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金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)

近一年金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
近一年015434基金累计收益率2.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0892 0.11%
2026-09-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0880 -0.09%
2026-09-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0890 0.09%
2026-09-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0880 -0.37%
2026-09-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0920 -0.25%
2026-09-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0947 0.24%
2026-09-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0921 -0.19%
2026-09-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0942 0.16%
2026-09-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0925 -0.26%
2026-09-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0953 0.24%
2026-09-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0927 -0.45%
2026-09-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0976 -0.22%
2026-08-31 金元顺安鼎泰债券A 1.1000 0.38%
2026-08-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0958 0.06%
2026-08-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0951 0.30%
2026-08-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0918 0.04%
2026-08-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0914 0.01%
2026-08-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0913 -0.16%
2026-08-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0931 0.22%
2026-08-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 0.02%
2026-08-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0905 -0.22%
2026-08-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0929 -0.04%
2026-08-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0933 0.34%
2026-08-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0896 -0.10%
2026-08-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 -0.06%
2026-08-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0914 0.14%
2026-08-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0899 -0.23%
2026-08-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0924 0.01%
2026-08-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0923 0.18%
2026-08-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0903 -0.06%
2026-08-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0909 0.41%
2026-08-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0864 0.34%
2026-08-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0827 0.00%
2026-07-31 金元顺安鼎泰债券A 1.0827 0.54%
2026-07-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0769 -0.36%
2026-07-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0808 0.12%
2026-07-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0795 -0.50%
2026-07-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0849 0.22%
2026-07-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0825 -0.20%
2026-07-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0847 -0.14%
2026-07-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0862 0.59%
2026-07-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0798 0.86%
2026-07-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0706 0.21%
2026-07-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0684 -0.67%
2026-07-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0756 -0.17%
2026-07-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0774 -0.19%
2026-07-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0794 0.17%
2026-07-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0776 -0.06%
2026-07-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0782 -0.02%
2026-07-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0784 0.18%
2026-07-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0765 -0.13%
2026-07-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0779 -0.54%
2026-07-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0837 0.24%
2026-07-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0811 0.09%
2026-07-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0801 -0.13%
2026-07-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0815 0.25%
2026-06-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0788 -0.43%
2026-06-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0835 -0.13%
2026-06-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0849 -0.58%
2026-06-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0912 0.05%
2026-06-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 0.04%
2026-06-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0903 0.06%
2026-06-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0896 0.34%
2026-06-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0859 -0.48%
2026-06-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0911 0.18%
2026-06-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0891 -0.36%
2026-06-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0930 0.37%
2026-06-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0890 0.48%
2026-06-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0838 -0.22%
2026-06-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0862 0.12%
2026-06-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0849 0.03%
2026-06-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0846 -0.27%
2026-06-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0875 0.16%
2026-06-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0858 -0.14%
2026-06-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0873 -0.25%
2026-06-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0900 -0.22%
2026-06-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0924 0.16%
2026-05-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 0.15%
2026-05-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0891 -0.15%
2026-05-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 -0.27%
2026-05-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0936 0.06%
2026-05-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0929 -0.01%
2026-05-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0930 -0.09%
2026-05-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0940 0.14%
2026-05-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0925 -0.05%
2026-05-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0930 0.18%
2026-05-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0910 -0.33%
2026-05-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0946 -0.36%
2026-05-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0986 0.03%
2026-05-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0983 -0.03%
2026-05-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0986 -0.22%
2026-05-11 金元顺安鼎泰债券A 1.1010 -0.13%
2026-05-08 金元顺安鼎泰债券A 1.1024 0.04%
2026-04-30 金元顺安鼎泰债券A 1.1016 -0.08%
2026-04-29 金元顺安鼎泰债券A 1.1025 0.29%
2026-04-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0993 0.01%
2026-04-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0992 -0.07%
2026-04-24 金元顺安鼎泰债券A 1.1000 -0.12%
2026-04-23 金元顺安鼎泰债券A 1.1013 -0.10%
2026-04-22 金元顺安鼎泰债券A 1.1024 -0.08%
2026-04-21 金元顺安鼎泰债券A 1.1033 0.05%
2026-04-20 金元顺安鼎泰债券A 1.1027 0.15%
2026-04-17 金元顺安鼎泰债券A 1.1010 -0.06%
2026-04-16 金元顺安鼎泰债券A 1.1017 -0.07%
2026-04-15 金元顺安鼎泰债券A 1.1025 0.01%
2026-04-14 金元顺安鼎泰债券A 1.1024 0.17%
2026-04-13 金元顺安鼎泰债券A 1.1005 -0.07%
2026-04-10 金元顺安鼎泰债券A 1.1013 -0.15%
2026-04-09 金元顺安鼎泰债券A 1.1030 -0.24%
2026-04-08 金元顺安鼎泰债券A 1.1056 0.39%
2026-04-07 金元顺安鼎泰债券A 1.1013 0.07%
2026-04-03 金元顺安鼎泰债券A 1.1005 -0.05%
2026-04-02 金元顺安鼎泰债券A 1.1011 0.15%
2026-04-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0994 0.31%
2026-03-31 金元顺安鼎泰债券A 1.0960 -0.17%
2026-03-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0979 -0.07%
2026-03-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0987 0.07%
2026-03-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0979 -0.25%
2026-03-25 金元顺安鼎泰债券A 1.1007 0.21%
2026-03-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0984 0.46%
2026-03-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0934 -0.58%
2026-03-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0998 -0.19%
2026-03-19 金元顺安鼎泰债券A 1.1019 -0.27%
2026-03-18 金元顺安鼎泰债券A 1.1049 0.07%
2026-03-17 金元顺安鼎泰债券A 1.1041 -0.02%
2026-03-16 金元顺安鼎泰债券A 1.1043 0.12%
2026-03-13 金元顺安鼎泰债券A 1.1030 0.01%
2026-03-12 金元顺安鼎泰债券A 1.1029 0.01%
2026-03-11 金元顺安鼎泰债券A 1.1028 0.09%
2026-03-10 金元顺安鼎泰债券A 1.1018 0.10%
2026-03-09 金元顺安鼎泰债券A 1.1007 -0.26%
2026-03-06 金元顺安鼎泰债券A 1.1036 0.05%
2026-03-05 金元顺安鼎泰债券A 1.1030 0.04%
2026-03-04 金元顺安鼎泰债券A 1.1026 -0.31%
2026-03-03 金元顺安鼎泰债券A 1.1060 0.39%
2026-03-02 金元顺安鼎泰债券A 1.1017 0.53%
2026-02-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0959 0.21%
2026-02-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0936 0.05%
2026-02-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0931 0.33%
2026-02-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0895 0.54%
2026-02-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0836 -0.51%
2026-02-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0891 0.17%
2026-02-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0873 0.02%
2026-02-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0871 0.06%
2026-02-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0865 0.26%
2026-02-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0837 -0.01%
2026-02-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0838 -0.09%
2026-02-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0848 0.48%
2026-02-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0796 0.33%
2026-02-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0760 -0.38%
2026-01-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0801 -0.06%
2026-01-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0807 0.12%
2026-01-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0794 0.01%
2026-01-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0793 -0.09%
2026-01-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0803 0.21%
2026-01-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0780 0.01%
2026-01-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0779 0.06%
2026-01-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0773 -0.01%
2026-01-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0774 0.11%
2026-01-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0762 0.18%
2026-01-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0743 -0.18%
2026-01-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0762 0.05%
2026-01-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0757 0.03%
2026-01-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0754 0.05%
2026-01-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0749 0.26%
2026-01-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0721 0.11%
2026-01-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0709 0.20%
2026-01-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0688 -0.07%
2026-01-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0696 0.15%
2026-01-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0680 0.13%
2025-12-31 金元顺安鼎泰债券A 1.0666 0.05%
2025-12-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0661 -0.04%
2025-12-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0665 -0.07%
2025-12-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0673 -0.03%
2025-12-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0676 0.05%
2025-12-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0671 0.01%
2025-12-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0670 0.03%
2025-12-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0667 0.00%
2025-12-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0667 0.07%
2025-12-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0660 0.07%
2025-12-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0653 0.32%
2025-12-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0619 -0.11%
2025-12-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0631 -0.06%
2025-12-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0637 -0.04%
2025-12-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0641 -0.08%
2025-12-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0650 0.05%
2025-12-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0645 -0.06%
2025-12-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0651 -0.08%
2025-12-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0659 0.06%
2025-12-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0653 -0.25%
2025-12-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0680 -0.08%
2025-12-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0689 -0.32%
2025-12-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0723 0.22%
2025-11-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0699 0.05%
2025-11-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0694 -0.03%
2025-11-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0697 -0.17%
2025-11-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0715 0.03%
2025-11-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0712 0.22%
2025-11-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0688 -0.41%
2025-11-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0732 -0.10%
2025-11-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0743 -0.01%
2025-11-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0744 -0.15%
2025-11-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0760 -0.10%
2025-11-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0771 -0.19%
2025-11-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0791 0.19%
2025-11-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0771 0.06%
2025-11-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0765 -0.05%
2025-11-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0770 0.26%
2025-11-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0742 -0.02%
2025-11-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0744 0.02%
2025-11-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0742 0.05%
2025-11-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0737 -0.28%
2025-11-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0767 0.06%
2025-10-31 金元顺安鼎泰债券A 1.0761 0.32%
2025-10-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0727 0.06%
2025-10-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0721 0.12%
2025-10-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0708 0.15%
2025-10-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0692 0.15%
2025-10-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0676 -0.07%
2025-10-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0683 0.06%
2025-10-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0677 -0.08%
2025-10-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0686 0.09%
2025-10-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0676 0.08%
2025-10-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0667 -0.16%
2025-10-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0684 -0.04%
2025-10-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0688 0.06%
2025-10-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0682 0.04%
2025-10-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0678 0.12%
2025-10-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0665 0.07%
2025-10-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0658 0.17%
2025-09-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0640 0.08%
2025-09-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0632 0.10%
2025-09-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0621 -0.02%
2025-09-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0623 -0.11%
2025-09-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0635 0.15%
2025-09-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0619 -0.13%
2025-09-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0633 -0.14%
2025-09-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0648 -0.01%
2025-09-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0649 -0.28%
2025-09-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0679 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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