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国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)

今年以来国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
今年以来015599基金累计收益率7.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2872 -0.95%
2025-12-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2996 0.77%
2025-12-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2897 0.59%
2025-12-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2821 -0.34%
2025-12-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2865 0.87%
2025-12-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2754 -0.09%
2025-12-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2765 0.85%
2025-12-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2658 1.56%
2025-12-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2464 0.60%
2025-12-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2390 -1.13%
2025-12-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2531 -0.57%
2025-12-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2603 1.00%
2025-11-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2478 0.75%
2025-11-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2385 -0.22%
2025-11-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2412 -1.52%
2025-11-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2601 -0.18%
2025-11-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2624 3.26%
2025-11-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2226 -1.64%
2025-11-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2430 -1.11%
2025-11-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2569 0.54%
2025-11-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2502 -1.08%
2025-11-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2638 1.01%
2025-11-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2512 -0.73%
2025-11-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2604 0.61%
2025-11-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2528 -0.68%
2025-11-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2614 -1.18%
2025-11-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2764 -0.07%
2025-11-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2773 -0.55%
2025-11-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2843 0.99%
2025-11-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2717 -0.33%
2025-11-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2759 -1.56%
2025-11-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2961 0.56%
2025-10-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2889 -1.16%
2025-10-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3040 -1.79%
2025-10-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3278 0.42%
2025-10-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3223 0.78%
2025-10-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3121 1.24%
2025-10-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2960 2.08%
2025-10-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2696 -0.70%
2025-10-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2786 -1.15%
2025-10-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2935 1.24%
2025-10-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2777 0.45%
2025-10-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2720 -3.04%
2025-10-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3119 -1.08%
2025-10-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3262 0.19%
2025-10-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3237 -1.61%
2025-10-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3454 0.73%
2025-10-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3356 -1.50%
2025-10-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3560 0.90%
2025-09-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3439 2.52%
2025-09-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3109 0.38%
2025-09-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3059 0.01%
2025-09-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3058 -0.21%
2025-09-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3086 0.93%
2025-09-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2965 -0.70%
2025-09-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3057 0.62%
2025-09-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2977 0.96%
2025-09-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2853 -0.54%
2025-09-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2923 0.27%
2025-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2888 -0.70%
2025-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2979 -0.50%
2025-09-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3044 -0.21%
2025-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3072 1.93%
2025-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2824 0.89%
2025-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2711 -1.64%
2025-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2923 0.30%
2025-09-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2884 1.54%
2025-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2689 -2.80%
2025-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3054 -4.91%
2025-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3728 -2.22%
2025-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4039 -0.31%
2025-08-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4082 0.41%
2025-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4025 1.81%
2025-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3776 -1.43%
2025-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3976 -0.81%
2025-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4090 1.47%
2025-08-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3886 2.28%
2025-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3576 -0.48%
2025-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3642 0.66%
2025-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3552 -1.73%
2025-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3790 1.80%
2025-08-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3546 1.16%
2025-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3391 -1.33%
2025-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3572 1.21%
2025-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3410 -0.73%
2025-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3508 0.35%
2025-08-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3461 -0.52%
2025-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3531 -0.51%
2025-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3600 3.09%
2025-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3192 0.50%
2025-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3126 2.00%
2025-08-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2868 -1.19%
2025-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3023 -0.63%
2025-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3106 -1.23%
2025-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3269 1.21%
2025-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3110 1.38%
2025-07-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2932 0.19%
2025-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2908 1.64%
2025-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2700 -1.16%
2025-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2849 -0.05%
2025-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2855 0.90%
2025-07-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2740 1.05%
2025-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2607 2.35%
2025-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2318 -0.15%
2025-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2336 -0.33%
2025-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2377 -0.46%
2025-07-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2434 1.33%
2025-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2271 -0.17%
2025-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2292 -0.67%
2025-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2375 0.52%
2025-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2311 0.23%
2025-07-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2283 -0.41%
2025-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2333 0.09%
2025-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2322 -1.79%
2025-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2546 -0.22%
2025-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2574 3.68%
2025-06-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2128 0.66%
2025-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2048 0.12%
2025-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2034 2.71%
2025-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1717 0.42%
2025-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1668 1.45%
2025-06-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1501 -1.02%
2025-06-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1620 -1.47%
2025-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1793 0.55%
2025-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1729 -0.08%
2025-06-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1738 -0.01%
2025-06-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1739 1.36%
2025-06-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1581 -0.48%
2025-06-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1637 0.47%
2025-06-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1582 -1.79%
2025-06-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1793 1.26%
2025-06-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1646 -0.04%
2025-06-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1651 -0.03%
2025-06-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1654 -0.17%
2025-06-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1674 0.07%
2025-05-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1666 0.43%
2025-05-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1616 1.62%
2025-05-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1431 -0.69%
2025-05-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1511 -0.17%
2025-05-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1531 0.87%
2025-05-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1432 -1.02%
2025-05-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1550 -0.48%
2025-05-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1606 0.29%
2025-05-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1573 -0.44%
2025-05-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1624 1.04%
2025-05-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1504 -0.14%
2025-05-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1520 -1.57%
2025-05-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1704 -0.57%
2025-05-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1771 -2.80%
2025-05-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2110 4.67%
2025-05-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1570 -2.04%
2025-05-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1811 1.91%
2025-05-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1590 2.88%
2025-05-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1266 1.48%
2025-04-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1102 0.18%
2025-04-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1082 -0.04%
2025-04-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1086 -0.58%
2025-04-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1151 0.31%
2025-04-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1117 -0.99%
2025-04-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1228 -0.51%
2025-04-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1285 -0.45%
2025-04-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1336 1.31%
2025-04-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1189 -0.68%
2025-04-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1266 -0.15%
2025-04-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1283 -0.06%
2025-04-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1290 -1.72%
2025-04-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1488 -0.05%
2025-04-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1494 0.95%
2025-04-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1386 0.83%
2025-04-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1292 5.27%
2025-04-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0727 2.50%
2025-04-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0465 -7.55%
2025-04-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1320 0.02%
2025-04-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1318 -1.11%
2025-04-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1445 0.97%
2025-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1335 -1.68%
2025-03-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1529 -0.89%
2025-03-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1633 -0.69%
2025-03-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1714 -0.03%
2025-03-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1717 -0.26%
2025-03-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1748 -1.38%
2025-03-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1912 -0.54%
2025-03-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1977 0.73%
2025-03-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1890 -0.92%
2025-03-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2000 -0.41%
2025-03-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2050 -0.42%
2025-03-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2101 0.08%
2025-03-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2091 0.10%
2025-03-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2079 -0.45%
2025-03-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2133 1.86%
2025-03-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1912 0.44%
2025-03-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1860 1.29%
2025-03-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1709 0.99%
2025-03-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1594 -0.04%
2025-03-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1599 3.12%
2025-03-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1248 0.22%
2025-02-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1223 -2.44%
2025-02-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1504 -1.13%
2025-02-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1635 0.66%
2025-02-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1559 -0.67%
2025-02-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1637 0.32%
2025-02-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1600 1.29%
2025-02-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1452 0.88%
2025-02-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1352 1.47%
2025-02-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1188 -2.60%
2025-02-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1487 -0.24%
2025-02-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1515 -0.17%
2025-02-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1535 -0.91%
2025-02-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1641 0.81%
2025-02-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1548 -1.21%
2025-02-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1690 0.67%
2025-02-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1612 0.58%
2025-02-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1545 2.82%
2025-02-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1228 0.89%
2025-01-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1129 -1.07%
2025-01-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1249 0.74%
2025-01-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1166 -0.87%
2025-01-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1264 -0.68%
2025-01-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1341 -0.70%
2025-01-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1421 0.81%
2025-01-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1329 1.12%
2025-01-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1203 -0.08%
2025-01-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1212 -1.69%
2025-01-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1405 3.00%
2025-01-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1073 -0.16%
2025-01-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1091 -1.33%
2025-01-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1240 1.36%
2025-01-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1089 -0.71%
2025-01-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1168 1.58%
2025-01-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0994 -1.09%
2025-01-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1115 -2.77%
2025-01-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1432 -4.50%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财通信A 2.6901 5.55%
东财通信C 2.6506 5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.5321 5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.5239 5.32%
通信ETF 2.9767 5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.8218 5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.8129 5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.7664 5.12%
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