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蜂巢丰泰三个月定开债A(蜂巢丰泰三个月定开债券A)基金净值查询(015487)

近一季蜂巢丰泰三个月定开债A|蜂巢丰泰三个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰泰三个月定开债A015487净值及计算阶段收益
近一季015487基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0934 0.03%
2026-09-14 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0931 0.01%
2026-09-11 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0930 -0.03%
2026-09-10 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0933 -0.03%
2026-09-09 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0936 0.01%
2026-09-08 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0935 -0.03%
2026-09-07 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0938 0.04%
2026-09-04 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0934 0.00%
2026-09-03 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0934 0.07%
2026-09-02 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0926 -0.02%
2026-09-01 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0928 0.09%
2026-08-31 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0918 0.05%
2026-08-28 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0913 -0.02%
2026-08-27 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0915 -0.09%
2026-08-26 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0925 -0.05%
2026-08-25 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0931 -0.01%
2026-08-24 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0932 0.06%
2026-08-21 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0925 -0.02%
2026-08-20 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0927 -0.02%
2026-08-19 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0929 -0.08%
2026-08-18 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0938 0.05%
2026-08-17 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0933 0.05%
2026-08-14 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0927 -0.01%
2026-08-13 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0928 0.05%
2026-08-12 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0922 0.00%
2026-08-11 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0922 -0.05%
2026-08-10 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0927 0.05%
2026-08-07 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0921 0.04%
2026-08-06 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0917 0.02%
2026-08-05 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0915 0.00%
2026-08-04 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0915 0.03%
2026-08-03 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0912 0.01%
2026-07-31 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0911 0.04%
2026-07-30 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0907 0.09%
2026-07-29 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0897 -0.01%
2026-07-28 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0898 -0.01%
2026-07-27 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0899 -0.01%
2026-07-24 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0900 0.02%
2026-07-23 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0898 0.00%
2026-07-22 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0898 0.09%
2026-07-21 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0888 0.01%
2026-07-20 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0887 -0.02%
2026-07-17 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0889 0.03%
2026-07-16 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0886 -0.01%
2026-07-15 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0887 0.01%
2026-07-14 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0886 0.02%
2026-07-13 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0884 -0.04%
2026-07-10 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0888 0.00%
2026-07-09 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0888 0.00%
2026-07-08 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0888 0.04%
2026-07-07 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0884 0.00%
2026-07-06 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0884 0.04%
2026-07-03 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0880 0.00%
2026-07-02 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0880 0.02%
2026-07-01 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0878 -0.07%
2026-06-30 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0886 -0.06%
2026-06-29 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0893 0.07%
2026-06-26 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0885 0.03%
2026-06-25 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0882 0.06%
2026-06-24 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0875 -0.01%
2026-06-23 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0876 -0.04%
2026-06-22 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0880 -0.01%
2026-06-18 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0881 0.03%
2026-06-17 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0878 0.07%
2026-06-16 蜂巢丰泰三个月定开债A 1.0870 0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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