金元顺安鼎泰债券C基金净值查询,015435基金近半年收益率及净值表_

近半年金元顺安鼎泰债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券C015435净值及计算阶段收益

近半年015435基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	金元顺安鼎泰债券C	1.0835	0.11%
2026-09-15	金元顺安鼎泰债券C	1.0823	-0.09%
2026-09-14	金元顺安鼎泰债券C	1.0833	0.08%
2026-09-11	金元顺安鼎泰债券C	1.0824	-0.37%
2026-09-10	金元顺安鼎泰债券C	1.0864	-0.25%
2026-09-09	金元顺安鼎泰债券C	1.0891	0.24%
2026-09-08	金元顺安鼎泰债券C	1.0865	-0.19%
2026-09-07	金元顺安鼎泰债券C	1.0886	0.16%
2026-09-04	金元顺安鼎泰债券C	1.0869	-0.26%
2026-09-03	金元顺安鼎泰债券C	1.0897	0.24%
2026-09-02	金元顺安鼎泰债券C	1.0871	-0.45%
2026-09-01	金元顺安鼎泰债券C	1.0920	-0.22%
2026-08-31	金元顺安鼎泰债券C	1.0944	0.38%
2026-08-28	金元顺安鼎泰债券C	1.0903	0.06%
2026-08-27	金元顺安鼎泰债券C	1.0896	0.30%
2026-08-26	金元顺安鼎泰债券C	1.0863	0.04%
2026-08-25	金元顺安鼎泰债券C	1.0859	0.01%
2026-08-24	金元顺安鼎泰债券C	1.0858	-0.17%
2026-08-21	金元顺安鼎泰债券C	1.0876	0.21%
2026-08-20	金元顺安鼎泰债券C	1.0853	0.02%
2026-08-19	金元顺安鼎泰债券C	1.0851	-0.22%
2026-08-18	金元顺安鼎泰债券C	1.0875	-0.04%
2026-08-17	金元顺安鼎泰债券C	1.0879	0.33%
2026-08-14	金元顺安鼎泰债券C	1.0843	-0.09%
2026-08-13	金元顺安鼎泰债券C	1.0853	-0.06%
2026-08-12	金元顺安鼎泰债券C	1.0860	0.13%
2026-08-11	金元顺安鼎泰债券C	1.0846	-0.22%
2026-08-10	金元顺安鼎泰债券C	1.0870	0.00%
2026-08-07	金元顺安鼎泰债券C	1.0870	0.18%
2026-08-06	金元顺安鼎泰债券C	1.0850	-0.06%
2026-08-05	金元顺安鼎泰债券C	1.0856	0.42%
2026-08-04	金元顺安鼎泰债券C	1.0811	0.34%
2026-08-03	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	0.00%
2026-07-31	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	0.53%
2026-07-30	金元顺安鼎泰债券C	1.0717	-0.36%
2026-07-29	金元顺安鼎泰债券C	1.0756	0.12%
2026-07-28	金元顺安鼎泰债券C	1.0743	-0.50%
2026-07-27	金元顺安鼎泰债券C	1.0797	0.21%
2026-07-24	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	-0.19%
2026-07-23	金元顺安鼎泰债券C	1.0795	-0.14%
2026-07-22	金元顺安鼎泰债券C	1.0810	0.60%
2026-07-21	金元顺安鼎泰债券C	1.0746	0.84%
2026-07-20	金元顺安鼎泰债券C	1.0656	0.21%
2026-07-17	金元顺安鼎泰债券C	1.0634	-0.67%
2026-07-16	金元顺安鼎泰债券C	1.0706	-0.17%
2026-07-15	金元顺安鼎泰债券C	1.0724	-0.19%
2026-07-14	金元顺安鼎泰债券C	1.0744	0.17%
2026-07-13	金元顺安鼎泰债券C	1.0726	-0.06%
2026-07-10	金元顺安鼎泰债券C	1.0732	-0.03%
2026-07-09	金元顺安鼎泰债券C	1.0735	0.19%
2026-07-08	金元顺安鼎泰债券C	1.0715	-0.13%
2026-07-07	金元顺安鼎泰债券C	1.0729	-0.54%
2026-07-06	金元顺安鼎泰债券C	1.0787	0.23%
2026-07-03	金元顺安鼎泰债券C	1.0762	0.09%
2026-07-02	金元顺安鼎泰债券C	1.0752	-0.13%
2026-07-01	金元顺安鼎泰债券C	1.0766	0.25%
2026-06-30	金元顺安鼎泰债券C	1.0739	-0.44%
2026-06-29	金元顺安鼎泰债券C	1.0786	-0.13%
2026-06-26	金元顺安鼎泰债券C	1.0800	-0.58%
2026-06-25	金元顺安鼎泰债券C	1.0863	0.06%
2026-06-24	金元顺安鼎泰债券C	1.0857	0.03%
2026-06-23	金元顺安鼎泰债券C	1.0854	0.06%
2026-06-22	金元顺安鼎泰债券C	1.0847	0.33%
2026-06-18	金元顺安鼎泰债券C	1.0811	-0.48%
2026-06-17	金元顺安鼎泰债券C	1.0863	0.18%
2026-06-16	金元顺安鼎泰债券C	1.0843	-0.35%
2026-06-15	金元顺安鼎泰债券C	1.0881	0.36%
2026-06-12	金元顺安鼎泰债券C	1.0842	0.48%
2026-06-11	金元顺安鼎泰债券C	1.0790	-0.22%
2026-06-10	金元顺安鼎泰债券C	1.0814	0.11%
2026-06-09	金元顺安鼎泰债券C	1.0802	0.04%
2026-06-08	金元顺安鼎泰债券C	1.0798	-0.27%
2026-06-05	金元顺安鼎泰债券C	1.0827	0.15%
2026-06-04	金元顺安鼎泰债券C	1.0811	-0.14%
2026-06-03	金元顺安鼎泰债券C	1.0826	-0.25%
2026-06-02	金元顺安鼎泰债券C	1.0853	-0.22%
2026-06-01	金元顺安鼎泰债券C	1.0877	0.15%
2026-05-29	金元顺安鼎泰债券C	1.0861	0.16%
2026-05-28	金元顺安鼎泰债券C	1.0844	-0.16%
2026-05-27	金元顺安鼎泰债券C	1.0861	-0.27%
2026-05-26	金元顺安鼎泰债券C	1.0890	0.06%
2026-05-25	金元顺安鼎泰债券C	1.0883	-0.01%
2026-05-22	金元顺安鼎泰债券C	1.0884	-0.08%
2026-05-21	金元顺安鼎泰债券C	1.0893	0.13%
2026-05-20	金元顺安鼎泰债券C	1.0879	-0.05%
2026-05-19	金元顺安鼎泰债券C	1.0884	0.18%
2026-05-18	金元顺安鼎泰债券C	1.0864	-0.33%
2026-05-15	金元顺安鼎泰债券C	1.0900	-0.37%
2026-05-14	金元顺安鼎泰债券C	1.0940	0.03%
2026-05-13	金元顺安鼎泰债券C	1.0937	-0.03%
2026-05-12	金元顺安鼎泰债券C	1.0940	-0.22%
2026-05-11	金元顺安鼎泰债券C	1.0964	-0.14%
2026-05-08	金元顺安鼎泰债券C	1.0979	0.04%
2026-04-30	金元顺安鼎泰债券C	1.0971	-0.08%
2026-04-29	金元顺安鼎泰债券C	1.0980	0.28%
2026-04-28	金元顺安鼎泰债券C	1.0949	0.01%
2026-04-27	金元顺安鼎泰债券C	1.0948	-0.07%
2026-04-24	金元顺安鼎泰债券C	1.0956	-0.12%
2026-04-23	金元顺安鼎泰债券C	1.0969	-0.10%
2026-04-22	金元顺安鼎泰债券C	1.0980	-0.08%
2026-04-21	金元顺安鼎泰债券C	1.0989	0.05%
2026-04-20	金元顺安鼎泰债券C	1.0983	0.15%
2026-04-17	金元顺安鼎泰债券C	1.0967	-0.06%
2026-04-16	金元顺安鼎泰债券C	1.0974	-0.07%
2026-04-15	金元顺安鼎泰债券C	1.0982	0.01%
2026-04-14	金元顺安鼎泰债券C	1.0981	0.18%
2026-04-13	金元顺安鼎泰债券C	1.0961	-0.08%
2026-04-10	金元顺安鼎泰债券C	1.0970	-0.15%
2026-04-09	金元顺安鼎泰债券C	1.0987	-0.24%
2026-04-08	金元顺安鼎泰债券C	1.1013	0.39%
2026-04-07	金元顺安鼎泰债券C	1.0970	0.06%
2026-04-03	金元顺安鼎泰债券C	1.0963	-0.05%
2026-04-02	金元顺安鼎泰债券C	1.0969	0.16%
2026-04-01	金元顺安鼎泰债券C	1.0952	0.31%
2026-03-31	金元顺安鼎泰债券C	1.0918	-0.17%
2026-03-30	金元顺安鼎泰债券C	1.0937	-0.08%
2026-03-27	金元顺安鼎泰债券C	1.0946	0.08%
2026-03-26	金元顺安鼎泰债券C	1.0937	-0.26%
2026-03-25	金元顺安鼎泰债券C	1.0965	0.20%
2026-03-24	金元顺安鼎泰债券C	1.0943	0.46%
2026-03-23	金元顺安鼎泰债券C	1.0893	-0.58%
2026-03-20	金元顺安鼎泰债券C	1.0957	-0.19%
2026-03-19	金元顺安鼎泰债券C	1.0978	-0.27%
2026-03-18	金元顺安鼎泰债券C	1.1008	0.07%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

金元顺安鼎泰债券C基金净值查询(015435)