近一年招商安悦1年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围招商安悦1年持有期债券A015583净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1508 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1473 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1483 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1455 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1516 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1517 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1501 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1480 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1483 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1493 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1499 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1504 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1518 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1502 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1510 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1510 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1508 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1491 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1496 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1571 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1583 |
0.52% |
| 2026-08-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1523 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1504 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1520 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1511 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1551 |
0.70% |
| 2026-08-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1471 |
0.31% |
| 2026-08-06 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1435 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1425 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1405 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1403 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1383 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1370 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1385 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1328 |
-0.52% |
| 2026-07-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1387 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1341 |
-0.49% |
| 2026-07-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1397 |
0.55% |
| 2026-07-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1335 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1341 |
0.42% |
| 2026-07-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1294 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1266 |
-0.78% |
| 2026-07-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1355 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1374 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1359 |
-0.04% |
| 2026-07-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1363 |
-1.17% |
| 2026-07-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1498 |
0.05% |
| 2026-07-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1492 |
0.15% |
| 2026-07-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1475 |
-0.40% |
| 2026-07-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1521 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1572 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1575 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1482 |
-0.14% |
| 2026-07-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1498 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1480 |
0.66% |
| 2026-06-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1405 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1385 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1448 |
-0.13% |
| 2026-06-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1463 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1489 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1565 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1522 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1501 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1475 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1485 |
0.08% |
| 2026-06-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1476 |
0.49% |
| 2026-06-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1420 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1422 |
-0.25% |
| 2026-06-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1451 |
0.05% |
| 2026-06-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1445 |
-0.69% |
| 2026-06-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1525 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1543 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1538 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1560 |
-0.17% |
| 2026-06-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1580 |
-0.13% |
| 2026-05-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1595 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1676 |
0.19% |
| 2026-05-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1654 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1686 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1704 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1701 |
0.20% |
| 2026-05-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1678 |
-0.43% |
| 2026-05-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1728 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1756 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1736 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1768 |
-0.46% |
| 2026-05-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1822 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1851 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1804 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1845 |
-0.06% |
| 2026-05-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1852 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1752 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1755 |
-0.05% |
| 2026-04-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1761 |
-0.21% |
| 2026-04-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1786 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1799 |
-0.42% |
| 2026-04-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1849 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1849 |
-0.02% |
| 2026-04-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1851 |
-0.15% |
| 2026-04-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1869 |
0.13% |
| 2026-04-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1853 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1849 |
0.18% |
| 2026-04-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1828 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1825 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1818 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1807 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1757 |
-0.19% |
| 2026-04-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1779 |
0.91% |
| 2026-04-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1673 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1680 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1697 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1726 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1685 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1697 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1693 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1667 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1713 |
0.51% |
| 2026-03-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1654 |
0.49% |
| 2026-03-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1597 |
-0.91% |
| 2026-03-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1703 |
-0.52% |
| 2026-03-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1764 |
-0.72% |
| 2026-03-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1849 |
0.11% |
| 2026-03-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1836 |
-0.23% |
| 2026-03-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1863 |
-0.09% |
| 2026-03-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1874 |
-0.54% |
| 2026-03-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1938 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1965 |
-0.32% |
| 2026-03-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.2003 |
0.36% |
| 2026-03-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1960 |
-0.48% |
| 2026-03-06 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.2018 |
0.42% |
| 2026-03-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1968 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1957 |
0.22% |
| 2026-03-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1931 |
-1.13% |
| 2026-03-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.2067 |
0.26% |
| 2026-02-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.2036 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.2041 |
0.33% |
| 2026-02-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.2001 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1979 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1905 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1898 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1839 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1857 |
0.41% |
| 2026-02-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1809 |
0.37% |
| 2026-02-06 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1766 |
-0.36% |
| 2026-02-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1808 |
-0.18% |
| 2026-02-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1829 |
0.45% |
| 2026-02-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1776 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1659 |
-0.55% |
| 2026-01-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1723 |
-0.41% |
| 2026-01-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1771 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1814 |
-0.06% |
| 2026-01-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1821 |
0.52% |
| 2026-01-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1760 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1815 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1824 |
0.48% |
| 2026-01-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1768 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1763 |
0.07% |
| 2026-01-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1755 |
1.09% |
| 2026-01-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1628 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1637 |
-0.12% |
| 2026-01-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1651 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1647 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1718 |
0.82% |
| 2026-01-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1623 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1563 |
0.85% |
| 2026-01-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1466 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1468 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1434 |
0.08% |
| 2025-12-31 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1425 |
0.11% |
| 2025-12-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1413 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1413 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1386 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1366 |
0.50% |
| 2025-12-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1310 |
0.15% |
| 2025-12-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1293 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1301 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1301 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1290 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1276 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1254 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1305 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1316 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1294 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1302 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1294 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1290 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1283 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1265 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1268 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1272 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1301 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1271 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1263 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1277 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1321 |
-0.11% |
| 2025-11-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1334 |
0.56% |
| 2025-11-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1271 |
-0.28% |
| 2025-11-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1303 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1334 |
0.40% |
| 2025-11-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1289 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1330 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1314 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1336 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1296 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1313 |
-0.12% |
| 2025-11-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1327 |
-0.05% |
| 2025-11-07 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1333 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1335 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1306 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1305 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1348 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1336 |
-0.10% |
| 2025-10-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1347 |
0.13% |
| 2025-10-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1332 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1307 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1289 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1270 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1250 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1258 |
-0.33% |
| 2025-10-21 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1295 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1264 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1256 |
-0.64% |
| 2025-10-16 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1328 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1339 |
0.09% |
| 2025-10-14 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1329 |
-0.20% |
| 2025-10-13 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1352 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1331 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1334 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1309 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1279 |
0.12% |
| 2025-09-26 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1265 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1256 |
-0.27% |
| 2025-09-24 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1287 |
0.19% |
| 2025-09-23 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1266 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1279 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1302 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1258 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
招商安悦1年持有期债券A |
1.1294 |
0.10% |
