安信华享纯债A基金净值查询,015447基金今年以来收益率及净值表_

今年以来安信华享纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围安信华享纯债A015447净值及计算阶段收益

今年以来015447基金累计收益率3.52%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	安信华享纯债A	1.0719	0.01%
2026-09-14	安信华享纯债A	1.0718	0.01%
2026-09-11	安信华享纯债A	1.0717	-0.03%
2026-09-10	安信华享纯债A	1.0720	0.02%
2026-09-09	安信华享纯债A	1.0718	0.01%
2026-09-08	安信华享纯债A	1.0717	0.00%
2026-09-07	安信华享纯债A	1.0717	0.09%
2026-09-04	安信华享纯债A	1.0707	-0.05%
2026-09-03	安信华享纯债A	1.0712	0.09%
2026-09-02	安信华享纯债A	1.0702	0.00%
2026-09-01	安信华享纯债A	1.0702	0.06%
2026-08-31	安信华享纯债A	1.0696	0.04%
2026-08-28	安信华享纯债A	1.0692	0.00%
2026-08-27	安信华享纯债A	1.0692	0.00%
2026-08-26	安信华享纯债A	1.0692	-0.02%
2026-08-25	安信华享纯债A	1.0694	0.00%
2026-08-24	安信华享纯债A	1.0694	0.03%
2026-08-21	安信华享纯债A	1.0691	0.04%
2026-08-20	安信华享纯债A	1.0687	0.16%
2026-08-19	安信华享纯债A	1.0670	-0.16%
2026-08-18	安信华享纯债A	1.0687	0.11%
2026-08-17	安信华享纯债A	1.0675	0.01%
2026-08-14	安信华享纯债A	1.0674	0.03%
2026-08-13	安信华享纯债A	1.0671	0.14%
2026-08-12	安信华享纯债A	1.0656	-0.04%
2026-08-11	安信华享纯债A	1.0660	-0.09%
2026-08-10	安信华享纯债A	1.0670	0.17%
2026-08-07	安信华享纯债A	1.0652	0.08%
2026-08-06	安信华享纯债A	1.0644	0.01%
2026-08-05	安信华享纯债A	1.0643	-0.04%
2026-08-04	安信华享纯债A	1.0647	0.06%
2026-08-03	安信华享纯债A	1.0641	0.01%
2026-07-31	安信华享纯债A	1.0640	-0.02%
2026-07-30	安信华享纯债A	1.0642	0.14%
2026-07-29	安信华享纯债A	1.0627	0.00%
2026-07-28	安信华享纯债A	1.0627	0.06%
2026-07-27	安信华享纯债A	1.0621	0.00%
2026-07-24	安信华享纯债A	1.0621	0.11%
2026-07-23	安信华享纯债A	1.0609	0.10%
2026-07-22	安信华享纯债A	1.0598	0.10%
2026-07-21	安信华享纯债A	1.0587	0.05%
2026-07-20	安信华享纯债A	1.0582	-0.03%
2026-07-17	安信华享纯债A	1.0585	0.12%
2026-07-16	安信华享纯债A	1.0572	-0.02%
2026-07-15	安信华享纯债A	1.0574	0.01%
2026-07-14	安信华享纯债A	1.0573	0.03%
2026-07-13	安信华享纯债A	1.0570	-0.01%
2026-07-10	安信华享纯债A	1.0571	0.00%
2026-07-09	安信华享纯债A	1.0571	0.00%
2026-07-08	安信华享纯债A	1.0571	0.11%
2026-07-07	安信华享纯债A	1.0559	0.00%
2026-07-06	安信华享纯债A	1.0559	0.09%
2026-07-03	安信华享纯债A	1.0549	-0.04%
2026-07-02	安信华享纯债A	1.0553	0.11%
2026-07-01	安信华享纯债A	1.0541	-0.24%
2026-06-30	安信华享纯债A	1.0566	-0.31%
2026-06-29	安信华享纯债A	1.0599	0.34%
2026-06-26	安信华享纯债A	1.0563	0.05%
2026-06-25	安信华享纯债A	1.0558	0.07%
2026-06-24	安信华享纯债A	1.0551	-0.02%
2026-06-23	安信华享纯债A	1.0553	-0.03%
2026-06-22	安信华享纯债A	1.0556	-0.04%
2026-06-18	安信华享纯债A	1.0560	0.04%
2026-06-17	安信华享纯债A	1.0556	0.02%
2026-06-16	安信华享纯债A	1.0554	0.03%
2026-06-15	安信华享纯债A	1.0551	0.11%
2026-06-12	安信华享纯债A	1.0539	0.01%
2026-06-11	安信华享纯债A	1.0538	0.14%
2026-06-10	安信华享纯债A	1.0523	-0.06%
2026-06-09	安信华享纯债A	1.0529	0.00%
2026-06-08	安信华享纯债A	1.0529	-0.01%
2026-06-05	安信华享纯债A	1.0530	-0.01%
2026-06-04	安信华享纯债A	1.0531	-0.03%
2026-06-03	安信华享纯债A	1.0534	-0.08%
2026-06-02	安信华享纯债A	1.0542	0.00%
2026-06-01	安信华享纯债A	1.0542	0.06%
2026-05-29	安信华享纯债A	1.0536	0.04%
2026-05-28	安信华享纯债A	1.0532	0.07%
2026-05-27	安信华享纯债A	1.0525	0.16%
2026-05-26	安信华享纯债A	1.0508	0.08%
2026-05-25	安信华享纯债A	1.0500	0.10%
2026-05-22	安信华享纯债A	1.0490	-0.04%
2026-05-21	安信华享纯债A	1.0494	-0.03%
2026-05-20	安信华享纯债A	1.0497	-0.01%
2026-05-19	安信华享纯债A	1.0498	0.04%
2026-05-18	安信华享纯债A	1.0494	0.17%
2026-05-15	安信华享纯债A	1.0476	-0.06%
2026-05-14	安信华享纯债A	1.0482	-0.01%
2026-05-13	安信华享纯债A	1.0483	0.04%
2026-05-12	安信华享纯债A	1.0479	0.03%
2026-05-11	安信华享纯债A	1.0476	0.03%
2026-05-08	安信华享纯债A	1.0473	0.03%
2026-04-30	安信华享纯债A	1.0471	-0.02%
2026-04-29	安信华享纯债A	1.0473	0.09%
2026-04-28	安信华享纯债A	1.0464	0.06%
2026-04-27	安信华享纯债A	1.0458	0.12%
2026-04-24	安信华享纯债A	1.0445	-0.12%
2026-04-23	安信华享纯债A	1.0458	-0.02%
2026-04-22	安信华享纯债A	1.0460	0.04%
2026-04-21	安信华享纯债A	1.0456	0.10%
2026-04-20	安信华享纯债A	1.0446	-0.04%
2026-04-17	安信华享纯债A	1.0450	0.11%
2026-04-16	安信华享纯债A	1.0439	0.02%
2026-04-15	安信华享纯债A	1.0437	0.02%
2026-04-14	安信华享纯债A	1.0435	0.01%
2026-04-13	安信华享纯债A	1.0434	0.00%
2026-04-10	安信华享纯债A	1.0434	-0.01%
2026-04-09	安信华享纯债A	1.0435	0.11%
2026-04-08	安信华享纯债A	1.0424	-0.02%
2026-04-07	安信华享纯债A	1.0426	0.00%
2026-04-03	安信华享纯债A	1.0426	0.02%
2026-04-02	安信华享纯债A	1.0424	0.01%
2026-04-01	安信华享纯债A	1.0423	-0.02%
2026-03-31	安信华享纯债A	1.0425	-0.01%
2026-03-30	安信华享纯债A	1.0426	0.04%
2026-03-27	安信华享纯债A	1.0422	0.02%
2026-03-26	安信华享纯债A	1.0420	0.01%
2026-03-25	安信华享纯债A	1.0419	0.02%
2026-03-24	安信华享纯债A	1.0417	0.02%
2026-03-23	安信华享纯债A	1.0415	0.00%
2026-03-20	安信华享纯债A	1.0415	0.04%
2026-03-19	安信华享纯债A	1.0411	-0.03%
2026-03-18	安信华享纯债A	1.0414	0.04%
2026-03-17	安信华享纯债A	1.0410	0.02%
2026-03-16	安信华享纯债A	1.0408	0.00%
2026-03-13	安信华享纯债A	1.0408	-0.01%
2026-03-12	安信华享纯债A	1.0409	0.03%
2026-03-11	安信华享纯债A	1.0406	0.00%
2026-03-10	安信华享纯债A	1.0406	0.02%
2026-03-09	安信华享纯债A	1.0404	-0.03%
2026-03-06	安信华享纯债A	1.0407	-0.01%
2026-03-05	安信华享纯债A	1.0408	-0.02%
2026-03-04	安信华享纯债A	1.0410	0.14%
2026-03-03	安信华享纯债A	1.0395	0.01%
2026-03-02	安信华享纯债A	1.0394	0.04%
2026-02-27	安信华享纯债A	1.0390	0.01%
2026-02-26	安信华享纯债A	1.0389	0.00%
2026-02-25	安信华享纯债A	1.0389	-0.01%
2026-02-24	安信华享纯债A	1.0390	0.03%
2026-02-13	安信华享纯债A	1.0387	0.00%
2026-02-12	安信华享纯债A	1.0387	0.01%
2026-02-11	安信华享纯债A	1.0386	0.00%
2026-02-10	安信华享纯债A	1.0386	0.00%
2026-02-09	安信华享纯债A	1.0386	0.00%
2026-02-06	安信华享纯债A	1.0386	0.01%
2026-02-05	安信华享纯债A	1.0385	0.02%
2026-02-04	安信华享纯债A	1.0383	0.01%
2026-02-03	安信华享纯债A	1.0382	0.00%
2026-02-02	安信华享纯债A	1.0382	0.06%
2026-01-30	安信华享纯债A	1.0376	-0.01%
2026-01-29	安信华享纯债A	1.0377	0.00%
2026-01-28	安信华享纯债A	1.0377	0.01%
2026-01-27	安信华享纯债A	1.0376	-0.02%
2026-01-26	安信华享纯债A	1.0378	0.01%
2026-01-23	安信华享纯债A	1.0377	0.02%
2026-01-22	安信华享纯债A	1.0375	0.00%
2026-01-21	安信华享纯债A	1.0375	0.04%
2026-01-20	安信华享纯债A	1.0371	0.05%
2026-01-19	安信华享纯债A	1.0366	-0.01%
2026-01-16	安信华享纯债A	1.0367	0.01%
2026-01-15	安信华享纯债A	1.0366	0.00%
2026-01-14	安信华享纯债A	1.0366	0.07%
2026-01-13	安信华享纯债A	1.0359	0.02%
2026-01-12	安信华享纯债A	1.0357	0.03%
2026-01-09	安信华享纯债A	1.0354	0.01%
2026-01-08	安信华享纯债A	1.0353	0.03%
2026-01-07	安信华享纯债A	1.0350	-0.03%
2026-01-06	安信华享纯债A	1.0353	-0.02%
2026-01-05	安信华享纯债A	1.0355	-0.01%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

安信华享纯债A基金净值查询(015447)