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国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)

近一年国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
近一年015599基金累计收益率-5.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2096 -0.79%
2026-09-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2192 -1.57%
2026-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2384 -0.82%
2026-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2487 -0.05%
2026-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2493 1.04%
2026-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2365 1.10%
2026-09-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2230 0.26%
2026-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2198 1.09%
2026-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2067 -0.09%
2026-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2078 -0.02%
2026-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2080 0.01%
2026-08-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2079 0.89%
2026-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1973 0.24%
2026-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1944 1.76%
2026-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1737 0.59%
2026-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1668 0.28%
2026-08-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1636 -1.25%
2026-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1783 0.79%
2026-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1691 -0.77%
2026-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1782 -4.15%
2026-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2292 -0.69%
2026-08-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2377 1.55%
2026-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2188 0.40%
2026-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2140 -0.75%
2026-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2232 0.86%
2026-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2128 -1.82%
2026-08-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2349 1.30%
2026-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2191 1.12%
2026-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2056 -0.17%
2026-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2077 1.26%
2026-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1927 0.93%
2026-08-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1817 0.60%
2026-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1746 1.38%
2026-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1586 -1.64%
2026-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1779 1.82%
2026-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1568 -2.43%
2026-07-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1856 2.49%
2026-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1568 -1.94%
2026-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1797 1.17%
2026-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1661 0.00%
2026-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1661 2.70%
2026-07-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1354 -0.12%
2026-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1368 -4.80%
2026-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1941 -1.61%
2026-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2136 -1.89%
2026-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2370 -2.55%
2026-07-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2685 -5.83%
2026-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3425 1.94%
2026-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3170 1.69%
2026-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2951 -1.98%
2026-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3213 -2.04%
2026-07-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3488 -0.46%
2026-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3550 2.99%
2026-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3157 -2.53%
2026-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3499 0.45%
2026-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3438 3.47%
2026-06-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2987 0.32%
2026-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2946 -1.55%
2026-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3150 0.13%
2026-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3133 0.64%
2026-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3049 -3.34%
2026-06-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3500 0.84%
2026-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3388 -0.58%
2026-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3466 1.11%
2026-06-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3318 0.33%
2026-06-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3274 1.48%
2026-06-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3080 1.64%
2026-06-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2869 -0.44%
2026-06-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2926 -0.90%
2026-06-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3043 1.37%
2026-06-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2867 -4.31%
2026-06-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3421 -0.56%
2026-06-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3497 0.43%
2026-06-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3439 0.73%
2026-06-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3342 -0.12%
2026-06-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3358 -1.50%
2026-05-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3562 -4.44%
2026-05-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4164 1.72%
2026-05-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3925 -1.51%
2026-05-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4139 -1.75%
2026-05-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4386 1.41%
2026-05-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4186 1.16%
2026-05-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4024 -2.21%
2026-05-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4341 -0.42%
2026-05-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4402 0.41%
2026-05-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4343 -0.76%
2026-05-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4453 -2.42%
2026-05-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4803 -4.64%
2026-05-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5490 1.08%
2026-05-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5324 -0.56%
2026-05-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5410 1.02%
2026-05-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5255 1.56%
2026-04-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4560 1.58%
2026-04-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4333 0.39%
2026-04-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4278 -1.18%
2026-04-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4449 0.33%
2026-04-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4402 -1.74%
2026-04-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4653 0.39%
2026-04-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4596 0.30%
2026-04-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4553 -0.11%
2026-04-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4569 2.74%
2026-04-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4181 0.77%
2026-04-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4072 0.06%
2026-04-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4064 -0.41%
2026-04-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4122 1.32%
2026-04-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3938 1.09%
2026-04-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3788 1.29%
2026-04-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3612 -0.75%
2026-04-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3715 4.36%
2026-04-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3142 0.34%
2026-04-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3097 -1.03%
2026-04-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3233 -1.78%
2026-04-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3473 0.73%
2026-03-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3376 -0.64%
2026-03-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3462 0.73%
2026-03-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3364 0.50%
2026-03-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3298 -2.09%
2026-03-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3582 1.84%
2026-03-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3336 2.14%
2026-03-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3057 -4.69%
2026-03-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3699 -2.57%
2026-03-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4051 -2.62%
2026-03-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4429 1.39%
2026-03-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4231 -2.23%
2026-03-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4556 -0.17%
2026-03-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4581 -2.70%
2026-03-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4975 -1.81%
2026-03-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5246 -1.22%
2026-03-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5435 1.15%
2026-03-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5260 -1.62%
2026-03-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5512 0.84%
2026-03-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5383 0.46%
2026-03-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5313 1.19%
2026-03-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5133 -6.60%
2026-03-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.6132 2.17%
2026-02-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5790 -0.30%
2026-02-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5838 1.24%
2026-02-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5644 1.52%
2026-02-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5410 1.41%
2026-02-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5195 0.46%
2026-02-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5126 1.33%
2026-02-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4927 -0.64%
2026-02-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5023 0.25%
2026-02-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4986 1.59%
2026-02-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4751 -1.54%
2026-02-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4978 -1.17%
2026-02-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5155 0.36%
2026-02-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5100 3.63%
2026-02-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4571 -1.82%
2026-01-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4841 -1.62%
2026-01-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5085 -1.86%
2026-01-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5371 -1.32%
2026-01-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5574 1.44%
2026-01-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5353 -4.29%
2026-01-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.6011 1.64%
2026-01-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5752 2.95%
2026-01-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5301 0.43%
2026-01-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5235 -2.35%
2026-01-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5601 1.62%
2026-01-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5352 -1.36%
2026-01-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5561 -2.01%
2026-01-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5873 -0.16%
2026-01-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5899 -3.58%
2026-01-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.6468 4.10%
2026-01-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5820 2.49%
2026-01-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5435 3.29%
2026-01-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4943 -0.69%
2026-01-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5047 3.35%
2026-01-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4559 2.75%
2025-12-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.4169 1.64%
2025-12-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3940 -0.40%
2025-12-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3996 1.18%
2025-12-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3833 1.00%
2025-12-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3696 2.33%
2025-12-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3384 2.14%
2025-12-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3103 -1.09%
2025-12-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3246 0.60%
2025-12-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3167 1.24%
2025-12-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3006 0.46%
2025-12-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2946 0.57%
2025-12-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2872 -0.95%
2025-12-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2996 0.77%
2025-12-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2897 0.59%
2025-12-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2821 -0.34%
2025-12-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2865 0.87%
2025-12-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2754 -0.09%
2025-12-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2765 0.85%
2025-12-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2658 1.56%
2025-12-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2464 0.60%
2025-12-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2390 -1.13%
2025-12-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2531 -0.57%
2025-12-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2603 1.00%
2025-11-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2478 0.75%
2025-11-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2385 -0.22%
2025-11-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2412 -1.52%
2025-11-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2601 -0.18%
2025-11-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2624 3.26%
2025-11-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2226 -1.64%
2025-11-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2430 -1.11%
2025-11-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2569 0.54%
2025-11-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2502 -1.08%
2025-11-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2638 1.01%
2025-11-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2512 -0.73%
2025-11-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2604 0.61%
2025-11-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2528 -0.68%
2025-11-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2614 -1.18%
2025-11-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2764 -0.07%
2025-11-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2773 -0.55%
2025-11-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2843 0.99%
2025-11-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2717 -0.33%
2025-11-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2759 -1.56%
2025-11-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2961 0.56%
2025-10-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2889 -1.16%
2025-10-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3040 -1.79%
2025-10-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3278 0.42%
2025-10-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3223 0.78%
2025-10-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3121 1.24%
2025-10-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2960 2.08%
2025-10-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2696 -0.70%
2025-10-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2786 -1.15%
2025-10-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2935 1.24%
2025-10-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2777 0.45%
2025-10-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2720 -3.04%
2025-10-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3119 -1.08%
2025-10-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3262 0.19%
2025-10-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3237 -1.61%
2025-10-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3454 0.73%
2025-10-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3356 -1.50%
2025-10-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3560 0.90%
2025-09-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3439 2.52%
2025-09-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3109 0.38%
2025-09-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3059 0.01%
2025-09-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3058 -0.21%
2025-09-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3086 0.93%
2025-09-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2965 -0.70%
2025-09-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3057 0.62%
2025-09-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2977 0.96%
2025-09-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2853 -0.54%
2025-09-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2923 0.27%
2025-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2888 -0.70%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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