |
1.5786 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
华宝价值发现混合C |
1.5750 |
0.92% |
| 2025-09-29 |
华宝价值发现混合C |
1.5606 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5568 |
0.67% |
| 2025-09-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5465 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
华宝价值发现混合C |
1.5482 |
0.60% |
| 2025-09-23 |
华宝价值发现混合C |
1.5389 |
-1.24% |
| 2025-09-22 |
华宝价值发现混合C |
1.5582 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
华宝价值发现混合C |
1.5661 |
1.11% |
| 2025-09-18 |
华宝价值发现混合C |
1.5489 |
-2.77% |
| 2025-09-17 |
华宝价值发现混合C |
1.5931 |
1.42% |
| 2025-09-16 |
华宝价值发现混合C |
1.5708 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
华宝价值发现混合C |
1.5626 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
华宝价值发现混合C |
1.5577 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
华宝价值发现混合C |
1.5562 |
0.71% |
| 2025-09-10 |
华宝价值发现混合C |
1.5452 |
-0.79% |
| 2025-09-09 |
华宝价值发现混合C |
1.5575 |
0.42% |
| 2025-09-08 |
华宝价值发现混合C |
1.5510 |
1.98% |
| 2025-09-05 |
华宝价值发现混合C |
1.5209 |
1.64% |
| 2025-09-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4964 |
0.40% |
| 2025-09-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4905 |
-0.99% |
| 2025-09-02 |
华宝价值发现混合C |
1.5054 |
-0.63% |
| 2025-09-01 |
华宝价值发现混合C |
1.5149 |
-0.65% |
| 2025-08-29 |
华宝价值发现混合C |
1.5248 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
华宝价值发现混合C |
1.5266 |
0.46% |
| 2025-08-27 |
华宝价值发现混合C |
1.5196 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5471 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5443 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
华宝价值发现混合C |
1.5181 |
-0.30% |
| 2025-08-21 |
华宝价值发现混合C |
1.5226 |
0.07% |
| 2025-08-20 |
华宝价值发现混合C |
1.5215 |
0.82% |
| 2025-08-19 |
华宝价值发现混合C |
1.5092 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
华宝价值发现混合C |
1.5106 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
华宝价值发现混合C |
1.5078 |
2.22% |
| 2025-08-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4750 |
-0.56% |
| 2025-08-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4833 |
0.54% |
| 2025-08-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4753 |
0.06% |
| 2025-08-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4744 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4649 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4606 |
0.44% |
| 2025-08-06 |
华宝价值发现混合C |
1.4542 |
-0.08% |
| 2025-08-05 |
华宝价值发现混合C |
1.4554 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4483 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4430 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
华宝价值发现混合C |
1.4423 |
-2.40% |
| 2025-07-30 |
华宝价值发现混合C |
1.4777 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
华宝价值发现混合C |
1.4816 |
-0.41% |
| 2025-07-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4877 |
-0.87% |
| 2025-07-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5008 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
华宝价值发现混合C |
1.5035 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
华宝价值发现混合C |
1.4904 |
0.70% |
| 2025-07-22 |
华宝价值发现混合C |
1.4800 |
1.04% |
| 2025-07-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4648 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4545 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4521 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
华宝价值发现混合C |
1.4509 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
华宝价值发现混合C |
1.4530 |
-1.08% |
| 2025-07-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4688 |
-0.66% |
| 2025-07-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4785 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4744 |
0.44% |
| 2025-07-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4679 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4674 |
0.63% |
| 2025-07-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4582 |
0.61% |
| 2025-07-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4493 |
-0.61% |
| 2025-07-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4582 |
-0.40% |
| 2025-07-02 |
华宝价值发现混合C |
1.4641 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4696 |
-0.47% |
| 2025-06-30 |
华宝价值发现混合C |
1.4766 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4769 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4740 |
-0.30% |
| 2025-06-25 |
华宝价值发现混合C |
1.4785 |
1.27% |
| 2025-06-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4600 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
华宝价值发现混合C |
1.4358 |
0.38% |
| 2025-06-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4304 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
华宝价值发现混合C |
1.4353 |
-1.03% |
| 2025-06-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4502 |
-0.66% |
| 2025-06-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4599 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
华宝价值发现混合C |
1.4589 |
0.83% |
| 2025-06-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4469 |
-1.47% |
| 2025-06-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4685 |
-0.78% |
| 2025-06-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4800 |
0.44% |
| 2025-06-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4735 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4754 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
华宝价值发现混合C |
1.4656 |
-0.10% |
| 2025-06-05 |
华宝价值发现混合C |
1.4671 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4654 |
-0.16% |
| 2025-06-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4678 |
-0.07% |
| 2025-05-30 |
华宝价值发现混合C |
1.4688 |
-0.60% |
| 2025-05-29 |
华宝价值发现混合C |
1.4776 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4736 |
0.36% |
| 2025-05-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4683 |
0.15% |
| 2025-05-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4661 |
1.47% |
| 2025-05-23 |
华宝价值发现混合C |
1.4448 |
-1.32% |
| 2025-05-22 |
华宝价值发现混合C |
1.4641 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4681 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4546 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
华宝价值发现混合C |
1.4482 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
华宝价值发现混合C |
1.4499 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
华宝价值发现混合C |
1.4503 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4598 |
-0.26% |
| 2025-05-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4636 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4574 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4353 |
-0.96% |
| 2025-05-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4492 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4498 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
华宝价值发现混合C |
1.4521 |
2.29% |
| 2025-04-30 |
华宝价值发现混合C |
1.4196 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
华宝价值发现混合C |
1.4275 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4274 |
-1.29% |
| 2025-04-25 |
华宝价值发现混合C |
1.4461 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4537 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
华宝价值发现混合C |
1.4487 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
华宝价值发现混合C |
1.4584 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4618 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4623 |
-0.67% |
| 2025-04-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4721 |
1.18% |
| 2025-04-16 |
华宝价值发现混合C |
1.4550 |
0.85% |
| 2025-04-15 |
华宝价值发现混合C |
1.4428 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4415 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4371 |
-0.50% |
| 2025-04-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4443 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4302 |
2.46% |
| 2025-04-08 |
华宝价值发现混合C |
1.3959 |
2.38% |
| 2025-04-07 |
华宝价值发现混合C |
1.3635 |
-7.24% |
| 2025-04-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4699 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
华宝价值发现混合C |
1.4672 |
0.19% |
| 2025-04-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4644 |
0.63% |
| 2025-03-31 |
华宝价值发现混合C |
1.4552 |
-1.85% |
| 2025-03-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4827 |
-1.31% |
| 2025-03-27 |
华宝价值发现混合C |
1.5024 |
-0.82% |
| 2025-03-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5148 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5137 |
1.08% |
| 2025-03-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4976 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4899 |
-0.47% |
| 2025-03-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4970 |
-0.53% |
| 2025-03-19 |
华宝价值发现混合C |
1.5050 |
-0.43% |
| 2025-03-18 |
华宝价值发现混合C |
1.5115 |
-0.12% |
| 2025-03-17 |
华宝价值发现混合C |
1.5133 |
0.73% |
| 2025-03-14 |
华宝价值发现混合C |
1.5023 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4698 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4796 |
-1.01% |
| 2025-03-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4947 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4859 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4968 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
华宝价值发现混合C |
1.5006 |
0.93% |
| 2025-03-05 |
华宝价值发现混合C |
1.4867 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4813 |
-0.09% |
| 2025-03-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4827 |
0.35% |
| 2025-02-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4776 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4945 |
1.48% |
| 2025-02-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4727 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
华宝价值发现混合C |
1.4611 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4687 |
2.11% |
| 2025-02-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4384 |
0.21% |
| 2025-02-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4354 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
华宝价值发现混合C |
1.4406 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4367 |
-1.52% |
| 2025-02-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4589 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4624 |
-0.17% |
| 2025-02-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4649 |
0.74% |
| 2025-02-12 |
华宝价值发现混合C |
1.4542 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
华宝价值发现混合C |
1.4345 |
-1.68% |
| 2025-02-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4590 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4485 |
1.63% |
| 2025-02-06 |
华宝价值发现混合C |
1.4253 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
华宝价值发现混合C |
1.4133 |
-1.98% |
| 2025-01-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4419 |
-0.78% |
| 2025-01-24 |
华宝价值发现混合C |
1.4532 |
0.76% |
| 2025-01-23 |
华宝价值发现混合C |
1.4422 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
华宝价值发现混合C |
1.4495 |
-2.06% |
| 2025-01-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4800 |
0.80% |
| 2025-01-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4682 |
-0.69% |
| 2025-01-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4784 |
1.15% |
| 2025-01-16 |
华宝价值发现混合C |
1.4616 |
0.21% |
| 2025-01-15 |
华宝价值发现混合C |
1.4586 |
-0.55% |
| 2025-01-14 |
华宝价值发现混合C |
1.4667 |
3.68% |
| 2025-01-13 |
华宝价值发现混合C |
1.4146 |
0.29% |
| 2025-01-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4105 |
-2.08% |
| 2025-01-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4404 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4434 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4532 |
0.53% |
| 2025-01-06 |
华宝价值发现混合C |
1.4456 |
-0.78% |
| 2025-01-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4569 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
华宝价值发现混合C |
1.4760 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
华宝价值发现混合C |
1.5005 |
-1.35% |
| 2024-12-26 |
华宝价值发现混合C |
1.5213 |
-0.50% |
| 2024-12-25 |
华宝价值发现混合C |
1.5289 |
-0.82% |
| 2024-12-24 |
华宝价值发现混合C |
1.5416 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
华宝价值发现混合C |
1.5242 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
华宝价值发现混合C |
1.5286 |
-0.66% |
| 2024-12-19 |
华宝价值发现混合C |
1.5388 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
华宝价值发现混合C |
1.5385 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
华宝价值发现混合C |
1.5397 |
-0.24% |
