近一月中银恒嘉60天滚动持有短债E基金净值查询
查询指定日期范围中银恒嘉60天滚动持有短债E015501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1091 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1088 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1085 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1084 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1084 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1082 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1083 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1082 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1080 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1080 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1079 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1079 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1080 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
中银恒嘉60天滚动持有短债E |
1.1081 |
0.01% |
