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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6054 | 0.48% |
| 兴银景气优选混合A | 0.9705 | 0.21% |
| 兴银景气优选混合C | 0.9452 | 0.20% |
| 兴银高端制造混合A | 0.8555 | 0.20% |
| 兴银高端制造混合C | 0.8399 | 0.20% |
| 兴银碳中和主题混合A | 1.2530 | 0.20% |
| 兴银碳中和主题混合C | 1.2341 | 0.20% |
| 兴银先锋成长混合A | 1.4990 | 0.19% |
| 兴银先锋成长混合C | 1.4229 | 0.18% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.6420 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.77% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.68% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.67% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.50% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.50% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 1.99% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 1.98% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 1.2204 | 1.84% |
