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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金盘中实时估值(015546)

大成恒生指数(QDII-LOF)C基金015546重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
09988 阿里巴巴-W 8.71% -1.58% -0.1376%
00700 腾讯控股 7.33% -0.58% -0.0425%
00005 汇丰控股 7.29% 0.26% 0.0190%
01810 小米集团-W 5.05% -3.11% -0.1571%
00939 建设银行 5.00% 0.40% 0.0200%
01299 友邦保险 4.11% -0.25% -0.0103%
03690 美团-W 2.96% -0.49% -0.0145%
00388 香港交易所 2.75% 0.25% 0.0069%
00941 中国移动 2.70% -0.71% -0.0192%
03988 中国银行 2.29% 0.46% 0.0105%
重仓股合计:48.19%, 重仓股贡献增长率: -0.3248%, 总持股仓位:87.61%,修正增长率:
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金015546实时估值图
大成恒生指数(QDII-LOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 0.83% 1.07%
2025-12-16 -1.52% -1.31%
2025-12-15 -1.29% -1.14%
2025-12-12 1.57% 1.33%
2025-12-11 -0.10% -0.09%
2025-12-10 0.31% 0.55%
2025-12-09 -1.17% -0.77%
2025-12-08 -1.16% -0.71%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
长城消费增值混合C 1.1025 3.2193%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1073 2.1776%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1068 2.1776%
鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0085 2.1374%
国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3221 2.1211%
路博迈中国医疗健康股票发起A 0.9519 2.0622%
路博迈中国医疗健康股票发起C 0.9405 2.0622%
鹏华国防C 0.9586 1.7777%
富国中证军工指数(LOF)C 1.2028 1.7621%
易方达中证军工(LOF)C 1.4825 1.7601%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1208 0.4794%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1414 0.4783%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7955 0.4727%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2544 0.4632%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5417 0.4484%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5379 0.4484%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6098 0.3863%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5415 0.3628%
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.6951 0.3527%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.6209 0.0881%
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