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兴全兴益债券A基金净值查询(015464)

近一季兴全兴益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球兴益债券A015464净值及计算阶段收益
近一季015464基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 兴证全球兴益债券A 1.1414 0.04%
2026-09-15 兴证全球兴益债券A 1.1409 -0.06%
2026-09-14 兴证全球兴益债券A 1.1416 0.06%
2026-09-11 兴证全球兴益债券A 1.1409 -0.11%
2026-09-10 兴证全球兴益债券A 1.1421 -0.10%
2026-09-09 兴证全球兴益债券A 1.1433 0.06%
2026-09-08 兴证全球兴益债券A 1.1426 -0.08%
2026-09-07 兴证全球兴益债券A 1.1435 0.03%
2026-09-04 兴证全球兴益债券A 1.1431 -0.06%
2026-09-03 兴证全球兴益债券A 1.1438 0.10%
2026-09-02 兴证全球兴益债券A 1.1427 -0.17%
2026-09-01 兴证全球兴益债券A 1.1446 -0.06%
2026-08-31 兴证全球兴益债券A 1.1453 0.03%
2026-08-28 兴证全球兴益债券A 1.1449 -0.04%
2026-08-27 兴证全球兴益债券A 1.1454 0.03%
2026-08-26 兴证全球兴益债券A 1.1451 0.09%
2026-08-25 兴证全球兴益债券A 1.1441 0.02%
2026-08-24 兴证全球兴益债券A 1.1439 -0.12%
2026-08-21 兴证全球兴益债券A 1.1453 0.03%
2026-08-20 兴证全球兴益债券A 1.1449 0.03%
2026-08-19 兴证全球兴益债券A 1.1445 -0.25%
2026-08-18 兴证全球兴益债券A 1.1474 0.06%
2026-08-17 兴证全球兴益债券A 1.1467 0.27%
2026-08-14 兴证全球兴益债券A 1.1436 0.03%
2026-08-13 兴证全球兴益债券A 1.1433 -0.03%
2026-08-12 兴证全球兴益债券A 1.1436 0.03%
2026-08-11 兴证全球兴益债券A 1.1432 -0.04%
2026-08-10 兴证全球兴益债券A 1.1437 0.11%
2026-08-07 兴证全球兴益债券A 1.1425 0.19%
2026-08-06 兴证全球兴益债券A 1.1403 -0.03%
2026-08-05 兴证全球兴益债券A 1.1406 0.24%
2026-08-04 兴证全球兴益债券A 1.1379 0.24%
2026-08-03 兴证全球兴益债券A 1.1352 -0.07%
2026-07-31 兴证全球兴益债券A 1.1360 0.12%
2026-07-30 兴证全球兴益债券A 1.1346 -0.26%
2026-07-29 兴证全球兴益债券A 1.1376 0.16%
2026-07-28 兴证全球兴益债券A 1.1358 -0.36%
2026-07-27 兴证全球兴益债券A 1.1399 0.23%
2026-07-24 兴证全球兴益债券A 1.1373 -0.18%
2026-07-23 兴证全球兴益债券A 1.1393 0.16%
2026-07-22 兴证全球兴益债券A 1.1375 -0.09%
2026-07-21 兴证全球兴益债券A 1.1385 0.38%
2026-07-20 兴证全球兴益债券A 1.1342 0.00%
2026-07-17 兴证全球兴益债券A 1.1342 -0.47%
2026-07-16 兴证全球兴益债券A 1.1395 -0.19%
2026-07-15 兴证全球兴益债券A 1.1417 -0.01%
2026-07-14 兴证全球兴益债券A 1.1418 0.18%
2026-07-13 兴证全球兴益债券A 1.1397 -0.27%
2026-07-10 兴证全球兴益债券A 1.1428 -0.30%
2026-07-09 兴证全球兴益债券A 1.1462 0.25%
2026-07-08 兴证全球兴益债券A 1.1433 -0.21%
2026-07-07 兴证全球兴益债券A 1.1457 -0.18%
2026-07-06 兴证全球兴益债券A 1.1478 -0.09%
2026-07-03 兴证全球兴益债券A 1.1488 0.06%
2026-07-02 兴证全球兴益债券A 1.1481 -0.30%
2026-07-01 兴证全球兴益债券A 1.1515 -0.01%
2026-06-30 兴证全球兴益债券A 1.1516 0.21%
2026-06-29 兴证全球兴益债券A 1.1492 0.15%
2026-06-26 兴证全球兴益债券A 1.1475 -0.30%
2026-06-25 兴证全球兴益债券A 1.1509 0.08%
2026-06-24 兴证全球兴益债券A 1.1500 0.17%
2026-06-23 兴证全球兴益债券A 1.1481 -0.30%
2026-06-22 兴证全球兴益债券A 1.1515 0.21%
2026-06-18 兴证全球兴益债券A 1.1491 0.05%
2026-06-17 兴证全球兴益债券A 1.1485 0.07%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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