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国投瑞银瑞源灵活配置混合C(国投瑞银瑞源混合C)基金净值查询(015572)

近一季国投瑞银瑞源灵活配置混合C|国投瑞银瑞源混合C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银瑞源灵活配置混合C015572净值及计算阶段收益
近一季015572基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7944 0.09%
2026-09-15 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7910 -0.45%
2026-09-14 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8082 -0.31%
2026-09-11 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8201 -1.39%
2026-09-10 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8741 -0.76%
2026-09-09 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9039 0.34%
2026-09-08 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8905 0.10%
2026-09-07 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8866 -1.03%
2026-09-04 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9267 -0.06%
2026-09-03 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9289 0.57%
2026-09-02 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9067 -0.97%
2026-09-01 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9448 -0.25%
2026-08-31 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9545 0.37%
2026-08-28 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9398 0.57%
2026-08-27 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.9173 1.30%
2026-08-26 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8670 0.86%
2026-08-25 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8340 -0.09%
2026-08-24 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8376 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8385 0.01%
2026-08-20 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8381 0.07%
2026-08-19 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8354 -1.09%
2026-08-18 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8775 0.31%
2026-08-17 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8657 1.01%
2026-08-14 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8270 -0.25%
2026-08-13 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8364 -0.62%
2026-08-12 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8603 -0.16%
2026-08-11 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8664 -0.65%
2026-08-10 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8916 0.77%
2026-08-07 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8617 -0.03%
2026-08-06 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8630 0.55%
2026-08-05 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8417 1.08%
2026-08-04 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8007 -0.33%
2026-08-03 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8134 -0.17%
2026-07-31 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8198 -0.13%
2026-07-30 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8246 0.00%
2026-07-29 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8246 1.29%
2026-07-28 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7759 -0.41%
2026-07-27 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7916 0.98%
2026-07-24 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7548 -1.86%
2026-07-23 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8259 0.86%
2026-07-22 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7932 0.62%
2026-07-21 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7698 1.03%
2026-07-20 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7314 1.33%
2026-07-17 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6825 -0.58%
2026-07-16 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7041 -1.04%
2026-07-15 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7431 0.65%
2026-07-14 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7188 1.43%
2026-07-13 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6662 -1.27%
2026-07-10 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7135 -0.60%
2026-07-09 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7358 0.10%
2026-07-08 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7322 -1.23%
2026-07-07 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7785 -1.34%
2026-07-06 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8299 0.36%
2026-07-03 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8160 -0.98%
2026-07-02 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8537 0.11%
2026-07-01 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.8495 1.86%
2026-06-30 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7791 0.16%
2026-06-29 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7732 0.55%
2026-06-26 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7524 -0.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7789 0.41%
2026-06-24 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7633 0.86%
2026-06-23 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7313 -1.37%
2026-06-22 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7832 2.65%
2026-06-18 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.6856 -1.42%
2026-06-17 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.7386 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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