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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 1.6124 | 0.44% |
| 兴银长盈定开债A | 1.0285 | 0.02% |
| 兴银汇福定开债 | 1.0463 | 0.01% |
| 兴银长益定开债 | 1.0406 | 0.01% |
| 兴银合丰政策性金融债A | 1.0901 | 0.01% |
| 兴银汇裕定开债 | 1.0436 | 0.01% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.1533 | 0.01% |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.1505 | 0.01% |
| 兴银鑫日享短债A | 1.0902 | 0.00% |
| 兴银中短债A | 1.2434 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
