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安信华享纯债A基金净值查询(015447)

近一季安信华享纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信华享纯债A015447净值及计算阶段收益
近一季015447基金累计收益率1.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信华享纯债A 1.0721 0.02%
2026-09-15 安信华享纯债A 1.0719 0.01%
2026-09-14 安信华享纯债A 1.0718 0.01%
2026-09-11 安信华享纯债A 1.0717 -0.03%
2026-09-10 安信华享纯债A 1.0720 0.02%
2026-09-09 安信华享纯债A 1.0718 0.01%
2026-09-08 安信华享纯债A 1.0717 0.00%
2026-09-07 安信华享纯债A 1.0717 0.09%
2026-09-04 安信华享纯债A 1.0707 -0.05%
2026-09-03 安信华享纯债A 1.0712 0.09%
2026-09-02 安信华享纯债A 1.0702 0.00%
2026-09-01 安信华享纯债A 1.0702 0.06%
2026-08-31 安信华享纯债A 1.0696 0.04%
2026-08-28 安信华享纯债A 1.0692 0.00%
2026-08-27 安信华享纯债A 1.0692 0.00%
2026-08-26 安信华享纯债A 1.0692 -0.02%
2026-08-25 安信华享纯债A 1.0694 0.00%
2026-08-24 安信华享纯债A 1.0694 0.03%
2026-08-21 安信华享纯债A 1.0691 0.04%
2026-08-20 安信华享纯债A 1.0687 0.16%
2026-08-19 安信华享纯债A 1.0670 -0.16%
2026-08-18 安信华享纯债A 1.0687 0.11%
2026-08-17 安信华享纯债A 1.0675 0.01%
2026-08-14 安信华享纯债A 1.0674 0.03%
2026-08-13 安信华享纯债A 1.0671 0.14%
2026-08-12 安信华享纯债A 1.0656 -0.04%
2026-08-11 安信华享纯债A 1.0660 -0.09%
2026-08-10 安信华享纯债A 1.0670 0.17%
2026-08-07 安信华享纯债A 1.0652 0.08%
2026-08-06 安信华享纯债A 1.0644 0.01%
2026-08-05 安信华享纯债A 1.0643 -0.04%
2026-08-04 安信华享纯债A 1.0647 0.06%
2026-08-03 安信华享纯债A 1.0641 0.01%
2026-07-31 安信华享纯债A 1.0640 -0.02%
2026-07-30 安信华享纯债A 1.0642 0.14%
2026-07-29 安信华享纯债A 1.0627 0.00%
2026-07-28 安信华享纯债A 1.0627 0.06%
2026-07-27 安信华享纯债A 1.0621 0.00%
2026-07-24 安信华享纯债A 1.0621 0.11%
2026-07-23 安信华享纯债A 1.0609 0.10%
2026-07-22 安信华享纯债A 1.0598 0.10%
2026-07-21 安信华享纯债A 1.0587 0.05%
2026-07-20 安信华享纯债A 1.0582 -0.03%
2026-07-17 安信华享纯债A 1.0585 0.12%
2026-07-16 安信华享纯债A 1.0572 -0.02%
2026-07-15 安信华享纯债A 1.0574 0.01%
2026-07-14 安信华享纯债A 1.0573 0.03%
2026-07-13 安信华享纯债A 1.0570 -0.01%
2026-07-10 安信华享纯债A 1.0571 0.00%
2026-07-09 安信华享纯债A 1.0571 0.00%
2026-07-08 安信华享纯债A 1.0571 0.11%
2026-07-07 安信华享纯债A 1.0559 0.00%
2026-07-06 安信华享纯债A 1.0559 0.09%
2026-07-03 安信华享纯债A 1.0549 -0.04%
2026-07-02 安信华享纯债A 1.0553 0.11%
2026-07-01 安信华享纯债A 1.0541 -0.24%
2026-06-30 安信华享纯债A 1.0566 -0.31%
2026-06-29 安信华享纯债A 1.0599 0.34%
2026-06-26 安信华享纯债A 1.0563 0.05%
2026-06-25 安信华享纯债A 1.0558 0.07%
2026-06-24 安信华享纯债A 1.0551 -0.02%
2026-06-23 安信华享纯债A 1.0553 -0.03%
2026-06-22 安信华享纯债A 1.0556 -0.04%
2026-06-18 安信华享纯债A 1.0560 0.04%
2026-06-17 安信华享纯债A 1.0556 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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