近一年国寿安保稳弘混合E基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保稳弘混合E015407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1000 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0894 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0898 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0916 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0940 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0943 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0986 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0900 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0959 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0949 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0983 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1068 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1004 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1023 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0929 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0929 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0932 |
-0.47% |
| 2026-08-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0984 |
0.29% |
| 2026-08-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0952 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0932 |
-1.50% |
| 2026-08-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1098 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1099 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1056 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1040 |
-0.14% |
| 2026-08-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1055 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1028 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1048 |
-0.03% |
| 2026-08-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1051 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1032 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1034 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1004 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0991 |
-0.13% |
| 2026-07-31 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1005 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0983 |
-0.29% |
| 2026-07-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1015 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1015 |
-0.69% |
| 2026-07-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1092 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1070 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1089 |
-0.10% |
| 2026-07-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1100 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1104 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1064 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1061 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1263 |
-0.91% |
| 2026-07-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1366 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1435 |
1.31% |
| 2026-07-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1287 |
-1.20% |
| 2026-07-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1424 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1582 |
1.87% |
| 2026-07-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1369 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1389 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1423 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1435 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1467 |
-1.66% |
| 2026-07-01 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1661 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1751 |
1.29% |
| 2026-06-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1601 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1607 |
-1.01% |
| 2026-06-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1725 |
0.61% |
| 2026-06-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1654 |
0.63% |
| 2026-06-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1581 |
-0.93% |
| 2026-06-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1690 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1683 |
1.12% |
| 2026-06-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1554 |
0.84% |
| 2026-06-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1458 |
0.79% |
| 2026-06-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1368 |
2.02% |
| 2026-06-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1143 |
-0.27% |
| 2026-06-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1173 |
0.14% |
| 2026-06-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1157 |
-1.05% |
| 2026-06-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1275 |
1.23% |
| 2026-06-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1138 |
-1.21% |
| 2026-06-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1274 |
-0.86% |
| 2026-06-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1372 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1299 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1234 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1131 |
-1.11% |
| 2026-05-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1256 |
-1.57% |
| 2026-05-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1436 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1380 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1441 |
-0.40% |
| 2026-05-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1487 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1386 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1291 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1443 |
0.68% |
| 2026-05-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1366 |
0.44% |
| 2026-05-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1316 |
0.37% |
| 2026-05-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1274 |
-0.30% |
| 2026-05-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1308 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1381 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1325 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1297 |
0.57% |
| 2026-05-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1233 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1096 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1058 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1028 |
-0.34% |
| 2026-04-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1066 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1025 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1069 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1193 |
0.95% |
| 2026-04-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1088 |
-0.40% |
| 2026-04-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1133 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1131 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1104 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1037 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.1059 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0983 |
0.37% |
| 2026-04-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0943 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0880 |
0.17% |
| 2026-04-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0862 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0614 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0620 |
0.23% |
| 2026-04-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0596 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0630 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0471 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0575 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0577 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0546 |
-0.44% |
| 2026-03-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0593 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0529 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0495 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0587 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0624 |
-0.88% |
| 2026-03-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0718 |
0.48% |
| 2026-03-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0667 |
-0.72% |
| 2026-03-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0744 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0773 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0802 |
-0.18% |
| 2026-03-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0822 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0793 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0699 |
-0.46% |
| 2026-03-06 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0748 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0775 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0785 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0782 |
-1.26% |
| 2026-03-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0920 |
0.61% |
| 2026-02-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0854 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0856 |
-0.06% |
| 2026-02-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0862 |
0.70% |
| 2026-02-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0787 |
1.01% |
| 2026-02-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0679 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0756 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0700 |
-0.02% |
| 2026-02-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0702 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0728 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0642 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0647 |
-1.07% |
| 2026-02-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0762 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0780 |
1.22% |
| 2026-02-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0650 |
-1.01% |
| 2026-01-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0759 |
-0.31% |
| 2026-01-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0792 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0805 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0747 |
0.32% |
| 2026-01-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0713 |
-0.36% |
| 2026-01-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0752 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0732 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0685 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0613 |
-0.59% |
| 2026-01-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0676 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0709 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0699 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0667 |
0.28% |
| 2026-01-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0637 |
-0.58% |
| 2026-01-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0699 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0669 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0620 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0636 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0632 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0612 |
0.57% |
| 2025-12-31 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0552 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0564 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0541 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0548 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0563 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0539 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0515 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0461 |
0.52% |
| 2025-12-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0407 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0393 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0446 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0361 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0435 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0462 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0417 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0469 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0468 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0458 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0438 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0406 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0410 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0457 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0523 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0499 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0463 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0469 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0441 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0391 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0404 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0520 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0561 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0524 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0590 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0617 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0699 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0632 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0622 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0633 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0623 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0575 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0510 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0500 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0564 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0567 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0601 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0657 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0578 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0604 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0529 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0481 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0510 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0560 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0517 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0567 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0605 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0633 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0610 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0711 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0661 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0825 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0719 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0641 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0571 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0624 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0605 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0540 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0584 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0567 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0585 |
-0.60% |
| 2025-09-17 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0649 |
0.47% |
