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富国元利债券A基金净值查询(015539)

近一季富国元利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国元利债券A015539净值及计算阶段收益
近一季015539基金累计收益率-2.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国元利债券A 1.0963 0.63%
2026-09-15 富国元利债券A 1.0894 -0.41%
2026-09-14 富国元利债券A 1.0939 -0.04%
2026-09-11 富国元利债券A 1.0943 -0.47%
2026-09-10 富国元利债券A 1.0995 -0.34%
2026-09-09 富国元利债券A 1.1032 0.38%
2026-09-08 富国元利债券A 1.0990 0.11%
2026-09-07 富国元利债券A 1.0978 -0.26%
2026-09-04 富国元利债券A 1.1007 -0.05%
2026-09-03 富国元利债券A 1.1013 0.48%
2026-09-02 富国元利债券A 1.0960 -0.17%
2026-09-01 富国元利债券A 1.0979 -0.16%
2026-08-31 富国元利债券A 1.0997 -0.55%
2026-08-28 富国元利债券A 1.1058 0.34%
2026-08-27 富国元利债券A 1.1020 -0.02%
2026-08-26 富国元利债券A 1.1022 -0.17%
2026-08-25 富国元利债券A 1.1041 -0.74%
2026-08-24 富国元利债券A 1.1123 -0.04%
2026-08-21 富国元利债券A 1.1128 0.54%
2026-08-20 富国元利债券A 1.1068 0.38%
2026-08-19 富国元利债券A 1.1026 -0.63%
2026-08-18 富国元利债券A 1.1096 0.08%
2026-08-17 富国元利债券A 1.1087 0.63%
2026-08-14 富国元利债券A 1.1018 0.30%
2026-08-13 富国元利债券A 1.0985 -0.58%
2026-08-12 富国元利债券A 1.1049 0.14%
2026-08-11 富国元利债券A 1.1034 -0.62%
2026-08-10 富国元利债券A 1.1103 0.23%
2026-08-07 富国元利债券A 1.1078 0.62%
2026-08-06 富国元利债券A 1.1010 0.11%
2026-08-05 富国元利债券A 1.0998 0.45%
2026-08-04 富国元利债券A 1.0949 0.16%
2026-08-03 富国元利债券A 1.0931 -0.16%
2026-07-31 富国元利债券A 1.0949 0.35%
2026-07-30 富国元利债券A 1.0911 -0.61%
2026-07-29 富国元利债券A 1.0978 0.31%
2026-07-28 富国元利债券A 1.0944 -0.70%
2026-07-27 富国元利债券A 1.1021 0.34%
2026-07-24 富国元利债券A 1.0984 -0.64%
2026-07-23 富国元利债券A 1.1055 0.05%
2026-07-22 富国元利债券A 1.1049 -0.03%
2026-07-21 富国元利债券A 1.1052 0.67%
2026-07-20 富国元利债券A 1.0978 0.04%
2026-07-17 富国元利债券A 1.0974 -0.85%
2026-07-16 富国元利债券A 1.1068 -0.32%
2026-07-15 富国元利债券A 1.1103 -0.10%
2026-07-14 富国元利债券A 1.1114 0.52%
2026-07-13 富国元利债券A 1.1056 -0.66%
2026-07-10 富国元利债券A 1.1130 -0.46%
2026-07-09 富国元利债券A 1.1181 0.43%
2026-07-08 富国元利债券A 1.1133 -0.34%
2026-07-07 富国元利债券A 1.1171 -0.38%
2026-07-06 富国元利债券A 1.1214 -0.31%
2026-07-03 富国元利债券A 1.1249 -0.03%
2026-07-02 富国元利债券A 1.1252 -1.25%
2026-07-01 富国元利债券A 1.1394 0.07%
2026-06-30 富国元利债券A 1.1386 0.65%
2026-06-29 富国元利债券A 1.1313 0.55%
2026-06-26 富国元利债券A 1.1251 -0.81%
2026-06-25 富国元利债券A 1.1343 0.51%
2026-06-24 富国元利债券A 1.1286 0.55%
2026-06-23 富国元利债券A 1.1224 -0.88%
2026-06-22 富国元利债券A 1.1324 0.40%
2026-06-18 富国元利债券A 1.1279 0.31%
2026-06-17 富国元利债券A 1.1244 0.46%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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