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蜂巢丰泰三个月定开债C(蜂巢丰泰三个月定开债券C)基金净值查询(015488)

近一季蜂巢丰泰三个月定开债C|蜂巢丰泰三个月定开债券C基金净值查询
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查询指定日期范围蜂巢丰泰三个月定开债C015488净值及计算阶段收益
近一季015488基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0959 0.04%
2026-09-15 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0955 0.03%
2026-09-14 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0952 0.00%
2026-09-11 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0952 -0.03%
2026-09-10 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0955 -0.03%
2026-09-09 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0958 0.01%
2026-09-08 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0957 -0.03%
2026-09-07 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0960 0.04%
2026-09-04 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0956 0.00%
2026-09-03 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0956 0.07%
2026-09-02 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0948 -0.02%
2026-09-01 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0950 0.09%
2026-08-31 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0940 0.04%
2026-08-28 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0936 -0.01%
2026-08-27 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0937 -0.09%
2026-08-26 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0947 -0.06%
2026-08-25 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0954 -0.01%
2026-08-24 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0955 0.06%
2026-08-21 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0948 -0.02%
2026-08-20 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0950 -0.02%
2026-08-19 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0952 -0.09%
2026-08-18 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0962 0.05%
2026-08-17 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0956 0.05%
2026-08-14 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0951 -0.01%
2026-08-13 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0952 0.05%
2026-08-12 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0946 0.00%
2026-08-11 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0946 -0.05%
2026-08-10 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0951 0.05%
2026-08-07 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0946 0.05%
2026-08-06 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0941 0.02%
2026-08-05 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0939 -0.01%
2026-08-04 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0940 0.03%
2026-08-03 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0937 0.01%
2026-07-31 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0936 0.04%
2026-07-30 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0932 0.09%
2026-07-29 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0922 -0.01%
2026-07-28 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0923 -0.01%
2026-07-27 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0924 -0.02%
2026-07-24 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0926 0.02%
2026-07-23 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0924 0.00%
2026-07-22 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0924 0.09%
2026-07-21 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0914 0.01%
2026-07-20 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0913 -0.02%
2026-07-17 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0915 0.03%
2026-07-16 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0912 -0.01%
2026-07-15 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0913 0.00%
2026-07-14 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0913 0.02%
2026-07-13 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0911 -0.04%
2026-07-10 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0915 0.00%
2026-07-09 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0915 0.00%
2026-07-08 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0915 0.03%
2026-07-07 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0912 0.00%
2026-07-06 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0912 0.05%
2026-07-03 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0907 -0.01%
2026-07-02 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0908 0.02%
2026-07-01 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0906 -0.07%
2026-06-30 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0914 -0.06%
2026-06-29 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0921 0.07%
2026-06-26 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0913 0.03%
2026-06-25 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0910 0.06%
2026-06-24 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0903 -0.01%
2026-06-23 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0904 -0.04%
2026-06-22 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0908 -0.02%
2026-06-18 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0910 0.03%
2026-06-17 蜂巢丰泰三个月定开债C 1.0907 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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