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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投智享生活C | 0.5977 | 1.43% |
| 中信建投智享生活A | 0.6101 | 1.41% |
| 中信建投睿利A | 1.5910 | 1.10% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.1737 | 0.95% |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.1713 | 0.95% |
| 中信建投中证1000指数增强C | 1.3578 | 0.82% |
| 中信建投中证1000指数增强A | 1.3769 | 0.81% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5300 | 0.74% |
| 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.5236 | 0.73% |
| 中信建投精选混合A | 2.5675 | 0.67% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0060 | 2.80% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0045 | 2.80% |
| 博时景发纯债债券A | 1.2025 | 0.77% |
| 博时景发纯债债券C | 1.1797 | 0.76% |
| 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0337 | 0.35% |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0435 | 0.23% |
| 招商债券D | 1.3280 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3356 | 0.23% |
| 招商金鸿债券A | 1.2208 | 0.20% |