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大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询(015546)

近一季大成恒生指数(QDII-LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成恒生指数(QDII-LOF)C015546净值及计算阶段收益
近一季015546基金累计收益率-1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9573 0.12%
2026-09-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9562 -1.01%
2026-09-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9660 0.36%
2026-09-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9625 -0.64%
2026-09-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9687 -1.10%
2026-09-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9795 -0.21%
2026-09-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9816 -0.38%
2026-09-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9853 -0.96%
2026-09-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9948 1.70%
2026-09-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9782 -0.40%
2026-09-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9821 0.00%
2026-09-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9821 -0.86%
2026-08-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9906 -0.07%
2026-08-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9913 0.02%
2026-08-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9911 -0.31%
2026-08-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9942 0.45%
2026-08-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9897 0.13%
2026-08-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9884 -1.80%
2026-08-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0065 1.16%
2026-08-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9950 0.75%
2026-08-19 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9876 0.02%
2026-08-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9874 0.13%
2026-08-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9861 1.23%
2026-08-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9741 -1.09%
2026-08-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9848 -0.13%
2026-08-12 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9861 -0.84%
2026-08-11 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9944 -1.05%
2026-08-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0050 0.97%
2026-08-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9953 0.52%
2026-08-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9902 -1.44%
2026-08-05 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0045 0.20%
2026-08-04 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0025 -0.57%
2026-08-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0082 0.48%
2026-07-31 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0034 0.08%
2026-07-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0026 0.18%
2026-07-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 1.0008 1.80%
2026-07-28 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9831 0.42%
2026-07-27 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9790 0.87%
2026-07-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9706 -0.90%
2026-07-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9794 1.19%
2026-07-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9679 -0.89%
2026-07-21 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9766 -0.09%
2026-07-20 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9775 2.28%
2026-07-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9557 -1.68%
2026-07-16 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9720 1.23%
2026-07-15 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9602 1.21%
2026-07-14 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9487 0.56%
2026-07-13 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9434 0.07%
2026-07-10 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9427 0.52%
2026-07-09 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9378 -0.66%
2026-07-08 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9440 2.84%
2026-07-07 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9179 -0.49%
2026-07-06 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9224 1.11%
2026-07-03 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9123 1.14%
2026-07-02 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9020 0.94%
2026-07-01 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8936 -0.09%
2026-06-30 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8944 -0.62%
2026-06-29 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9000 1.47%
2026-06-26 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.8870 -1.79%
2026-06-25 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9032 -1.34%
2026-06-24 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9153 0.31%
2026-06-23 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9125 -1.79%
2026-06-22 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9291 -0.63%
2026-06-18 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9350 -1.51%
2026-06-17 大成恒生指数(QDII-LOF)C 0.9493 -0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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