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国联融盛双盈债券A(中融融盛双盈一年封闭债券A)基金净值查询(015477)

近一季国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联融盛双盈债券A015477净值及计算阶段收益
近一季015477基金累计收益率-0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国联融盛双盈债券A 1.1131 -0.15%
2026-09-14 国联融盛双盈债券A 1.1148 0.04%
2026-09-11 国联融盛双盈债券A 1.1143 -0.23%
2026-09-10 国联融盛双盈债券A 1.1169 -0.13%
2026-09-09 国联融盛双盈债券A 1.1184 0.04%
2026-09-08 国联融盛双盈债券A 1.1180 0.04%
2026-09-07 国联融盛双盈债券A 1.1176 0.07%
2026-09-04 国联融盛双盈债券A 1.1168 -0.10%
2026-09-03 国联融盛双盈债券A 1.1179 -0.02%
2026-09-02 国联融盛双盈债券A 1.1181 -0.21%
2026-09-01 国联融盛双盈债券A 1.1205 -0.05%
2026-08-31 国联融盛双盈债券A 1.1211 0.08%
2026-08-28 国联融盛双盈债券A 1.1202 -0.11%
2026-08-27 国联融盛双盈债券A 1.1214 0.13%
2026-08-26 国联融盛双盈债券A 1.1199 0.11%
2026-08-25 国联融盛双盈债券A 1.1187 0.05%
2026-08-24 国联融盛双盈债券A 1.1181 -0.08%
2026-08-21 国联融盛双盈债券A 1.1190 0.07%
2026-08-20 国联融盛双盈债券A 1.1182 0.06%
2026-08-19 国联融盛双盈债券A 1.1175 -0.55%
2026-08-18 国联融盛双盈债券A 1.1237 0.08%
2026-08-17 国联融盛双盈债券A 1.1228 0.50%
2026-08-14 国联融盛双盈债券A 1.1172 0.13%
2026-08-13 国联融盛双盈债券A 1.1157 -0.14%
2026-08-12 国联融盛双盈债券A 1.1173 0.04%
2026-08-11 国联融盛双盈债券A 1.1169 -0.10%
2026-08-10 国联融盛双盈债券A 1.1180 0.11%
2026-08-07 国联融盛双盈债券A 1.1168 0.13%
2026-08-06 国联融盛双盈债券A 1.1153 0.06%
2026-08-05 国联融盛双盈债券A 1.1146 0.19%
2026-08-04 国联融盛双盈债券A 1.1125 0.23%
2026-08-03 国联融盛双盈债券A 1.1099 -0.13%
2026-07-31 国联融盛双盈债券A 1.1114 0.18%
2026-07-30 国联融盛双盈债券A 1.1094 -0.18%
2026-07-29 国联融盛双盈债券A 1.1114 0.14%
2026-07-28 国联融盛双盈债券A 1.1098 -0.41%
2026-07-27 国联融盛双盈债券A 1.1144 0.33%
2026-07-24 国联融盛双盈债券A 1.1107 -0.34%
2026-07-23 国联融盛双盈债券A 1.1145 0.11%
2026-07-22 国联融盛双盈债券A 1.1133 0.00%
2026-07-21 国联融盛双盈债券A 1.1133 0.36%
2026-07-20 国联融盛双盈债券A 1.1093 0.16%
2026-07-17 国联融盛双盈债券A 1.1075 -0.48%
2026-07-16 国联融盛双盈债券A 1.1128 -0.30%
2026-07-15 国联融盛双盈债券A 1.1162 -0.01%
2026-07-14 国联融盛双盈债券A 1.1163 0.29%
2026-07-13 国联融盛双盈债券A 1.1131 -0.30%
2026-07-10 国联融盛双盈债券A 1.1165 -0.11%
2026-07-09 国联融盛双盈债券A 1.1177 0.15%
2026-07-08 国联融盛双盈债券A 1.1160 0.01%
2026-07-07 国联融盛双盈债券A 1.1159 -0.18%
2026-07-06 国联融盛双盈债券A 1.1179 0.03%
2026-07-03 国联融盛双盈债券A 1.1176 0.04%
2026-07-02 国联融盛双盈债券A 1.1172 -0.21%
2026-07-01 国联融盛双盈债券A 1.1196 -0.07%
2026-06-30 国联融盛双盈债券A 1.1204 0.13%
2026-06-29 国联融盛双盈债券A 1.1190 0.10%
2026-06-26 国联融盛双盈债券A 1.1179 -0.42%
2026-06-25 国联融盛双盈债券A 1.1226 -0.17%
2026-06-24 国联融盛双盈债券A 1.1245 -0.06%
2026-06-23 国联融盛双盈债券A 1.1252 -0.49%
2026-06-22 国联融盛双盈债券A 1.1307 0.28%
2026-06-18 国联融盛双盈债券A 1.1275 -0.10%
2026-06-17 国联融盛双盈债券A 1.1286 -0.09%
2026-06-16 国联融盛双盈债券A 1.1296 0.10%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
国联物联网主题A 2.1054 3.47%
国联匠心优选混合A 1.2406 2.73%
国联匠心优选混合C 1.1921 2.72%
国联新经济混合A 6.5110 2.65%
国联新经济混合C 3.9150 2.65%
国联产业升级混合 3.0560 2.38%
国联策略优选混合A 2.9352 1.99%
国联策略优选混合C 2.8524 1.98%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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