今年以来金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0906 |
0.13% |
| 2026-09-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0892 |
0.11% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0880 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0890 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0880 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0920 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0947 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0921 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0942 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0925 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0953 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0927 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0976 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1000 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0958 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0951 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0918 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0914 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0913 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0931 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0905 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0929 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0933 |
0.34% |
| 2026-08-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0896 |
-0.10% |
| 2026-08-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0914 |
0.14% |
| 2026-08-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0899 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0924 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0923 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0903 |
-0.06% |
| 2026-08-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0909 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0864 |
0.34% |
| 2026-08-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0827 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0827 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0769 |
-0.36% |
| 2026-07-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0808 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0795 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0849 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0825 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0847 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0862 |
0.59% |
| 2026-07-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0798 |
0.86% |
| 2026-07-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0706 |
0.21% |
| 2026-07-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0684 |
-0.67% |
| 2026-07-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0756 |
-0.17% |
| 2026-07-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0774 |
-0.19% |
| 2026-07-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0794 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0776 |
-0.06% |
| 2026-07-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0782 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0784 |
0.18% |
| 2026-07-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0765 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0779 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0837 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0811 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0801 |
-0.13% |
| 2026-07-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0815 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0788 |
-0.43% |
| 2026-06-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0835 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0849 |
-0.58% |
| 2026-06-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0912 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0903 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0896 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0859 |
-0.48% |
| 2026-06-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0911 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0891 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0930 |
0.37% |
| 2026-06-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0890 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0838 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0862 |
0.12% |
| 2026-06-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0849 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0846 |
-0.27% |
| 2026-06-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0875 |
0.16% |
| 2026-06-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0858 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0873 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0900 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0924 |
0.16% |
| 2026-05-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
0.15% |
| 2026-05-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0891 |
-0.15% |
| 2026-05-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0907 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0936 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0929 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0930 |
-0.09% |
| 2026-05-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0940 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0925 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0930 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0910 |
-0.33% |
| 2026-05-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0946 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0986 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0983 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0986 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1010 |
-0.13% |
| 2026-05-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1024 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1016 |
-0.08% |
| 2026-04-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1025 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0993 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0992 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1000 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1013 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1024 |
-0.08% |
| 2026-04-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1033 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1027 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1010 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1017 |
-0.07% |
| 2026-04-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1025 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1024 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1005 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1013 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1030 |
-0.24% |
| 2026-04-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1056 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1013 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1005 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1011 |
0.15% |
| 2026-04-01 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0994 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0960 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0979 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0987 |
0.07% |
| 2026-03-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0979 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1007 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0984 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0934 |
-0.58% |
| 2026-03-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0998 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1019 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1049 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1041 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1043 |
0.12% |
| 2026-03-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1030 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1029 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1028 |
0.09% |
| 2026-03-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1018 |
0.10% |
| 2026-03-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1007 |
-0.26% |
| 2026-03-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1036 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1030 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1026 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1060 |
0.39% |
| 2026-03-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.1017 |
0.53% |
| 2026-02-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0959 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0936 |
0.05% |
| 2026-02-25 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0931 |
0.33% |
| 2026-02-24 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0895 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0836 |
-0.51% |
| 2026-02-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0891 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0873 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0871 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0865 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0837 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0838 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0848 |
0.48% |
| 2026-02-03 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0796 |
0.33% |
| 2026-02-02 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0760 |
-0.38% |
| 2026-01-30 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0801 |
-0.06% |
| 2026-01-29 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0807 |
0.12% |
| 2026-01-28 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0794 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0793 |
-0.09% |
| 2026-01-26 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0803 |
0.21% |
| 2026-01-23 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0780 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0779 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0773 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0774 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0762 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0743 |
-0.18% |
| 2026-01-15 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0762 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0757 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0754 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0749 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0721 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0709 |
0.20% |
| 2026-01-07 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0696 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0680 |
0.13% |
