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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

近一季大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)C015546净值及计算阶段收益
近一季015546基金累计收益率-5.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0307 0.83%
2025-12-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0222 -1.52%
2025-12-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0380 -1.29%
2025-12-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 1.57%
2025-12-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0353 -0.10%
2025-12-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0363 0.31%
2025-12-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0331 -1.17%
2025-12-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0453 -1.16%
2025-12-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0574 0.55%
2025-12-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0516 0.73%
2025-12-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0440 -1.12%
2025-12-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0558 0.28%
2025-12-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0528 0.52%
2025-11-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0474 -0.33%
2025-11-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0509 0.02%
2025-11-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0507 0.15%
2025-11-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0491 0.67%
2025-11-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0421 1.87%
2025-11-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0230 -2.25%
2025-11-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0466 0.05%
2025-11-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0461 -0.49%
2025-11-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0512 -1.59%
2025-11-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0682 -0.72%
2025-11-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0759 -1.86%
2025-11-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0963 0.60%
2025-11-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0898 0.78%
2025-11-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0814 0.23%
2025-11-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0789 1.48%
2025-11-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0632 -0.95%
2025-11-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0734 2.00%
2025-11-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0524 -0.04%
2025-11-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0528 -0.74%
2025-11-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0606 0.85%
2025-10-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0517 -1.33%
2025-10-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0659 -0.23%
2025-10-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0684 -0.04%
2025-10-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0688 -0.32%
2025-10-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0722 0.98%
2025-10-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0618 0.71%
2025-10-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0543 0.63%
2025-10-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0477 -0.93%
2025-10-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0575 0.55%
2025-10-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0517 2.34%
2025-10-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0277 -2.32%
2025-10-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0521 -0.13%
2025-10-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0535 1.77%
2025-10-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0352 -1.53%
2025-10-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0513 -1.54%
2025-10-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0677 -1.73%
2025-10-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0865 -0.31%
2025-09-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0899 0.75%
2025-09-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0818 1.78%
2025-09-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0629 -1.32%
2025-09-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0771 -0.08%
2025-09-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0780 1.24%
2025-09-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0648 -0.74%
2025-09-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0727 -0.67%
2025-09-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0799 0.05%
2025-09-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0794 -1.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
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