近一月华宝价值发现混合C基金净值查询
查询指定日期范围华宝价值发现混合C015614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华宝价值发现混合C |
1.3769 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
华宝价值发现混合C |
1.3700 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
华宝价值发现混合C |
1.3844 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
华宝价值发现混合C |
1.3810 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
华宝价值发现混合C |
1.4113 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
华宝价值发现混合C |
1.4272 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
华宝价值发现混合C |
1.4255 |
0.93% |
| 2026-09-07 |
华宝价值发现混合C |
1.4124 |
-0.30% |
| 2026-09-04 |
华宝价值发现混合C |
1.4166 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
华宝价值发现混合C |
1.4139 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
华宝价值发现混合C |
1.4131 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
华宝价值发现混合C |
1.4311 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
华宝价值发现混合C |
1.4186 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华宝价值发现混合C |
1.4187 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
华宝价值发现混合C |
1.4078 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
华宝价值发现混合C |
1.4024 |
0.35% |
| 2026-08-25 |
华宝价值发现混合C |
1.3975 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
华宝价值发现混合C |
1.3936 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
华宝价值发现混合C |
1.4028 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
华宝价值发现混合C |
1.4074 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
华宝价值发现混合C |
1.3901 |
-2.06% |
| 2026-08-18 |
华宝价值发现混合C |
1.4193 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
华宝价值发现混合C |
1.4165 |
1.37% |
