近一月国联融盛双盈债券A|中融融盛双盈一年封闭债券A基金净值查询
查询指定日期范围国联融盛双盈债券A015477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联融盛双盈债券A |
1.1158 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
国联融盛双盈债券A |
1.1131 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
国联融盛双盈债券A |
1.1148 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
国联融盛双盈债券A |
1.1143 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国联融盛双盈债券A |
1.1169 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国联融盛双盈债券A |
1.1184 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国联融盛双盈债券A |
1.1180 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
国联融盛双盈债券A |
1.1176 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国联融盛双盈债券A |
1.1168 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国联融盛双盈债券A |
1.1179 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
国联融盛双盈债券A |
1.1181 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
国联融盛双盈债券A |
1.1205 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
国联融盛双盈债券A |
1.1211 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
国联融盛双盈债券A |
1.1202 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
国联融盛双盈债券A |
1.1214 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
国联融盛双盈债券A |
1.1199 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国联融盛双盈债券A |
1.1187 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
国联融盛双盈债券A |
1.1181 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国联融盛双盈债券A |
1.1190 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
国联融盛双盈债券A |
1.1182 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
国联融盛双盈债券A |
1.1175 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
国联融盛双盈债券A |
1.1237 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
国联融盛双盈债券A |
1.1228 |
0.50% |
