近一季国泰国证航天军工指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证航天军工指数(LOF)C015599净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0330 |
-1.10% |
2024-05-07 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0445 |
1.93% |
2024-05-06 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0247 |
1.00% |
2024-04-30 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0146 |
-1.34% |
2024-04-29 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0284 |
0.95% |
2024-04-26 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0187 |
0.95% |
2024-04-24 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0222 |
2.01% |
2024-04-23 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0021 |
-1.51% |
2024-04-22 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0175 |
0.75% |
2024-04-19 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0099 |
1.10% |
2024-04-18 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9989 |
0.01% |
2024-04-17 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9988 |
3.14% |
2024-04-16 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9684 |
-3.28% |
2024-04-15 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0012 |
2.76% |
2024-04-12 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9743 |
-0.50% |
2024-04-11 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9792 |
-0.21% |
2024-04-10 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9813 |
-1.64% |
2024-04-09 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9977 |
0.04% |
2024-04-08 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9973 |
-1.38% |
2024-04-03 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0113 |
-1.00% |
2024-04-02 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0215 |
-1.45% |
2024-04-01 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0365 |
0.85% |
2024-03-29 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0278 |
1.77% |
2024-03-28 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0099 |
3.41% |
2024-03-27 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9766 |
-3.10% |
2024-03-26 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0078 |
-0.37% |
2024-03-25 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0115 |
-1.95% |
2024-03-22 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0316 |
-1.21% |
2024-03-21 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0442 |
-0.32% |
2024-03-20 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0476 |
0.19% |
2024-03-19 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0456 |
-0.54% |
2024-03-18 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0513 |
2.02% |
2024-03-15 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0305 |
0.37% |
2024-03-14 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0267 |
-1.30% |
2024-03-13 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0402 |
0.20% |
2024-03-12 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0381 |
0.08% |
2024-03-11 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0373 |
0.94% |
2024-03-08 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0276 |
1.57% |
2024-03-07 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0117 |
-2.33% |
2024-03-06 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0358 |
-0.35% |
2024-03-05 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0394 |
0.63% |
2024-03-04 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0329 |
0.04% |
2024-03-01 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0325 |
1.50% |
2024-02-29 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0172 |
4.22% |
2024-02-28 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9760 |
-2.96% |
2024-02-27 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
1.0058 |
3.05% |
2024-02-26 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9760 |
0.51% |
2024-02-23 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9710 |
0.64% |
2024-02-22 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9648 |
1.07% |
2024-02-21 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9546 |
0.42% |
2024-02-20 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9506 |
-0.36% |
2024-02-19 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C |
0.9540 |
0.66% |