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兴全兴益债券A基金净值查询(015464)

近一季兴全兴益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球兴益债券A015464净值及计算阶段收益
近一季015464基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 兴证全球兴益债券A 1.1022 0.07%
2025-12-17 兴证全球兴益债券A 1.1014 0.25%
2025-12-16 兴证全球兴益债券A 1.0986 -0.21%
2025-12-15 兴证全球兴益债券A 1.1009 -0.24%
2025-12-12 兴证全球兴益债券A 1.1035 0.22%
2025-12-11 兴证全球兴益债券A 1.1011 -0.09%
2025-12-10 兴证全球兴益债券A 1.1021 0.05%
2025-12-09 兴证全球兴益债券A 1.1016 -0.17%
2025-12-08 兴证全球兴益债券A 1.1035 0.04%
2025-12-05 兴证全球兴益债券A 1.1031 0.12%
2025-12-04 兴证全球兴益债券A 1.1018 -0.05%
2025-12-03 兴证全球兴益债券A 1.1024 -0.11%
2025-12-02 兴证全球兴益债券A 1.1036 -0.09%
2025-12-01 兴证全球兴益债券A 1.1046 0.18%
2025-11-28 兴证全球兴益债券A 1.1026 0.05%
2025-11-27 兴证全球兴益债券A 1.1020 -0.05%
2025-11-26 兴证全球兴益债券A 1.1026 -0.06%
2025-11-25 兴证全球兴益债券A 1.1033 0.15%
2025-11-24 兴证全球兴益债券A 1.1016 0.15%
2025-11-21 兴证全球兴益债券A 1.0999 -0.47%
2025-11-20 兴证全球兴益债券A 1.1051 -0.02%
2025-11-19 兴证全球兴益债券A 1.1053 -0.05%
2025-11-18 兴证全球兴益债券A 1.1058 -0.16%
2025-11-17 兴证全球兴益债券A 1.1076 -0.09%
2025-11-14 兴证全球兴益债券A 1.1086 -0.25%
2025-11-13 兴证全球兴益债券A 1.1114 0.30%
2025-11-12 兴证全球兴益债券A 1.1081 0.10%
2025-11-11 兴证全球兴益债券A 1.1070 -0.02%
2025-11-10 兴证全球兴益债券A 1.1072 0.15%
2025-11-07 兴证全球兴益债券A 1.1055 -0.13%
2025-11-06 兴证全球兴益债券A 1.1069 0.21%
2025-11-05 兴证全球兴益债券A 1.1046 0.09%
2025-11-04 兴证全球兴益债券A 1.1036 -0.23%
2025-11-03 兴证全球兴益债券A 1.1061 -0.01%
2025-10-31 兴证全球兴益债券A 1.1062 -0.16%
2025-10-30 兴证全球兴益债券A 1.1080 -0.05%
2025-10-29 兴证全球兴益债券A 1.1085 0.27%
2025-10-28 兴证全球兴益债券A 1.1055 -0.10%
2025-10-27 兴证全球兴益债券A 1.1066 0.30%
2025-10-24 兴证全球兴益债券A 1.1033 0.32%
2025-10-23 兴证全球兴益债券A 1.0998 0.08%
2025-10-22 兴证全球兴益债券A 1.0989 -0.13%
2025-10-21 兴证全球兴益债券A 1.1003 0.26%
2025-10-20 兴证全球兴益债券A 1.0974 0.23%
2025-10-17 兴证全球兴益债券A 1.0949 -0.39%
2025-10-16 兴证全球兴益债券A 1.0992 -0.04%
2025-10-15 兴证全球兴益债券A 1.0996 0.31%
2025-10-14 兴证全球兴益债券A 1.0962 -0.42%
2025-10-13 兴证全球兴益债券A 1.1008 -0.10%
2025-10-10 兴证全球兴益债券A 1.1019 -0.44%
2025-10-09 兴证全球兴益债券A 1.1068 0.26%
2025-09-30 兴证全球兴益债券A 1.1039 0.25%
2025-09-29 兴证全球兴益债券A 1.1011 0.39%
2025-09-26 兴证全球兴益债券A 1.0968 -0.23%
2025-09-25 兴证全球兴益债券A 1.0993 -0.05%
2025-09-24 兴证全球兴益债券A 1.0999 0.10%
2025-09-23 兴证全球兴益债券A 1.0988 -0.05%
2025-09-22 兴证全球兴益债券A 1.0994 0.16%
2025-09-19 兴证全球兴益债券A 1.0976 0.05%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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