今年以来国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞源灵活配置混合C015572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7944 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7910 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8082 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8201 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8741 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9039 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8905 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8866 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9267 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9289 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9067 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9448 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9545 |
0.37% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9398 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.9173 |
1.30% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8670 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8340 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8376 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8385 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8381 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8354 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8775 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8657 |
1.01% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8270 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8364 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8603 |
-0.16% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8664 |
-0.65% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8916 |
0.77% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8617 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8630 |
0.55% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8417 |
1.08% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8007 |
-0.33% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8134 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8198 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8246 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8246 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7759 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7916 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7548 |
-1.86% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8259 |
0.86% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7932 |
0.62% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7698 |
1.03% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7314 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6825 |
-0.58% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7041 |
-1.04% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7431 |
0.65% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7188 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6662 |
-1.27% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7135 |
-0.60% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7358 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7322 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7785 |
-1.34% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8299 |
0.36% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8160 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8537 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8495 |
1.86% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7791 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7732 |
0.55% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7524 |
-0.70% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7789 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7633 |
0.86% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7313 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7832 |
2.65% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6856 |
-1.42% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7386 |
-0.22% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7469 |
-1.02% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7855 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7470 |
1.13% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7052 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7330 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7475 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7029 |
-1.44% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7569 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7499 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7508 |
0.28% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7402 |
0.28% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7298 |
1.74% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6661 |
-0.96% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7017 |
-0.75% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7298 |
-0.38% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7440 |
1.79% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6781 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6698 |
0.91% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6368 |
-0.05% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6385 |
-0.08% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6413 |
0.86% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6101 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6482 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6701 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7053 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7184 |
-0.43% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7344 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7231 |
-0.39% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7532 |
-0.35% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7665 |
1.63% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7060 |
0.54% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6860 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6863 |
-0.21% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6940 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7089 |
0.07% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7063 |
1.00% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6697 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6566 |
-0.73% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6836 |
0.43% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6678 |
0.36% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6545 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6391 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6683 |
0.05% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6666 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6798 |
1.68% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6189 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.5977 |
-0.32% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6093 |
-0.76% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6371 |
1.31% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.5901 |
-0.85% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6208 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6095 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.5907 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6248 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.5969 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.5439 |
-2.46% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6331 |
-0.95% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6681 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7486 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7437 |
-0.85% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7758 |
-0.76% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8049 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8212 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8169 |
1.07% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7766 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7539 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8003 |
0.35% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7872 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7484 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7873 |
-1.55% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8470 |
0.56% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8257 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7960 |
-0.41% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.8116 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7865 |
1.34% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7365 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7827 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7977 |
0.33% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7852 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7836 |
0.67% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7585 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7620 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7673 |
1.81% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7005 |
1.24% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6551 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7584 |
-0.84% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7903 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7916 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7522 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7640 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7674 |
0.32% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7555 |
0.35% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7423 |
-0.15% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7478 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7271 |
1.31% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6788 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7075 |
-0.31% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7189 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6906 |
-0.25% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7000 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6994 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6802 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6979 |
-0.58% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.7194 |
2.11% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合C |
3.6427 |
0.65% |
