近一年平安策略优选1年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安策略优选1年持有混合C015486净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1567 |
-2.24% |
| 2025-12-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1832 |
4.90% |
| 2025-12-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1279 |
-2.94% |
| 2025-12-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1611 |
-1.75% |
| 2025-12-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1818 |
1.34% |
| 2025-12-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1662 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1964 |
-0.67% |
| 2025-12-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2045 |
0.84% |
| 2025-12-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1945 |
2.70% |
| 2025-12-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1631 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1430 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1409 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1471 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1581 |
1.61% |
| 2025-11-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1398 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1352 |
-0.75% |
| 2025-11-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1438 |
3.76% |
| 2025-11-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1024 |
4.07% |
| 2025-11-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0593 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0568 |
-5.45% |
| 2025-11-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1177 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1168 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1144 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1255 |
0.32% |
| 2025-11-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1219 |
-3.46% |
| 2025-11-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1621 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1520 |
-1.31% |
| 2025-11-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1673 |
-2.13% |
| 2025-11-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1927 |
-2.33% |
| 2025-11-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2205 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2490 |
4.23% |
| 2025-11-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1983 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1936 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2077 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2103 |
-5.34% |
| 2025-10-30 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2749 |
-2.55% |
| 2025-10-29 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3082 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3012 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.3032 |
4.20% |
| 2025-10-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2507 |
6.35% |
| 2025-10-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1760 |
-1.77% |
| 2025-10-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1972 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1965 |
5.45% |
| 2025-10-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1347 |
2.31% |
| 2025-10-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1091 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1525 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1521 |
3.64% |
| 2025-10-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1116 |
-5.45% |
| 2025-10-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1757 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1824 |
-4.03% |
| 2025-10-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2321 |
0.90% |
| 2025-09-30 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2211 |
-0.88% |
| 2025-09-29 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2320 |
1.98% |
| 2025-09-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2081 |
-4.09% |
| 2025-09-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2596 |
1.05% |
| 2025-09-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2465 |
-1.06% |
| 2025-09-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2599 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2739 |
3.67% |
| 2025-09-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2288 |
-1.67% |
| 2025-09-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2497 |
0.81% |
| 2025-09-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2397 |
-0.20% |
| 2025-09-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2422 |
0.75% |
| 2025-09-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2330 |
-1.58% |
| 2025-09-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2528 |
0.22% |
| 2025-09-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2500 |
7.30% |
| 2025-09-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1650 |
3.31% |
| 2025-09-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1277 |
-1.17% |
| 2025-09-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1410 |
-4.69% |
| 2025-09-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1972 |
7.42% |
| 2025-09-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1145 |
-8.89% |
| 2025-09-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2233 |
0.60% |
| 2025-09-02 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2160 |
-3.84% |
| 2025-09-01 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2645 |
3.01% |
| 2025-08-29 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2275 |
0.27% |
| 2025-08-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.2242 |
6.95% |
| 2025-08-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1446 |
0.54% |
| 2025-08-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1384 |
-2.43% |
| 2025-08-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1667 |
4.41% |
| 2025-08-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.1174 |
5.45% |
| 2025-08-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0596 |
-0.54% |
| 2025-08-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0654 |
-0.53% |
| 2025-08-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0711 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0731 |
2.08% |
| 2025-08-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0512 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0346 |
-2.76% |
| 2025-08-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0640 |
7.39% |
| 2025-08-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9908 |
1.04% |
| 2025-08-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9806 |
2.11% |
| 2025-08-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9603 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9627 |
-1.06% |
| 2025-08-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9730 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9716 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9683 |
-0.40% |
| 2025-08-01 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9722 |
-3.06% |
| 2025-07-31 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0029 |
0.74% |
| 2025-07-30 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9955 |
-1.23% |
| 2025-07-29 |
平安策略优选1年持有混合C |
1.0079 |
3.98% |
| 2025-07-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9693 |
4.96% |
| 2025-07-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9235 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9236 |
1.01% |
| 2025-07-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9144 |
-0.81% |
| 2025-07-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9219 |
-0.34% |
| 2025-07-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9250 |
0.70% |
| 2025-07-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9186 |
-0.17% |
| 2025-07-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9202 |
5.43% |
| 2025-07-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8728 |
-0.58% |
| 2025-07-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8779 |
5.61% |
| 2025-07-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8313 |
0.50% |
| 2025-07-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8272 |
-0.60% |
| 2025-07-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8322 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8329 |
-0.05% |
| 2025-07-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8333 |
3.77% |
| 2025-07-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8030 |
-0.77% |
| 2025-07-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8092 |
0.82% |
| 2025-07-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8026 |
1.79% |
| 2025-07-02 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7885 |
-1.66% |
| 2025-07-01 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8018 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8004 |
1.51% |
| 2025-06-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7885 |
1.55% |
| 2025-06-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7765 |
-0.67% |
| 2025-06-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7817 |
1.10% |
| 2025-06-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7732 |
0.85% |
| 2025-06-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7667 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7621 |
-0.57% |
| 2025-06-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7665 |
-1.76% |
| 2025-06-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7802 |
0.46% |
| 2025-06-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7766 |
-2.82% |
| 2025-06-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7991 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7955 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8066 |
2.01% |
| 2025-06-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7907 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7907 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7881 |
1.53% |
| 2025-06-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7762 |
-0.08% |
| 2025-06-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7768 |
0.12% |
| 2025-06-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7759 |
1.05% |
| 2025-06-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7678 |
1.75% |
| 2025-05-30 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7546 |
-1.71% |
| 2025-05-29 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7677 |
1.71% |
| 2025-05-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7548 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7555 |
-0.85% |
| 2025-05-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7620 |
-1.10% |
| 2025-05-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7705 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7711 |
-0.78% |
| 2025-05-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7772 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7790 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7742 |
-0.67% |
| 2025-05-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7794 |
0.46% |
| 2025-05-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7758 |
-1.71% |
| 2025-05-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7893 |
0.42% |
| 2025-05-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7860 |
-0.76% |
| 2025-05-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7920 |
2.56% |
| 2025-05-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7722 |
-2.10% |
| 2025-05-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7888 |
-0.19% |
| 2025-05-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7903 |
-0.83% |
| 2025-05-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7969 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7807 |
1.38% |
| 2025-04-29 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7701 |
0.89% |
| 2025-04-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7633 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7693 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7738 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7811 |
0.85% |
| 2025-04-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7745 |
-0.69% |
| 2025-04-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7799 |
2.07% |
| 2025-04-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7641 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7690 |
0.40% |
| 2025-04-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7659 |
-0.71% |
| 2025-04-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7714 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7733 |
1.47% |
| 2025-04-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7621 |
2.71% |
| 2025-04-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7420 |
2.43% |
| 2025-04-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7244 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7145 |
-1.48% |
| 2025-04-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7252 |
-9.85% |
| 2025-04-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8044 |
-3.07% |
| 2025-04-02 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8299 |
0.69% |
| 2025-04-01 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8242 |
-0.90% |
| 2025-03-31 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8317 |
-1.00% |
| 2025-03-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8401 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8441 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8426 |
1.06% |
| 2025-03-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8338 |
-2.71% |
| 2025-03-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8570 |
0.60% |
| 2025-03-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8519 |
-3.65% |
| 2025-03-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8842 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8943 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8999 |
0.61% |
| 2025-03-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8944 |
-0.31% |
| 2025-03-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8972 |
1.86% |
| 2025-03-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8808 |
-3.66% |
| 2025-03-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9143 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9155 |
-0.32% |
| 2025-03-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9184 |
-2.73% |
| 2025-03-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9442 |
-0.31% |
| 2025-03-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9471 |
4.19% |
| 2025-03-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9090 |
2.19% |
| 2025-03-04 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8895 |
1.84% |
| 2025-03-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8734 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8820 |
-4.64% |
| 2025-02-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9249 |
-1.80% |
| 2025-02-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9419 |
1.45% |
| 2025-02-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9284 |
-2.13% |
| 2025-02-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9486 |
-1.60% |
| 2025-02-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9640 |
5.83% |
| 2025-02-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9109 |
0.35% |
| 2025-02-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9077 |
3.44% |
| 2025-02-18 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8775 |
-1.92% |
| 2025-02-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8947 |
1.75% |
| 2025-02-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8793 |
1.38% |
| 2025-02-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8673 |
-3.94% |
| 2025-02-12 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.9029 |
2.86% |
| 2025-02-11 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8778 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8756 |
0.93% |
| 2025-02-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8675 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8664 |
3.92% |
| 2025-02-05 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8337 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8475 |
-3.19% |
| 2025-01-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8754 |
3.45% |
| 2025-01-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8462 |
-2.76% |
| 2025-01-22 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8702 |
1.07% |
| 2025-01-21 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8610 |
3.30% |
| 2025-01-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8335 |
1.61% |
| 2025-01-17 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8203 |
1.77% |
| 2025-01-16 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8060 |
-1.98% |
| 2025-01-15 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8223 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8249 |
3.85% |
| 2025-01-13 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7943 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7990 |
-1.82% |
| 2025-01-09 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8138 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8053 |
0.68% |
| 2025-01-07 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7999 |
4.28% |
| 2025-01-06 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7671 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7673 |
-2.82% |
| 2025-01-02 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.7896 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8092 |
-4.49% |
| 2024-12-26 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8599 |
4.83% |
| 2024-12-25 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8203 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8206 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8127 |
-3.18% |
| 2024-12-20 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8394 |
2.96% |
| 2024-12-19 |
平安策略优选1年持有混合C |
0.8153 |
3.23% |
