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中信建投景安债券C基金净值查询(015411)

近一季中信建投景安债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信建投景安债券C015411净值及计算阶段收益
近一季015411基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投景安债券C 0.9618 0.02%
2026-09-15 中信建投景安债券C 0.9616 0.02%
2026-09-14 中信建投景安债券C 0.9614 0.01%
2026-09-11 中信建投景安债券C 0.9613 -0.02%
2026-09-10 中信建投景安债券C 0.9615 0.00%
2026-09-09 中信建投景安债券C 0.9615 0.00%
2026-09-08 中信建投景安债券C 0.9615 -0.01%
2026-09-07 中信建投景安债券C 0.9616 0.01%
2026-09-04 中信建投景安债券C 0.9615 0.00%
2026-09-03 中信建投景安债券C 0.9615 0.03%
2026-09-02 中信建投景安债券C 0.9612 -0.01%
2026-09-01 中信建投景安债券C 0.9613 0.04%
2026-08-31 中信建投景安债券C 0.9609 0.02%
2026-08-28 中信建投景安债券C 0.9607 0.02%
2026-08-27 中信建投景安债券C 0.9605 -0.05%
2026-08-26 中信建投景安债券C 0.9610 -0.03%
2026-08-25 中信建投景安债券C 0.9613 -0.02%
2026-08-24 中信建投景安债券C 0.9615 0.04%
2026-08-21 中信建投景安债券C 0.9611 -0.01%
2026-08-20 中信建投景安债券C 0.9612 0.00%
2026-08-19 中信建投景安债券C 0.9612 -0.05%
2026-08-18 中信建投景安债券C 0.9617 0.04%
2026-08-17 中信建投景安债券C 0.9613 0.05%
2026-08-14 中信建投景安债券C 0.9608 0.00%
2026-08-13 中信建投景安债券C 0.9608 0.04%
2026-08-12 中信建投景安债券C 0.9604 0.00%
2026-08-11 中信建投景安债券C 0.9604 -0.05%
2026-08-10 中信建投景安债券C 0.9609 0.05%
2026-08-07 中信建投景安债券C 0.9604 0.04%
2026-08-06 中信建投景安债券C 0.9600 0.02%
2026-08-05 中信建投景安债券C 0.9598 0.00%
2026-08-04 中信建投景安债券C 0.9598 0.03%
2026-08-03 中信建投景安债券C 0.9595 0.00%
2026-07-31 中信建投景安债券C 0.9595 0.05%
2026-07-30 中信建投景安债券C 0.9590 0.10%
2026-07-29 中信建投景安债券C 0.9580 -0.01%
2026-07-28 中信建投景安债券C 0.9581 0.01%
2026-07-27 中信建投景安债券C 0.9580 -0.01%
2026-07-24 中信建投景安债券C 0.9581 0.03%
2026-07-23 中信建投景安债券C 0.9578 -0.03%
2026-07-22 中信建投景安债券C 0.9581 0.16%
2026-07-21 中信建投景安债券C 0.9566 0.02%
2026-07-20 中信建投景安债券C 0.9564 -0.04%
2026-07-17 中信建投景安债券C 0.9568 0.04%
2026-07-16 中信建投景安债券C 0.9564 -0.04%
2026-07-15 中信建投景安债券C 0.9568 0.00%
2026-07-14 中信建投景安债券C 0.9568 0.02%
2026-07-13 中信建投景安债券C 0.9566 -0.05%
2026-07-10 中信建投景安债券C 0.9571 0.00%
2026-07-09 中信建投景安债券C 0.9571 -0.01%
2026-07-08 中信建投景安债券C 0.9572 0.08%
2026-07-07 中信建投景安债券C 0.9564 0.00%
2026-07-06 中信建投景安债券C 0.9564 0.09%
2026-07-03 中信建投景安债券C 0.9555 -0.03%
2026-07-02 中信建投景安债券C 0.9558 0.01%
2026-07-01 中信建投景安债券C 0.9557 -0.09%
2026-06-30 中信建投景安债券C 0.9566 -0.13%
2026-06-29 中信建投景安债券C 0.9578 0.08%
2026-06-26 中信建投景安债券C 0.9570 0.04%
2026-06-25 中信建投景安债券C 0.9566 0.13%
2026-06-24 中信建投景安债券C 0.9554 -0.01%
2026-06-23 中信建投景安债券C 0.9555 -0.07%
2026-06-22 中信建投景安债券C 0.9562 0.01%
2026-06-18 中信建投景安债券C 0.9561 0.02%
2026-06-17 中信建投景安债券C 0.9559 0.05%
中信建投基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信建投医改A 1.9799 1.85%
中信建投医药健康A 0.8091 1.77%
中信建投医药健康C 0.7713 1.77%
中信建投远见回报A 0.7939 0.13%
中信建投远见回报C 0.7778 0.12%
中信建投稳裕A 1.0761 0.03%
中信建投稳祥A 1.0501 0.02%
中信建投稳祥C 1.0440 0.02%
中信建投稳悦债券 1.0704 0.02%
中信建投景益债券C 1.0840 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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