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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

近一年大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)C015546净值及计算阶段收益
近一年015546基金累计收益率-11.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9573 0.12%
2026-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9562 -1.01%
2026-09-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9660 0.36%
2026-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9625 -0.64%
2026-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9687 -1.10%
2026-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9795 -0.21%
2026-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9816 -0.38%
2026-09-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9853 -0.96%
2026-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9948 1.70%
2026-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9782 -0.40%
2026-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9821 0.00%
2026-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9821 -0.86%
2026-08-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9906 -0.07%
2026-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9913 0.02%
2026-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9911 -0.31%
2026-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9942 0.45%
2026-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9897 0.13%
2026-08-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9884 -1.80%
2026-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0065 1.16%
2026-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9950 0.75%
2026-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9876 0.02%
2026-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9874 0.13%
2026-08-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9861 1.23%
2026-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9741 -1.09%
2026-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9848 -0.13%
2026-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9861 -0.84%
2026-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9944 -1.05%
2026-08-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0050 0.97%
2026-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9953 0.52%
2026-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9902 -1.44%
2026-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0045 0.20%
2026-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0025 -0.57%
2026-08-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0082 0.48%
2026-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0034 0.08%
2026-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0026 0.18%
2026-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0008 1.80%
2026-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9831 0.42%
2026-07-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9790 0.87%
2026-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9706 -0.90%
2026-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9794 1.19%
2026-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9679 -0.89%
2026-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9766 -0.09%
2026-07-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9775 2.28%
2026-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9557 -1.68%
2026-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9720 1.23%
2026-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9602 1.21%
2026-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9487 0.56%
2026-07-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9434 0.07%
2026-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9427 0.52%
2026-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9378 -0.66%
2026-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9440 2.84%
2026-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9179 -0.49%
2026-07-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9224 1.11%
2026-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9123 1.14%
2026-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9020 0.94%
2026-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8936 -0.09%
2026-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8944 -0.62%
2026-06-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9000 1.47%
2026-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8870 -1.79%
2026-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9032 -1.34%
2026-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9153 0.31%
2026-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9125 -1.79%
2026-06-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9291 -0.63%
2026-06-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9350 -1.51%
2026-06-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9493 -0.72%
2026-06-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9562 -1.33%
2026-06-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9691 0.47%
2026-06-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9646 1.85%
2026-06-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9471 -0.50%
2026-06-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9519 -0.65%
2026-06-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9581 -0.38%
2026-06-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9618 -1.11%
2026-06-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9726 -1.05%
2026-06-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9829 -1.39%
2026-06-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9968 -1.51%
2026-06-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0119 2.52%
2026-06-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9870 0.79%
2026-05-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9793 0.56%
2026-05-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9738 -1.18%
2026-05-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9854 -0.97%
2026-05-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9951 -0.07%
2026-05-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9958 -0.07%
2026-05-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9965 0.83%
2026-05-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9883 -0.98%
2026-05-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9981 -0.54%
2026-05-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0035 0.34%
2026-05-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0001 -0.96%
2026-05-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0098 -1.50%
2026-05-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0252 0.00%
2026-05-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0252 0.19%
2026-05-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0233 -0.30%
2026-05-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0264 0.06%
2026-05-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0258 -0.79%
2026-04-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0038 -1.23%
2026-04-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0161 1.65%
2026-04-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9996 -0.94%
2026-04-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0091 -0.35%
2026-04-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0126 0.24%
2026-04-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0102 -0.90%
2026-04-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0194 -1.15%
2026-04-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0311 0.37%
2026-04-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0273 0.69%
2026-04-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0203 -0.77%
2026-04-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0282 1.72%
2026-04-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0108 0.23%
2026-04-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0085 0.73%
2026-04-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0012 -0.88%
2026-04-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0101 0.54%
2026-04-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0047 -0.55%
2026-04-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0103 2.76%
2026-04-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9832 -0.10%
2026-04-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9842 0.06%
2026-04-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9836 -0.87%
2026-04-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9922 1.71%
2026-03-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9755 0.03%
2026-03-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9752 -0.71%
2026-03-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9822 0.35%
2026-03-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9788 -1.57%
2026-03-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9944 1.16%
2026-03-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9830 2.51%
2026-03-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9589 -3.17%
2026-03-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9903 -0.92%
2026-03-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9995 -1.83%
2026-03-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0181 0.38%
2026-03-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0142 0.01%
2026-03-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0141 1.42%
2026-03-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9999 -0.91%
2026-03-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0091 -0.45%
2026-03-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0137 -0.35%
2026-03-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0173 1.67%
2026-03-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0006 -1.05%
2026-03-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0112 1.60%
2026-03-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9953 -0.06%
2026-03-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9959 -1.68%
2026-03-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0126 -1.26%
2026-03-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0255 -2.08%
2026-02-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0473 0.82%
2026-02-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0388 -1.42%
2026-02-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0538 0.47%
2026-02-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0489 0.01%
2026-02-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0488 -1.71%
2026-02-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0670 -0.76%
2026-02-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0752 0.22%
2026-02-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0728 0.44%
2026-02-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0681 1.54%
2026-02-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0519 -1.13%
2026-02-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0639 0.22%
2026-02-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0616 -0.10%
2026-02-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0627 0.06%
2026-02-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0621 -2.17%
2026-01-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0857 -2.17%
2026-01-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.1098 0.49%
2026-01-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.1044 2.33%
2026-01-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0793 1.29%
2026-01-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0656 -0.05%
2026-01-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0661 0.25%
2026-01-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0634 0.22%
2026-01-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0611 0.39%
2026-01-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0570 -0.34%
2026-01-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0606 -1.05%
2026-01-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0719 -0.33%
2026-01-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0754 -0.33%
2026-01-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0790 0.53%
2026-01-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0733 0.83%
2026-01-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0645 1.34%
2026-01-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0504 0.10%
2026-01-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0493 -1.17%
2026-01-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0617 -0.96%
2026-01-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0719 1.35%
2026-01-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0576 2.45%
2025-12-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0323 -0.98%
2025-12-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0425 0.77%
2025-12-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0345 -0.69%
2025-12-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0417 -0.05%
2025-12-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0422 -0.11%
2025-12-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0433 0.12%
2025-12-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0420 -0.12%
2025-12-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0433 0.41%
2025-12-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0390 0.67%
2025-12-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0321 0.14%
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0307 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0222 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0380 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0353 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0363 0.31%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0331 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0453 -1.16%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0574 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0440 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0558 0.28%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0528 0.52%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0474 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0509 0.02%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0507 0.15%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0491 0.67%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0421 1.87%
2025-11-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0230 -2.25%
2025-11-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0466 0.05%
2025-11-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0461 -0.49%
2025-11-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0512 -1.59%
2025-11-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0682 -0.72%
2025-11-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0759 -1.86%
2025-11-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0963 0.60%
2025-11-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0898 0.78%
2025-11-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0814 0.23%
2025-11-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0789 1.48%
2025-11-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0632 -0.95%
2025-11-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0734 2.00%
2025-11-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0524 -0.04%
2025-11-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0528 -0.74%
2025-11-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0606 0.85%
2025-10-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0517 -1.33%
2025-10-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0659 -0.23%
2025-10-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0684 -0.04%
2025-10-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0688 -0.32%
2025-10-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0722 0.98%
2025-10-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0618 0.71%
2025-10-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0543 0.63%
2025-10-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0477 -0.93%
2025-10-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0575 0.55%
2025-10-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0517 2.34%
2025-10-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0277 -2.32%
2025-10-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0521 -0.13%
2025-10-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0535 1.77%
2025-10-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0352 -1.53%
2025-10-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0513 -1.54%
2025-10-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0677 -1.73%
2025-10-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0865 -0.31%
2025-09-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0899 0.75%
2025-09-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0818 1.78%
2025-09-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0629 -1.32%
2025-09-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0771 -0.08%
2025-09-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0780 1.24%
2025-09-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0648 -0.74%
2025-09-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0727 -0.67%
2025-09-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0799 0.05%
2025-09-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0794 -1.18%
2025-09-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0923 1.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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