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金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)

近一季金元顺安鼎泰债券A基金净值查询
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查询指定日期范围金元顺安鼎泰债券A015434净值及计算阶段收益
近一季015434基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0892 0.11%
2026-09-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0880 -0.09%
2026-09-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0890 0.09%
2026-09-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0880 -0.37%
2026-09-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0920 -0.25%
2026-09-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0947 0.24%
2026-09-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0921 -0.19%
2026-09-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0942 0.16%
2026-09-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0925 -0.26%
2026-09-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0953 0.24%
2026-09-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0927 -0.45%
2026-09-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0976 -0.22%
2026-08-31 金元顺安鼎泰债券A 1.1000 0.38%
2026-08-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0958 0.06%
2026-08-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0951 0.30%
2026-08-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0918 0.04%
2026-08-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0914 0.01%
2026-08-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0913 -0.16%
2026-08-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0931 0.22%
2026-08-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 0.02%
2026-08-19 金元顺安鼎泰债券A 1.0905 -0.22%
2026-08-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0929 -0.04%
2026-08-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0933 0.34%
2026-08-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0896 -0.10%
2026-08-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 -0.06%
2026-08-12 金元顺安鼎泰债券A 1.0914 0.14%
2026-08-11 金元顺安鼎泰债券A 1.0899 -0.23%
2026-08-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0924 0.01%
2026-08-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0923 0.18%
2026-08-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0903 -0.06%
2026-08-05 金元顺安鼎泰债券A 1.0909 0.41%
2026-08-04 金元顺安鼎泰债券A 1.0864 0.34%
2026-08-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0827 0.00%
2026-07-31 金元顺安鼎泰债券A 1.0827 0.54%
2026-07-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0769 -0.36%
2026-07-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0808 0.12%
2026-07-28 金元顺安鼎泰债券A 1.0795 -0.50%
2026-07-27 金元顺安鼎泰债券A 1.0849 0.22%
2026-07-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0825 -0.20%
2026-07-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0847 -0.14%
2026-07-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0862 0.59%
2026-07-21 金元顺安鼎泰债券A 1.0798 0.86%
2026-07-20 金元顺安鼎泰债券A 1.0706 0.21%
2026-07-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0684 -0.67%
2026-07-16 金元顺安鼎泰债券A 1.0756 -0.17%
2026-07-15 金元顺安鼎泰债券A 1.0774 -0.19%
2026-07-14 金元顺安鼎泰债券A 1.0794 0.17%
2026-07-13 金元顺安鼎泰债券A 1.0776 -0.06%
2026-07-10 金元顺安鼎泰债券A 1.0782 -0.02%
2026-07-09 金元顺安鼎泰债券A 1.0784 0.18%
2026-07-08 金元顺安鼎泰债券A 1.0765 -0.13%
2026-07-07 金元顺安鼎泰债券A 1.0779 -0.54%
2026-07-06 金元顺安鼎泰债券A 1.0837 0.24%
2026-07-03 金元顺安鼎泰债券A 1.0811 0.09%
2026-07-02 金元顺安鼎泰债券A 1.0801 -0.13%
2026-07-01 金元顺安鼎泰债券A 1.0815 0.25%
2026-06-30 金元顺安鼎泰债券A 1.0788 -0.43%
2026-06-29 金元顺安鼎泰债券A 1.0835 -0.13%
2026-06-26 金元顺安鼎泰债券A 1.0849 -0.58%
2026-06-25 金元顺安鼎泰债券A 1.0912 0.05%
2026-06-24 金元顺安鼎泰债券A 1.0907 0.04%
2026-06-23 金元顺安鼎泰债券A 1.0903 0.06%
2026-06-22 金元顺安鼎泰债券A 1.0896 0.34%
2026-06-18 金元顺安鼎泰债券A 1.0859 -0.48%
2026-06-17 金元顺安鼎泰债券A 1.0911 0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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