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国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)

今年以来国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
今年以来015599基金累计收益率-14.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2157 -0.20%
2026-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2181 0.70%
2026-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2096 -0.79%
2026-09-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2192 -1.57%
2026-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2384 -0.82%
2026-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2487 -0.05%
2026-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2493 1.04%
2026-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2365 1.10%
2026-09-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2230 0.26%
2026-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2198 1.09%
2026-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2067 -0.09%
2026-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2078 -0.02%
2026-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2080 0.01%
2026-08-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2079 0.89%
2026-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1973 0.24%
2026-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1944 1.76%
2026-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1737 0.59%
2026-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1668 0.28%
2026-08-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1636 -1.25%
2026-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1783 0.79%
2026-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1691 -0.77%
2026-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1782 -4.15%
2026-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2292 -0.69%
2026-08-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2377 1.55%
2026-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2188 0.40%
2026-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2140 -0.75%
2026-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2232 0.86%
2026-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2128 -1.82%
2026-08-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2349 1.30%
2026-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2191 1.12%
2026-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2056 -0.17%
2026-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2077 1.26%
2026-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1927 0.93%
2026-08-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1817 0.60%
2026-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1746 1.38%
2026-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1586 -1.64%
2026-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1779 1.82%
2026-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1568 -2.43%
2026-07-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1856 2.49%
2026-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1568 -1.94%
2026-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1797 1.17%
2026-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1661 0.00%
2026-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1661 2.70%
2026-07-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1354 -0.12%
2026-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1368 -4.80%
2026-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1941 -1.61%
2026-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2136 -1.89%
2026-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2370 -2.55%
2026-07-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2685 -5.83%
2026-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3425 1.94%
2026-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3170 1.69%
2026-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2951 -1.98%
2026-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3213 -2.04%
2026-07-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3488 -0.46%
2026-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3550 2.99%
2026-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3157 -2.53%
2026-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3499 0.45%
2026-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3438 3.47%
2026-06-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2987 0.32%
2026-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2946 -1.55%
2026-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3150 0.13%
2026-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3133 0.64%
2026-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3049 -3.34%
2026-06-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3500 0.84%
2026-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3388 -0.58%
2026-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3466 1.11%
2026-06-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3318 0.33%
2026-06-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3274 1.48%
2026-06-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3080 1.64%
2026-06-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2869 -0.44%
2026-06-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2926 -0.90%
2026-06-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3043 1.37%
2026-06-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2867 -4.31%
2026-06-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3421 -0.56%
2026-06-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3497 0.43%
2026-06-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3439 0.73%
2026-06-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3342 -0.12%
2026-06-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3358 -1.50%
2026-05-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3562 -4.44%
2026-05-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4164 1.72%
2026-05-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3925 -1.51%
2026-05-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4139 -1.75%
2026-05-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4386 1.41%
2026-05-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4186 1.16%
2026-05-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4024 -2.21%
2026-05-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4341 -0.42%
2026-05-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4402 0.41%
2026-05-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4343 -0.76%
2026-05-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4453 -2.42%
2026-05-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4803 -4.64%
2026-05-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5490 1.08%
2026-05-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5324 -0.56%
2026-05-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5410 1.02%
2026-05-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5255 1.56%
2026-04-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4560 1.58%
2026-04-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4333 0.39%
2026-04-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4278 -1.18%
2026-04-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4449 0.33%
2026-04-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4402 -1.74%
2026-04-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4653 0.39%
2026-04-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4596 0.30%
2026-04-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4553 -0.11%
2026-04-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4569 2.74%
2026-04-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4181 0.77%
2026-04-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4072 0.06%
2026-04-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4064 -0.41%
2026-04-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4122 1.32%
2026-04-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3938 1.09%
2026-04-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3788 1.29%
2026-04-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3612 -0.75%
2026-04-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3715 4.36%
2026-04-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3142 0.34%
2026-04-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3097 -1.03%
2026-04-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3233 -1.78%
2026-04-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3473 0.73%
2026-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3376 -0.64%
2026-03-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3462 0.73%
2026-03-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3364 0.50%
2026-03-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3298 -2.09%
2026-03-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3582 1.84%
2026-03-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3336 2.14%
2026-03-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3057 -4.69%
2026-03-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3699 -2.57%
2026-03-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4051 -2.62%
2026-03-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4429 1.39%
2026-03-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4231 -2.23%
2026-03-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4556 -0.17%
2026-03-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4581 -2.70%
2026-03-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4975 -1.81%
2026-03-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5246 -1.22%
2026-03-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5435 1.15%
2026-03-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5260 -1.62%
2026-03-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5512 0.84%
2026-03-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5383 0.46%
2026-03-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5313 1.19%
2026-03-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5133 -6.60%
2026-03-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.6132 2.17%
2026-02-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5790 -0.30%
2026-02-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5838 1.24%
2026-02-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5644 1.52%
2026-02-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5410 1.41%
2026-02-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5195 0.46%
2026-02-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5126 1.33%
2026-02-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4927 -0.64%
2026-02-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5023 0.25%
2026-02-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4986 1.59%
2026-02-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4751 -1.54%
2026-02-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4978 -1.17%
2026-02-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5155 0.36%
2026-02-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5100 3.63%
2026-02-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4571 -1.82%
2026-01-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4841 -1.62%
2026-01-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5085 -1.86%
2026-01-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5371 -1.32%
2026-01-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5574 1.44%
2026-01-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5353 -4.29%
2026-01-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.6011 1.64%
2026-01-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5752 2.95%
2026-01-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5301 0.43%
2026-01-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5235 -2.35%
2026-01-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5601 1.62%
2026-01-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5352 -1.36%
2026-01-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5561 -2.01%
2026-01-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5873 -0.16%
2026-01-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5899 -3.58%
2026-01-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.6468 4.10%
2026-01-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5820 2.49%
2026-01-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5435 3.29%
2026-01-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4943 -0.69%
2026-01-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5047 3.35%
2026-01-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4559 2.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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