近半年银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)|银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)015418净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9974 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9980 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0007 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0022 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0021 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0018 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0012 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0000 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0029 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0033 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0032 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0037 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0024 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0016 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0011 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0028 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0017 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9999 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0063 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0067 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0026 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0022 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0034 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0031 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0015 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9994 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9989 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9967 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9953 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9960 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9952 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9955 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9942 |
-0.43% |
| 2026-07-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9985 |
0.42% |
| 2026-07-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9943 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9980 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9974 |
-0.01% |
| 2026-07-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9975 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9940 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9933 |
-0.75% |
| 2026-07-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0008 |
-0.45% |
| 2026-07-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0053 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0060 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0015 |
-0.58% |
| 2026-07-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0073 |
-0.38% |
| 2026-07-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0111 |
0.45% |
| 2026-07-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0066 |
-0.15% |
| 2026-07-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0081 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0115 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0114 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0098 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0162 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0182 |
0.32% |
| 2026-06-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0150 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0127 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0188 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0160 |
0.26% |
| 2026-06-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0134 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0195 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0151 |
0.15% |
| 2026-06-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0136 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0107 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0103 |
0.65% |
| 2026-06-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0038 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0016 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0020 |
-0.35% |
| 2026-06-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0055 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0016 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0067 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0109 |
-0.11% |
| 2026-06-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0120 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0119 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0103 |
-0.02% |
| 2026-05-29 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0105 |
-0.17% |
| 2026-05-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0122 |
0.09% |
| 2026-05-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0113 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0126 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0124 |
0.21% |
| 2026-05-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0103 |
0.31% |
| 2026-05-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0072 |
-0.41% |
| 2026-05-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0113 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0105 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0089 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0101 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0130 |
-0.41% |
| 2026-05-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0172 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0143 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0155 |
0.31% |
| 2026-05-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0124 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0127 |
0.06% |
| 2026-05-06 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0121 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0050 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0058 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0054 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0056 |
-0.16% |
| 2026-04-22 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0072 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0054 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0047 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0038 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0039 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0011 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0017 |
0.24% |
| 2026-04-13 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9993 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9990 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9969 |
-0.12% |
| 2026-04-08 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9981 |
0.63% |
| 2026-04-07 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9919 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9908 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9922 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9942 |
0.31% |
| 2026-03-31 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9911 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9931 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9926 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9910 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9935 |
0.35% |
| 2026-03-24 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9900 |
0.40% |
| 2026-03-23 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9861 |
-0.83% |
| 2026-03-20 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9943 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9962 |
-0.46% |
| 2026-03-18 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
1.0008 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
银华华利均衡优选一年持有混合(FOF) |
0.9998 |
-0.26% |
