近半年华夏兴夏价值一年持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴夏价值一年持有混合发起式A015504净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5239 |
1.00% |
| 2026-04-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5087 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5120 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4934 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5000 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5145 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5258 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5472 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5453 |
-0.36% |
| 2026-04-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5509 |
-0.53% |
| 2026-04-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5591 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5674 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5498 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5458 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5300 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5286 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5182 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5229 |
3.18% |
| 2026-04-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4759 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4672 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4910 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5070 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4637 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4886 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4923 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4718 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5054 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4748 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.4392 |
-4.07% |
| 2026-03-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5003 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5194 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5616 |
0.37% |
| 2026-03-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
1.5558 |
-1.39% |
