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国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询(015599)

近一季国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
近一季015599基金累计收益率-8.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2181 0.70%
2026-09-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2096 -0.79%
2026-09-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2192 -1.57%
2026-09-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2384 -0.82%
2026-09-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2487 -0.05%
2026-09-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2493 1.04%
2026-09-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2365 1.10%
2026-09-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2230 0.26%
2026-09-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2198 1.09%
2026-09-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2067 -0.09%
2026-09-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2078 -0.02%
2026-09-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2080 0.01%
2026-08-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2079 0.89%
2026-08-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1973 0.24%
2026-08-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1944 1.76%
2026-08-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1737 0.59%
2026-08-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1668 0.28%
2026-08-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1636 -1.25%
2026-08-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1783 0.79%
2026-08-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1691 -0.77%
2026-08-19 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1782 -4.15%
2026-08-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2292 -0.69%
2026-08-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2377 1.55%
2026-08-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2188 0.40%
2026-08-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2140 -0.75%
2026-08-12 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2232 0.86%
2026-08-11 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2128 -1.82%
2026-08-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2349 1.30%
2026-08-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2191 1.12%
2026-08-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2056 -0.17%
2026-08-05 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2077 1.26%
2026-08-04 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1927 0.93%
2026-08-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1817 0.60%
2026-07-31 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1746 1.38%
2026-07-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1586 -1.64%
2026-07-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1779 1.82%
2026-07-28 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1568 -2.43%
2026-07-27 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1856 2.49%
2026-07-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1568 -1.94%
2026-07-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1797 1.17%
2026-07-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1661 0.00%
2026-07-21 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1661 2.70%
2026-07-20 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1354 -0.12%
2026-07-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1368 -4.80%
2026-07-16 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.1941 -1.61%
2026-07-15 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2136 -1.89%
2026-07-14 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2370 -2.55%
2026-07-13 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2685 -5.83%
2026-07-10 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3425 1.94%
2026-07-09 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3170 1.69%
2026-07-08 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2951 -1.98%
2026-07-07 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3213 -2.04%
2026-07-06 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3488 -0.46%
2026-07-03 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3550 2.99%
2026-07-02 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3157 -2.53%
2026-07-01 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3499 0.45%
2026-06-30 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3438 3.47%
2026-06-29 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2987 0.32%
2026-06-26 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2946 -1.55%
2026-06-25 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3150 0.13%
2026-06-24 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3133 0.64%
2026-06-23 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3049 -3.34%
2026-06-22 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3500 0.84%
2026-06-18 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3388 -0.58%
2026-06-17 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3466 1.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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